💬 Контракты Министерства обороны, способствующие быстрому росту BigBear.ai (BBAI)

Контракты Министерства обороны, способствующие быстрому росту BigBear.ai (BBAI)

BigBear.ai (BBAI), поставщик решений для принятия решений на основе искусственного интеллекта (ИИ), недавно получил ключевые контракты от Министерства обороны, что помогло акциям вырасти более чем на 165% за последний месяц. Фирма, которая специализируется на предоставлении решений для национальной безопасности, обороны, путешествий, торговли и предпринимательства, займется продвижением прототипа Virtual Anticipation Network (VANE) с использованием пользовательских моделей ИИ для улучшения оценки и анализа новостных СМИ от потенциальных противников США. Недавно она также заключила главный контракт Indefinite Delivery/Indefinite Quantity (IDIQ) в рамках программы Seaport Next Generation Министерства ВМС США. Компания ожидает значительного роста доходов, и аналитики Уолл-стрит согласны с этим, поскольку они обновили 12-месячные целевые цены для акций. Инвесторы, ищущие возможности инвестировать в практическое применение истории ИИ, могут посчитать это привлекательным вариантом.

Быстрое потенциальное расширение благодаря контрактам Министерства обороны США

BigBear.ai — это быстро развивающаяся технологическая компания, специализирующаяся на предоставлении решений для принятия решений на основе искусственного интеллекта (ИИ). Она использует сложные технологии, такие как расширенная аналитика и прогностические модели, для расширения возможностей процессов принятия решений клиентов, при этом ее услуги в основном используются в сложных, распределенных, ориентированных на выполнение задач рабочих средах.

Клиентура компании охватывает различные секторы, включая национальную безопасность, оборону, путешествия, торговлю и предпринимательство. Известная своими инновациями в области искусственного интеллекта и предиктивного анализа, BigBear.ai позиционирует себя как надежного партнера для организаций, работающих в сложных операционных ландшафтах.

Недавно BigBear.ai объявила о заключении контракта с Главным управлением цифрового и искусственного интеллекта (CDAO) Министерства обороны (DoD). Соглашение направлено на продвижение прототипа Virtual Anticipation Network (VANE), который был создан для обеспечения ясности в многодоменных средах путем агрегации и анализа обширных точек данных. Улучшенный прототип VANE призван повысить способность CDAO определять ключевые тенденции в потенциально враждебных иностранных регионах, предоставляя жизненно важную информацию для национальной безопасности.

Кроме того, BigBear.ai получила главный контракт Indefinite Delivery/Indefinite Quantity (IDIQ) в рамках программы SeaPort Next Generation (SeaPort NxG) Министерства ВМС США. Эта программа служит основной платформой для заключения контрактов для ВМС США, упрощая процесс закупок различных услуг. Этот контракт позволяет компании предлагать инновационные технологии и необходимую поддержку ВМС США и другим федеральным агентствам. Одним из примеров является разработка компанией ИИ для усовершенствованных автономных надводных судов (ASV), цифровых двойников и управления активами для судостроения, а также компьютерного зрения для морской ситуационной осведомленности.

Заметный рост и позитивные перспективы

Компания сообщила о финансовых результатах за третий квартал 2024 года, которые продемонстрировали заметный рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Выручка увеличилась на 22,1% в годовом исчислении, увеличившись с 34,0 млн долларов США в третьем квартале 2023 года до 41,5 млн долларов США. Валовая прибыль также улучшилась, составив 25,9% по сравнению с 24,7% годом ранее. Этот рост был частично обусловлен внедрением коммерческих решений с более высокой маржой в течение периода.

Тем не менее, в отчетном периоде был зафиксирован чистый убыток в размере $12,2 млн по сравнению с чистой прибылью в размере $4,0 млн в третьем квартале 2023 года. Этот сдвиг в сторону убытка был в первую очередь обусловлен уменьшением выгоды от изменений справедливой стоимости ордеров. Тем не менее, наблюдался положительный скорректированный показатель EBITDA не по GAAP в размере $0,9 млн, что значительно больше, чем $0,2 млн в третьем квартале 2023 года, в основном за счет улучшения валовой прибыли и дальнейших усилий по управлению затратами.

Общие расходы увеличились, при этом отмечен рост общих и административных расходов с 15,5 млн долларов США в третьем квартале 2023 года до 17,5 млн долларов США в третьем квартале 2024 года. Это частично было обусловлено увеличением численности персонала и более высокими единовременными расходами, связанными с интеграцией, стратегическими инициативами и судебными разбирательствами.

По состоянию на конец квартала компания сообщила о задолженностях в размере $437 млн. Заглядывая вперед, руководство представило финансовый прогноз на конец года, прогнозируя выручку в диапазоне от $165 млн до $180 млн.

Аналитики конструктивны

Акции показали сильный рост, поднявшись более чем на 344% за последний год. Они торгуются на верхнем конце своего 52-недельного ценового диапазона $1,17-$9,70 и демонстрируют продолжающуюся положительную ценовую динамику, поскольку торгуются выше основных скользящих средних.

Аналитики, следящие за компанией, конструктивно оценивают акции. Например, аналитик Cantor Fitzgerald Йи Фу Ли недавно подтвердил рейтинг Overweight по акциям и повысил целевую цену до $8,00 (с $3,50), отметив улучшение исполнения и недавние победы.

BigBear.ai имеет общий рейтинг «Умеренная покупка» на основе недавних рекомендаций двух аналитиков. Средняя целевая цена акций BBAI составляет $7,50, что представляет собой потенциальный спад на -12,28% от текущих уровней.

Ознакомьтесь с другими рейтингами аналитиков BBAI.

Итог по акциям BBAI

BigBear.ai пережила существенный рост своих акций благодаря некоторым заметным контрактам с Министерством обороны. Недавний отчет о доходах показывает солидный рост с ростом выручки более чем на 22%. Несмотря на чистый убыток, все еще был положительный non-GAAP Adjusted EBITDA. Значительное отставание в следующем квартале и сильный финансовый прогноз указывают на продолжение роста. Таким образом, BBAI предлагает интригующую возможность для инвесторов, заинтересованных в практических приложениях ИИ.