💬 COIN, RIOT или MSTR: какая криптовалютная акция является лучшим выбором по мнению аналитиков?

COIN, RIOT или MSTR: какая криптовалютная акция является лучшим выбором по мнению аналитиков?

Переизбрание Дональда Трампа на пост президента США вновь вызвало ажиотаж на рынке криптовалют, заставив биткоин (BTC-USD) и другие криптовалюты взлететь в надежде на благоприятную политику. В то время как шок от DeepSeek на короткое время потряс основные технологические акции и рынки криптовалют, биткоин отскочил выше уровня в $100 000 и продемонстрировал устойчивость. На фоне благоприятного фона для рынка криптовалют мы использовали инструмент сравнения акций TipRanks, чтобы сопоставить Coinbase Global COIN -3,31% ▼ , Riot Platforms RIOT -0,17% ▼ и MicroStrategy MSTR -1,56% ▼ друг с другом, чтобы выбрать лучшую криптовалютную акцию, по мнению аналитиков.

Coinbase Global Inc. (NASDAQ:COIN)

Акции Coinbase Global выросли примерно на 123% за последний год, что было обусловлено ралли в криптовалютном пространстве, вызванным президентскими выборами, и снижением процентных ставок. Кроме того, криптовалютная биржа сосредоточилась на улучшении своих финансовых показателей. В частности, Coinbase Global показала прибыльность по GAAP четыре квартала подряд, что было подкреплено ее усилиями по сокращению расходов.

Компания также пытается стимулировать рост выручки за счет ряда инициатив, таких как сосредоточение внимания на таких продуктах, как деривативы, международная экспансия и услуги по хранению.

Coinbase Global планирует объявить результаты своего четвертого квартала 13 февраля. Аналитики ожидают, что EPS компании за четвертый квартал 2024 года вырастет более чем на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $1,61, а выручка, как ожидается, вырастет примерно на 79% до $1,7 млрд. Ожидается, что результаты Coinbase за четвертый квартал будут обусловлены более высокими ценами на криптовалюту и возросшей волатильностью, что будет способствовать повышению активности и увеличению доходов от транзакций.

Стоит ли покупать акции Coinbase Global?

17 января аналитик Oppenheimer Оуэн Лау снизил свою целевую цену акций Coinbase Global до $334 с $358 и сохранил рейтинг Buy. Аналитик ожидает, что Q4 станет «очень хорошим» кварталом, видит пересмотры оценок прибыли в сторону повышения и возможность включения в S&P 500 (SPX) в 2025 году.

Кроме того, Лау ожидает более четких правил, учитывая прокрипто-позицию Трампа. Он считает, что увеличение объема торговли, более высокие цены на токены и ясность регулирования приведут к повышению оценок Уолл-стрит для акций COIN в 2025 и 2026 годах.

В целом, Уолл-стрит имеет консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» по акциям Coinbase Global на основе семи покупок и девяти удержаний. Средняя целевая цена акций COIN в $315,21 подразумевает потенциал роста в 8,2%.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков COIN

Платформы Riot (NASDAQ:RIOT)

Riot Platforms — один из ведущих майнеров биткоинов. Компания получает выгоду от роста цены биткоина. Акции выросли на 29% за последние три месяца, но за последний год выросли всего на 5%. Это связано с тем, что событие халвинга биткоина оказало негативное влияние на майнеров. Халвинг биткоина, который происходит раз в четыре года, вдвое снижает вознаграждение, выплачиваемое майнерам за майнинг одного блока в блокчейне.

Тем не менее, Riot Platforms сосредоточена на повышении своей эффективности и стратегическом расширении своей деятельности. В 2024 году компания увеличила свой развернутый хэшрейт на 155%. Riot владела 17 722 биткоинами на конец 2024 года, что на 141% больше, чем в предыдущем году. Более того, доходность биткоинов (количество биткоинов, удерживаемых на полностью разбавленную акцию Riot) выросла на 39%.

Заглядывая вперед, компания нацелена на увеличение скорости хеширования с текущих 31,5 эксахешей (ЭХ/с) до более чем 100 ЭХ/с к 2027 году.

Каков прогноз цен на акции платформ Riot?

Недавно аналитик Needham Джон Тодаро повысил свою целевую цену акций Riot Platforms с $11 до $16 и сохранил рейтинг Buy по акциям после обсуждений с руководством на Needham Growth Conference. Аналитик отметил оптимизм компании в отношении высокопроизводительных вычислений (HPC). Тодаро также подчеркнул финансовую гибкость RIOT и сильный баланс, что будет благоприятным, если бычий рынок биткоина продолжит свой звездный рост.

С девятью рекомендациями «Покупать» против одной рекомендации «Удерживать» акции Riot Platforms получают консенсус-рейтинг «Сильная покупка» на TipRanks. Средняя целевая цена акций RIOT в $18,56 подразумевает потенциал роста в 56,2%.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков RIOT

МикроСтратегия (NASDAQ:MSTR)

Акции MicroStrategy выросли на впечатляющие 554% за последний год, в основном из-за послевыборного ралли Bitcoin и включения в Nasdaq 100 (NDX). Компания по анализу данных является крупнейшим корпоративным держателем Bitcoin и, как ожидается, продолжит получать прибыль от роста цены самой популярной криптовалюты.

Компания использует доходы от выпуска облигаций и акций для покупки биткоинов с целью увеличения доходности биткоинов. Ожидается, что MicroStrategy выиграет от растущего глобального принятия биткоинов, замедления роста предложения и ожидания благоприятной политики в области криптовалют при администрации Трампа.

MSTR планирует объявить свои результаты 5 февраля. Аналитики ожидают, что казначейская компания Bitcoin сообщит об убытке на акцию в размере $0,12 по сравнению с EPS в размере $0,50 в предыдущем квартале. В то время как акции MSTR растут из-за огромных запасов Bitcoin компании, аналитики ожидают, что выручка в четвертом квартале 2024 года снизится на 1,6% в годовом исчислении из-за слабых показателей бизнеса программного обеспечения.

Стоит ли покупать акции MSTR?

Ранее на этой неделе Эд Энгель из Compass Point инициировал освещение акций MicroStrategy с рейтингом Buy и целевой ценой $550. Аналитик назвал MSTR «игрой с рычагом на восходящей волатильности BTC», поскольку ожидается, что регулирование в США и институциональное принятие поднимут цены на криптовалюту в 2025 году и принесут пользу компании.

Энгель добавил, что акции MSTR предлагают инвесторам в акции доступ к биткоинам за счет постоянного увеличения доли биткоинов на акцию или доходности.

Уолл-стрит имеет консенсус-рейтинг Strong Buy по акциям MicroStrategy на основе девяти единогласных Buy. Средняя целевая цена акций MSTR $557.50 подразумевает потенциал роста в 66.5%.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков MSTR

Заключение

Уолл-стрит настроена крайне оптимистично в отношении MicroStrategy и Riot Platforms и сдержанно оптимистично в отношении Coinbase Global. В настоящее время аналитики видят более высокий потенциал роста в акциях MicroStrategy, чем в акциях двух других криптоигроков.

Аналитики сосредоточены на высокой корреляции MicroStrategy с Bitcoin, а не на ее программном бизнесе, а аналитик Mizuho Дэн Долев недавно назвал программный бизнес «почти незначительной частью» общей стоимости компании. Уолл-стрит ожидает, что компания выиграет от растущего принятия Bitcoin и криптовалют.