💬 Forex Today: данные по индексу потребительских цен США и решение Банка Канады по ставке повысят волатильность рынка

Forex Today: данные по индексу потребительских цен США и решение Банка Канады по ставке повысят волатильность рынка

Вот что вам нужно знать в среду, 11 декабря:

Доллар США (USD) остается устойчивым по отношению к своим основным конкурентам в среду утром, а индекс USD уверенно держится выше 106,00. Бюро статистики труда США опубликует данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) за ноябрь. Кроме того, Банк Канады (BoC) объявит о решениях по денежно-кредитной политике после последнего заседания года.

ЦЕНА в долларах США на этой неделе

Таблица ниже показывает процентное изменение доллара США (USD) по отношению к основным перечисленным валютам на этой неделе. Доллар США был сильнее всего по отношению к японской иене.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а котируемая валюта — из верхней строки. Например, если вы выберете доллар США из левого столбца и переместитесь по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять USD (база)/JPY (котировка).

Осторожный рыночный настрой помог доллару США найти спрос во время американских торговых часов во вторник. Более того, базовая доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась выше 4,2%, что еще больше поддержало валюту. В годовом исчислении прогнозируется рост ИПЦ на 2,7% в ноябре после роста на 2,6%, зафиксированного в октябре. Ожидается, что базовый ИПЦ, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырастет на 0,3% в месячном исчислении. В преддверии этого ключевого отчета по ИПЦ фьючерсы на фондовые индексы США незначительно выросли в этот день.

USD/CAD вырос во вторник и достиг самого высокого уровня с апреля 2020 года около 1,4200. Пара остается в фазе консолидации выше 1,4150 утром в Европе в среду. Ожидается, что BoC снизит политику на 50 базисных пунктов до 3,25%. Управляющий BoC Тифф Маклем выступит с заявлением о политике и ответит на вопросы на пресс-конференции, которая начнется в 15:30 по Гринвичу.

EUR/USD закрылась незначительно ниже во вторник и продолжила падать в начале среды. Тем не менее, пара сумела удержаться выше 1.0500, чтобы начать европейскую сессию.

GBP/USD не смогла набрать бычий импульс и зарегистрировала небольшой рост во вторник. Пара остается относительно спокойной около 1,2750 утром в Европе.

Данные из Японии в среду показали, что индекс цен производителей вырос на 3,7% в годовом исчислении в ноябре, превзойдя ожидания рынка в 3,4%. После закрытия в зеленой зоне в понедельник и вторник пара USD/JPY немного снизилась и торгуется около 151,50 в среду.

Золото сохранило свой бычий импульс после ралли в понедельник и зарегистрировало сильный рост во вторник. После тестирования $2700 на азиатской сессии в среду пара XAU/USD скорректировалась ниже и в последний раз торговалась около $2690.

Часто задаваемые вопросы об инфляции

Инфляция измеряет рост цен на репрезентативную корзину товаров и услуг. Общая инфляция обычно выражается в виде процентного изменения по сравнению с предыдущим месяцем (MoM) и по сравнению с прошлым годом (YoY). Базовая инфляция исключает более изменчивые элементы, такие как продукты питания и топливо, которые могут колебаться из-за геополитических и сезонных факторов. Базовая инфляция — это показатель, на котором фокусируются экономисты, и это целевой уровень центральных банков, которые уполномочены поддерживать инфляцию на управляемом уровне, обычно около 2%.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет изменение цен на корзину товаров и услуг за определенный период времени. Обычно он выражается в виде процентного изменения по сравнению с предыдущим месяцем (MoM) и по сравнению с прошлым годом (YoY). Базовый ИПЦ — это показатель, на который ориентируются центральные банки, поскольку он не учитывает нестабильные цены на продукты питания и топливо. Когда базовый ИПЦ поднимается выше 2%, это обычно приводит к повышению процентных ставок, и наоборот, когда он падает ниже 2%. Поскольку более высокие процентные ставки положительны для валюты, более высокая инфляция обычно приводит к укреплению валюты. Обратное верно, когда инфляция падает.

Хотя это может показаться нелогичным, высокая инфляция в стране повышает стоимость ее валюты и наоборот для более низкой инфляции. Это происходит потому, что центральный банк обычно повышает процентные ставки для борьбы с более высокой инфляцией, что привлекает больше глобальных притоков капитала от инвесторов, ищущих прибыльное место для размещения своих денег.

Раньше золото было активом, к которому инвесторы обращались во времена высокой инфляции, поскольку оно сохраняло свою ценность, и хотя инвесторы часто все еще покупают золото из-за его свойств убежища во времена экстремальных рыночных потрясений, в большинстве случаев это не так. Это связано с тем, что когда инфляция высока, центральные банки устанавливают процентные ставки для борьбы с ней. Более высокие процентные ставки отрицательны для золота, поскольку они увеличивают альтернативную стоимость владения золотом по сравнению с активом, приносящим проценты, или размещения денег на денежном депозитном счете. С другой стороны, более низкая инфляция, как правило, положительна для золота, поскольку она снижает процентные ставки, делая этот яркий металл более жизнеспособной инвестиционной альтернативой.