💬 Почему Virtu Financial (VIRT) заслуживает вашего внимания

Почему Virtu Financial (VIRT) заслуживает вашего внимания

Virtu Financial VIRT +0,60% ▲ , ведущий поставщик услуг по созданию рынка и ликвидности, сообщил о значительном росте, превзойдя ожидания верхней и нижней строк за четвертый квартал. Virtu также расширяет свое присутствие в секторе криптовалют, с оптимизмом ожидая новых попутных ветров регулирования в 2025 году. Акции выросли более чем на 155% за последний год и не показывают никаких признаков замедления. Помимо сильных финансовых результатов, дивидендная доходность Virtu примерно в 2,5% и привлекательная оценка делают ее потенциально привлекательной целью для инвесторов, ориентированных на доход.

Отмеченный наградами поставщик услуг

Используя передовые технологии, Virtu предоставляет инфраструктуру решений для создания рынка и торговли для обеспечения ликвидности финансовых услуг. Клиенты, использующие услуги Virtu, могут торговать на сотнях площадок в более чем 50 странах, охватывая различные классы активов, такие как мировые акции, ETF, иностранная валюта, фьючерсы, инструменты с фиксированным доходом и широкий спектр товаров. Кроме того, Virtu может похвастаться интегрированной платформой для анализа множества активов, предлагающей услуги до и после торговли, продукты данных и инструменты соответствия.

Компания сообщила о сильных результатах своей недавней инициативы по росту криптовалюты, несмотря на то, что объемы рынка и спотовые криптовалютные ETF снизились почти на 20% по сравнению с первым кварталом 2024 года. Этот успех был в основном обусловлен инвестициями в ее криптовозможности во втором и третьем кварталах года. Стратегия Virtu по расширению своего глобального присутствия в криптовалюте сыграла важную роль в использовании значительных возможностей в четвертом квартале.

В дополнение к криптоинициативе Virtu планирует еще больше расширить предложение блоков ETF, чтобы привлечь больше клиентов и более широко распространять ликвидность. Компания считает, что изменения в регулировании в 2025 году предоставят еще одну возможность расширения для услуг Virtu по созданию и исполнению рынка.

Недавно Virtu получила множество наград на церемонии награждения TRADE Leaders in Trading Awards, включая «Лучший доступ к рынку» и «Лучшие возможности темного пула». Брокеро-нейтральная система управления исполнением с несколькими классами активов Virtu Triton EMS получила признание за пользовательский опыт, адаптивность и обслуживание крупных клиентов в Великобритании и Европе.

Впечатляющий рост выручки и прибыли

Недавно компания опубликовала впечатляющие финансовые результаты за четвертый квартал. Выручка выросла на 55,7% в годовом исчислении до $834,3 млн. Доход от торговли увеличился на 104%, в результате чего общий доход составил $544 млн. Чистая прибыль за квартал составила $176,1 млн., что является заметным улучшением по сравнению с чистой прибылью в $6,7 млн. годом ранее. Это привело к прибыли на акцию (EPS) в размере $1,14, что превзошло консенсус-прогнозы на $0,25.

За весь 2024 финансовый год общая выручка увеличилась на 25,4% до 2,876 млрд долларов США по сравнению с 2,293 млрд долларов США в 2023 году. Доход от торговли вырос на 40,0%, составив 1,822 млрд долларов США. Чистая прибыль за год составила 534,5 млн долларов США по сравнению с 263,9 млн долларов США в 2023 году. Это привело к базовой и разводненной прибыли на акцию в размере 2,98 и 2,97 долларов США соответственно, что является значительным ростом по сравнению с прибылью в размере 1,42 долларов США на акцию в 2023 году.

По состоянию на конец 2024 года компания сообщила о наличии $914,0 млн в виде денежных средств, эквивалентов денежных средств и ограниченных денежных средств. Общая непогашенная долгосрочная задолженность, как сообщалось, составила $1,767 млрд.

Компания объявила о квартальных дивидендах в размере 0,24 доллара за акцию, что соответствует форвардной доходности 2,47%, подлежащих выплате 17 марта акционерам, зарегистрированным по состоянию на 28 января.

Уолл-стрит сохраняет осторожный оптимизм

Акции продолжили восходящий тренд, поднявшись более чем на 12,25% в 2025 году. Они торгуются на вершине своего 52-недельного ценового диапазона $16,02 - $39,60 и демонстрируют продолжающуюся положительную ценовую динамику, торгуясь выше основных скользящих средних. Тем не менее, несмотря на рост цены акций, они продолжают казаться относительно привлекательно оцененными на основе коэффициента P/S 1,58x по сравнению со средним значением в финансовом секторе 3,18x.

Аналитики, следящие за компанией, с осторожным оптимизмом относятся к акциям VIRT. Например, Патрик Моли из Piper Sandler, пятизвездочный аналитик по рейтингам Tipranks, недавно подтвердил рейтинг Overweight по акциям и повысил целевую цену до $40 (с $35), отметив более мягкие нормативные перспективы на 2025 год, а также более низкую потенциальную ставку, что еще больше подстегивает торговую активность.

Virtu Financial имеет общий рейтинг «Умеренная покупка» на основе недавних рекомендаций девяти аналитиков. Их 12-месячная средняя целевая цена акций VIRT составляет $38,13, что представляет собой потенциальный спад на -4,32% от текущих уровней.

Итог по акциям VIRT

Virtu Financial продемонстрировала сильный рост, превзойдя ожидания по верхней и нижней границам за четвертый квартал. Примечательно, что ее инвестиции в криптовалютные предложения окупились, даже на фоне рыночных объемов и падения спотовых криптовалютных ETF. Имея опыт работы в криптовалюте и других финансовых услугах, Virtu Financial нацелена на предложение большего, чем просто маркет-мейкинг и услуги по обеспечению ликвидности. Технологическое мастерство компании, ее финансовые показатели и дальновидная стратегия предполагают постоянный потенциал роста в обозримом будущем. Учитывая ее потенциал роста, солидную дивидендную доходность и привлекательную оценку, VIRT может стать привлекательным вариантом для инвесторов, ориентированных на доход.