💬 Хотите 7% дивидендной доходности? Аналитики выбирают 2 дивидендные акции для покупки

Хотите 7% дивидендной доходности? Аналитики выбирают 2 дивидендные акции для покупки

Последние два года были очень хороши для фондовых рынков, но этот успех покоится на узкой базе. Не секрет, что технологические имена с большой капитализацией лидировали в росте, особенно гиганты «Великолепной семерки», и инвесторы начинают искать другие здоровые имена, чтобы расширить свои портфели. И в последнее время этот поиск приводит инвесторов к дивидендным акциям.

Перспективы дивидендов многообещающие. Корпоративные доходы продемонстрировали устойчивый рост в 2024 году, и ожидания на 2025 год остаются сильными, что создает основу для благоприятной среды для дивидендов. Как говорит старший стратег Goldman Sachs Бен Снайдер, «С макроэкономической точки зрения основным драйвером дивидендов исторически является рост прибыли». В соответствии с этим Goldman прогнозирует общее увеличение дивидендных выплат на 7% в этом году.

Имея это в виду, мы обратились к базе данных TipRanks и нашли две надежные дивидендные акции, предлагающие солидную форвардную доходность в 7% — плюс, они недавно получили оптимистичные отзывы от аналитиков. Давайте подробнее рассмотрим, что делает их привлекательными для покупки.

MPLX LP (MPLX)

Начнем с энергетической отрасли, где MPLX является важным игроком в средней части. Компания работает с 2012 года, когда она отделилась от Marathon Petroleum, чтобы управлять активами средней части углеводородной транспортировки материнской компании как независимое предприятие. Сегодня MPLX контролирует и управляет разнообразной сетью активов в углеводородной промышленности; они включают трубопроводы как для сырой нефти, так и для нефтепродуктов, терминалы светлых нефтепродуктов, хранилища и резервуары нефтеперерабатывающих заводов, системы сбора сырой нефти и природного газа, трубопроводы, связанные с этими системами сбора, а также установки по переработке и фракционированию природного газа и газовых жидкостей. Компания даже владеет внутренним морским бизнесом, транспортируя нефтепродукты и газовые продукты по основным речным системам Северной Америки, а также доками, погрузочными эстакадами и связанными с ними трубопроводами, необходимыми для загрузки и эксплуатации речных барж.

MPLX превратилась в многомиллиардного гиганта сектора транспортировки и сбыта нефти и газа с рыночной капитализацией в 54,5 млрд долларов США и годовой выручкой в ​​11,9 млрд долларов США в 2024 году. Хотя компания занимает большую часть ниши транспортировки энергии, она особенно известна продажей различных важных сжиженных природных газов, включая бутан, этан, изобутан, природный бензин и пропан.

Обращаясь к последним результатам компании, мы обнаруживаем, что MPLX сгенерировала $3,06 млрд выручки, что на 3% больше по сравнению с прошлым годом, хотя и оказалось немного ниже ожиданий аналитиков, уступив $10 млн. В конечном итоге EPS в размере $1,07 превзошла прогноз на 2 цента за акцию.

Для инвесторов в дивиденды следует отметить, что 22 января компания объявила о выплате квартальных дивидендов по обыкновенным акциям в размере $0,9565. Эта выплата, вторая по этой ставке, запланирована к выплате 14 февраля. Годовая ставка выплаты, $3,826, дает форвардную доходность в 7,2%. Компания не пропускала квартальные выплаты дивидендов и имеет историю регулярного увеличения дивидендов.

Джастин Дженкинс в своей статье о MPLX для Raymond James отмечает разнообразную сеть активов компании как ключевое преимущество, говоря: «Уникальная диверсификация бизнеса MPLX по сырой нефти/продуктам и газу/NGLs не ускользнула от нас, и мы отмечаем, что оба сегмента представляют собой попутный ветер в текущей среде, который, похоже, не очень хорошо отражается в оценке, даже при сильных последних показателях. Относительно консенсуса, мы более оптимистичны в отношении многолетней траектории доходов MPLX, особенно в свете недавних проектов по логистике NGL, а также эскалаторов инфляции в основном бизнесе».

В дополнение к этому Дженкинс размышляет о потенциале дивидендов и профиля стоимости этой компании: «В свою очередь, более быстрый рост дистрибуции (потенциально дополненный дополнительным органическим ростом, дополнительными слияниями и поглощениями, выпадающими ценами) обеспечивает возможные катализаторы в 2025+, поскольку финансовая гибкость остается благоприятной. Торгуясь на уровне ~9,5x 2027E EV/EBITDA, мы считаем, что MPLX в настоящее время находится на уровне или даже с небольшим дисконтом к компаниям среднего звена с большой капитализацией в диапазоне ~8-11x».

В целом, Дженкинс оценивает акции MPLX как «Overperform» (т. е. «Buy»), подкрепляя это целевой ценой в $60, что предполагает потенциал роста в течение года на 13%. С учетом дивидендной доходности и потенциального роста, годовая доходность этих акций может превысить 20%. (Чтобы посмотреть послужной список Дженкинса, нажмите здесь)

Зарегистрировано 12 последних аналитических обзоров MPLX, и они разделены на 8 «Покупать», 3 «Удерживать» и 1 «Продавать» для консенсусного рейтинга «Умеренная покупка». Акции оцениваются в $53,18, а их средняя целевая цена $55,45 подразумевает скромный прирост в 4% в течение следующих 12 месяцев. (См. прогноз акций MPLX)

OneMain Holdings (OMF)

Из энергетического сектора мы переключимся на финансовый сектор. OneMain — это компания финансовых услуг, чьей основной задачей является предоставление услуг потребительского кредитования для клиентов с низким уровнем кредитования. Компания, которая ведет свою историю с 1912 года, является лидером на рынке потребительского кредитования нестандартных клиентов и известна тем, что делает ответственное кредитование доступным для своих клиентов. Компания работает в основном через свое присутствие в Интернете, но также поддерживает сеть из 1300 физических точек в 44 штатах.

Кредитный бизнес OneMain является существенным; в недавно опубликованном четвертом квартале 2024 года компания перечислила управляемую дебиторскую задолженность на общую сумму 24,7 млрд долларов. Эта категория включает кредитные услуги для оптовых кредитных партнеров, а также автокредиты, выданные третьими лицами. Управляемая дебиторская задолженность выросла на 11% в годовом исчислении. Выданные компанией потребительские кредиты достигли 3,5 млрд долларов в квартале, что на 16% больше, чем в предыдущем году. Процентный доход OneMain в четвертом квартале был указан в размере 1,3 млрд долларов и составил большую часть общей выручки. Процентный доход вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В верхней и нижней строках квартала OneMain сообщила о $1,5 млрд общей выручки и $1,16 на акцию прибыли не по GAAP. Общая выручка выросла на 9% в годовом исчислении и превзошла прогноз на $320 млн; показатель прибыли оказался на пенни лучше ожиданий.

Возвращаясь к дивидендам, мы обнаруживаем, что OneMain объявила о квартальной выплате $1,04 обыкновенных акций в своем отчете за четвертый квартал. Эта выплата, которая в годовом исчислении составляет $4,16 за акцию, запланирована на 20 февраля и дает привлекательную форвардную доходность в 7,3%.

Эти акции привлекли внимание Дэвида Шарфа из JMP, аналитика, входящего в 3% лучших экспертов по акциям Уолл-стрит. Шарф сказал следующее после прибыли компании за четвертый квартал: «На высоком уровне четвертый квартал прошел без происшествий, а выручка, объемы, кредитные показатели и расходы оказались в соответствии с ожиданиями или немного лучше. Однако первоначальный прогноз на 2025 год имеет более консервативный прогноз объемов выдачи и роста выручки относительно нашего текущего прогноза, в то время как ожидания по кредитам и операционным расходам соответствуют».

Заглядывая вперед, 5-звездочный аналитик также отмечает сильные дивиденды и общую позицию акций, добавляя: «С дивидендной доходностью в 7%, консервативным первоначальным прогнозом на 2025 год, по нашему мнению, скромной оценкой в ​​8x 2025E EPS, учитывая осторожный прогноз на год, и значительными преимуществами в финансировании по сравнению с основными конкурентами, нам нравится позиционирование акций».

Шарф оценивает акции OMF как Outperform (т. е. Buy) и добавляет целевую цену в $65, которая указывает на потенциал роста в 14,5% на горизонте одного года. Добавьте сюда дивидендную доходность, и общая годовая доходность может превысить 21%. (Чтобы посмотреть послужной список Шарфа, нажмите здесь)

11 последних аналитических обзоров включают 8 «Покупать» и 3 «Удерживать», что дает OneMain консенсус-рейтинг «Умеренная покупка». Акции сейчас продаются по $56,71, а их средняя целевая цена $62,70 подразумевает, что они вырастут на 10,5% в следующем году. (См. прогноз акций OMF)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли дивидендными акциями по привлекательным ценам, посетите раздел TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.