💬 Cantor снижает целевую цену AMD, ожидая скромного прогноза от 2025-02-10

Cantor снижает целевую цену AMD, ожидая скромного прогноза

Аналитики инвестиционной компании Cantor во главе с пятизвездочным аналитиком CJ Muse снизили свою целевую цену для Advanced Micro Devices AMD -2.26% ▼ до $135 за акцию, но сохранили рейтинг Overweight. Этот шаг предшествует отчету AMD о доходах во вторник. Аналитики ожидают скромного превышения за квартал в декабре, за которым последует скромное падение прогноза за квартал в марте.

Аналитики, заглядывая вперед в 2025 год, полагают, что фокус сместится на доходы AMD от графических процессоров (GPU) для центров обработки данных, в частности MI300X/MI325X. Интересно, что они прогнозируют доход в размере 7 миллиардов долларов за год, что ниже консенсусных оценок. Однако они не ожидают, что AMD предоставит годовой целевой показатель.

Кроме того, аналитики прогнозируют низкий или средний однозначный процентный рост в персональных компьютерах и восстановление на традиционном рынке серверов. Несмотря на это, они ожидают «значимую перезагрузку» в выручке AMD и прибыли на акцию (EPS) из-за более медленного роста DC Accelerators и увеличения инвестиций в исследования и разработки. В результате они прогнозируют выручку в 2025 году в размере $29 млрд с показателем EPS в $4,00.

AMD — покупать, продавать или держать?

В целом, аналитики имеют консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» по акциям AMD на основе 14 покупок, восьми удержаний и одной продажи, назначенных за последние три месяца, как указано на графике ниже. После снижения цены акций на 35% за последний год средняя целевая цена AMD в размере 161,55 долл. за акцию подразумевает потенциал роста в 41,9%.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков AMD