💬 Прогноз цены AUD/USD: вероятным выглядит бычий разворот

Прогноз цены AUD/USD: вероятным выглядит бычий разворот

Пара AUD/USD находит временную поддержку и растет около 0,6420 на европейской сессии в понедельник после публикации нового четырехмесячного минимума около 0,6370 в пятницу. Пара Aussie немного восстанавливается, поскольку инвесторы сосредоточены на решении Резервного банка Австралии (RBA) по денежно-кредитной политике, которое будет объявлено во вторник.

Эксперты рынка ожидают, что Резервный банк Австралии оставит процентные ставки без изменений на уровне 4,35%, но умерит свой агрессивный тон, поскольку рост валового внутреннего продукта (ВВП) Австралии в третьем квартале оказался слабее ожиданий, что является благоприятным сценарием для австралийского доллара (AUD).

Аналитики ANZ и Westpac ожидают, что Резервный банк Австралии начнет снижать процентные ставки с мая 2025 года. Они перенесли свои прогнозы с марта 2025 года на фоне опасений по поводу жесткого ценового давления.

Между тем, доллар США (USD) растет, несмотря на уверенность трейдеров в том, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) до 4,25% -4,50% на заседании по политике 18 декабря. На этой неделе инвесторы будут уделять пристальное внимание данным по индексу потребительских цен (ИПЦ) США за ноябрь, которые будут опубликованы в среду.

Краткосрочная тенденция пары AUD/USD является медвежьей, поскольку все краткосрочные и долгосрочные экспоненциальные скользящие средние (EMA) снижаются.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) колеблется ниже 40,00, что свидетельствует о сохранении медвежьего импульса.

Дальнейшее снижение к минимуму августа 0,6348 и круглому уровню поддержки 0,6300 проявится, если австралийской паре не удастся удержать восстановление выше круглого уровня поддержки 0,6400.

С другой стороны, решительное восстановление выше максимума 25 ноября 0,6550 приведет актив к круглому уровню сопротивления 0,6600, за которым последует минимум 11 сентября 0,6622.

Дневной график AUD/USD

Часто задаваемые вопросы об австралийском долларе

Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, установленных Резервным банком Австралии (RBA). Поскольку Австралия является богатой ресурсами страной, другим ключевым фактором является цена ее крупнейшего экспорта, железной руды. Здоровье китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, является фактором, а также инфляция в Австралии, ее темпы роста и торговый баланс. Настроения рынка — берут ли инвесторы более рискованные активы (risk-on) или ищут убежища (risk-off) — также являются фактором, с положительным риск-on для AUD.

Резервный банк Австралии (RBA) влияет на австралийский доллар (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, которые австралийские банки могут кредитовать друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основная цель RBA — поддерживать стабильный уровень инфляции в 2–3% путем корректировки процентных ставок вверх или вниз. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают AUD, а относительно низкие — наоборот. RBA также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, причем первое отрицательно для AUD, а второе — положительно для AUD.

Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, поэтому здоровье китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда китайская экономика преуспевает, она закупает больше сырья, товаров и услуг из Австралии, повышая спрос на AUD и повышая его стоимость. Противоположная ситуация возникает, когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте Китая часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и его пары.

Железная руда является крупнейшим экспортным товаром Австралии, на который приходится 118 миллиардов долларов в год по данным за 2021 год, при этом Китай является его основным пунктом назначения. Таким образом, цена на железную руду может быть драйвером австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, AUD также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. Противоположный случай имеет место, если цена на железную руду падает. Более высокие цены на железную руду также, как правило, приводят к большей вероятности положительного торгового баланса для Австралии, что также положительно для AUD.

Торговый баланс, который представляет собой разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она платит за свой импорт, является еще одним фактором, который может влиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит востребованный экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет избыточного спроса, созданного иностранными покупателями, стремящимися купить ее экспорт, по сравнению с тем, что она тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет AUD, с противоположным эффектом, если торговый баланс отрицательный.