💬 «Держи своих лошадей», - говорит Дж. П. Морган о Nio Stock

«Держи своих лошадей», - говорит Дж. П. Морган о Nio Stock

В прошлом году акции Nio (NYSE: NIO) пережили тяжелую поездку, упав на 48%, так как разочаровывающие доходы весили. Аналитики сократили свои прогнозы на 2024 год по пути, сократив оценки доходов на 19%, а прогнозы прибыли на 63%, что увеличило давление на акции.

Заглядывая в будущее, аналитик J.P. Morgan Ник Лай подчеркивает, что способность NIO доставлять доходы снова станет критическим фактором, формирующим ее эффективность в 2025 году.

На этом фронте предзнаменования не судят хорошо, как LAI сделал несколько нисходящих изменений в предыдущих прогнозах. Аналитик снизил оценки доходов и доходов в 25-26 финансовом году на 7-10% и 13% соответственно, привлек их к ожиданиям улиц. Оценка объема LAI в течение всего года на 2025 год составляет 334 000 единиц, что отражает увеличение на 50% по сравнению с 2024 годом. Однако это не достигает цели компании, чтобы удвоить продажи примерно 440 000 единиц. «Мы будем внимательно следить за ежемесячной ставкой продаж NIO, а также на поток заказа», - сказал он по этому вопросу.

В этом году NIO представит ET9, высококачественный седан премиум-класса по цене выше RMB 800K. В то время как LAI считает, что эта модель может помочь поддерживать маржу, его воздействие объема может быть ограничено из -за меньшего адресуемого рынка. С другой стороны, ожидается, что значительная часть роста объема этого года будет поступить от своего бренда массового рынка, Onvo, с внедорожником L60, запущенным в 4Q24, вкладываясь в течение года. Линейка Onvo будет расширена во второй половине года с двумя новыми внедорожниками, похожими по размеру, с LI Auto L7 и L8. Кроме того, в декабре 2024 года бренд Nio, Firefly, дебютировал в Nio Day в декабрь. от 2Q25.

Несмотря на эти события, Лай рассматривает другие китайские производители как лучше, предпочитая Byd, Xiaomi, а затем Гили и Xpeng. Таким образом, из -за «более консервативной точки зрения» относительно перспектив NIO, LAI теперь понизил свой рейтинг NIO с избыточного веса (то есть купить) до нейтрального, в то время как его целевая цена также снижается с 7 до $ 4,7. (Чтобы посмотреть послужной список LAI, нажмите здесь)

В целом, в то время как средняя целевая цена на Уолл -стрит в размере 5,31 долл. США предполагает потенциальную прибыль на 25%, аналитики остаются осторожными, о чем свидетельствует оценка консенсуса (то есть нейтральный). (См. Прогноз акций Nio)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями известного аналитика. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.