💬 Пара EUR/USD растет, поскольку трейдеры готовятся к волатильности перед вотумом недоверия во Франции

Пара EUR/USD растет, поскольку трейдеры готовятся к волатильности перед вотумом недоверия во Франции

EUR/USD растет и удерживает ключевую поддержку 1,0500 в европейские торговые часы в среду. Основная валютная пара в целом находится в боковом тренде, поскольку инвесторы ожидают вотума недоверия французских крайне правых и левых партий премьер-министру Мишелю Барнье. Голосование усилило политическую неопределенность во второй по величине стране еврозоны из-за растущих шансов на крах французского правительства, что нанесет ущерб евро (EUR).

Рассматривая экономический календарь, инвесторы также обратят внимание на данные по изменению уровня занятости ADP в США и индексу деловой активности в сфере услуг (PMI) ISM за ноябрь, которые будут опубликованы в ходе североамериканской сессии.

Экономисты ожидают, что частный сектор США добавит 150 тыс. новых рабочих мест в ноябре, что значительно ниже 233 тыс. в октябре. За тот же период индекс деловой активности в сфере услуг PMI, который измеряет активность в секторе услуг, по оценкам, снизится до 55,5 с предыдущего показателя 56,0, что указывает на замедление роста.

Экономические данные повлияют на ожидания рынка относительно вероятных действий Федеральной резервной системы (ФРС) по процентным ставкам на заседании по денежно-кредитной политике 18 декабря. По данным инструмента CME FedWatch, существует 74%-ная вероятность того, что ФРС снизит свои ключевые ставки по заимствованиям на 25 базисных пунктов (б. п.) до 4,25–4,50%, а вероятность того, что ставки останутся неизменными на текущем уровне, составляет 26%.

На сессии в среду инвесторы также сосредоточатся на «Бежевой книге» ФРС и выступлении ее председателя Джерома Пауэлла относительно новых рекомендаций по процентным ставкам.

Между тем, ряд должностных лиц ФРС недавно заявили, что считают целесообразным дальнейшее снижение процентных ставок, поскольку инфляция продолжает снижаться. «Я ожидаю, что будет целесообразно продолжать двигаться к более нейтральной политике с течением времени», — заявил в понедельник президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс. Однако Уильямс не указал целевой показатель для ставки по федеральным фондам и сказал, что ее траектория будет зависеть от данных.

В преддверии данных по занятости в частном секторе и активности в секторе услуг доллар США (USD) демонстрирует сдержанную тенденцию. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость гринбека по отношению к шести основным валютам, колеблется около 106,30.

Перспективы доллара США остаются в целом позитивными, поскольку избранный президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100%-ные пошлины для стран БРИКС. «Идея о том, что страны БРИКС пытаются отойти от доллара, пока мы стоим и наблюдаем, ИСЧЕЗЛА», — написал Трамп в посте в социальных сетях в минувшие выходные.

Ежедневный дайджест движущих факторов рынка: EUR/USD может оставаться нестабильной в преддверии вотума недоверия во Франции

Технический анализ: EUR/USD консолидируется около 1,0500

EUR/USD торгуется в узком диапазоне около 1.0500 на европейской сессии в среду. Перспективы основной валютной пары остаются медвежьими, поскольку все краткосрочные и долгосрочные дневные EMA снижаются, указывая на нисходящий тренд.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается вблизи 40,00, что говорит о том, что медвежий импульс угас. Однако медвежий тренд не был погашен.

Если смотреть вниз, то минимум 22 ноября 1.0330 станет ключевой поддержкой для евробыков. С другой стороны, 50-дневная EMA около 1.0750 станет ключевым барьером для евробыков.

Часто задаваемые вопросы о евро

Евро — валюта 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая по объему торгов валюта в мире после доллара США. В 2022 году на нее пришлось 31% всех валютных операций, а средний дневной оборот составил более 2,2 триллиона долларов США в день. EUR/USD — самая торгуемая валютная пара в мире, на которую приходится около 30% всех операций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком для еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной мандат ЕЦБ заключается в поддержании ценовой стабильности, что означает либо контроль инфляции, либо стимулирование роста. Его основной инструмент — повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки — или ожидание более высоких ставок — обычно приносят пользу евро и наоборот. Управляющий совет ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, проводимых восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важной эконометрикой для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обяжет ЕЦБ повысить процентные ставки, чтобы вернуть ее под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с аналогами обычно идут на пользу евро, поскольку делают регион более привлекательным для мировых инвесторов в качестве места для размещения своих денег.

Публикации данных оценивают состояние экономики и могут влиять на евро. Такие показатели, как ВВП, индексы деловой активности в сфере производства и услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут влиять на направление единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные слабые, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) особенно важны, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.

Еще одним важным выпуском данных для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованный экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса, созданного иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту, и наоборот, при отрицательном балансе.