💬 Золото падает после того, как Трамп защищает доллар и угрожает БРИКС

Золото падает после того, как Трамп защищает доллар и угрожает БРИКС

Золото (XAU/USD) падает и торгуется на уровне $2630 в понедельник из-за укрепления доллара США (USD). Однако падение ограничено, поскольку геополитические риски остаются повышенными, что стимулирует постоянный спрос на драгоценный металл в качестве убежища.

Золото падает в начале торговой недели после того, как избранный президент Дональд Трамп пригрозил повысить 100% пошлины на товары стран торгового блока БРИКС, если они реализуют планы по замене доллара США собственной валютой.

Его комментарии укрепили доллар США, что, как правило, негативно влияет на золото, поскольку цена на этот драгоценный металл в основном формируется и торгуется в долларах США.

Золото падает из-за размолвки Трампа с БРИКС

На момент написания статьи в понедельник золото подешевело примерно на 0,80% после того, как Дональд Трамп предупредил страны БРИКС, входящие в торговый блок с формирующимся рынком, о том, что он введет 100%-ные пошлины, если они реализуют планы по замене доллара США собственной валютой.

«Идея о том, что страны БРИКС пытаются отойти от доллара, пока мы стоим и наблюдаем, ИСЧЕЗЛА», — написал Трамп в Truth Social в субботу днем. «Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со 100%-ными пошлинами и должны будут попрощаться с продажами в замечательную экономику США», — добавил он.

Страны БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия, неуклонно сокращают свою зависимость от доллара США как средства обмена, используя вместо этого валюты своих членов.

Было даже высказано предположение, что он мог бы разработать собственную валюту БРИКС, обеспеченную золотом, для торговых целей, полностью заменив доллар.

Некоторые страны БРИКС, такие как Китай и Индия, также копили золото. Это может быть связано с тем, что они хотят запустить валюту, обеспеченную золотом, чтобы заменить доллар США.

Предупреждение Трампа грозит сорвать их планы, если члены организации начнут опасаться последствий глобальной торговой войны с США, и это также может оказать давление на цену золота.

Золото подкреплено инвестиционными потоками

С другой стороны, золото продолжает извлекать выгоду из повышенного уровня геополитического риска, что стимулирует приток безопасных активов и выступает в качестве противовеса угнетающему влиянию града слов Трампа.

Несмотря на соглашение о прекращении огня на прошлой неделе, ливанские власти сообщили об ударе израильского военного беспилотника по бульдозеру, выполнявшему фортификационные работы на военной базе на сирийской границе в понедельник. Кроме того, в секторе Газа израильский удар убил еще 15 человек, сообщает Reuters.

В Сирии началась гражданская война, что еще больше усилило нестабильность в регионе: поддерживаемые Турцией повстанческие силы захватили второй по величине город Сирии — Алеппо.

Тем временем французские государственные облигации продолжают распродаваться в Европе, достигнув уровней, которые в последний раз наблюдались более десяти лет назад во время кризиса суверенного долга. Это происходит на фоне возросшего политического риска, поскольку правительство пытается принять противоречивый бюджет.

Правительство меньшинства премьер-министра Франции Мишеля Барнье хочет сократить дефицит за счет сокращения расходов, но рискует быть отстраненным от власти в результате вотума недоверия, проводимого французской крайне правой партией «Национальное объединение», которая выступает против предлагаемого сокращения расходов.

Технический анализ: XAU/USD снижается в рамках бокового рынка

Золото торгуется вдоль основной линии тренда, продолжая свое общее развитие в ограниченном диапазоне.

Краткосрочный тренд золота — боковой, и, учитывая поговорку «тренд — твой друг», есть все шансы на продолжение текущей тенденции.

В этом боковом рынке график выглядит готовым пойти ниже. Падение с максимума 25 ноября выглядит незавершенным, и, несмотря на поддержку линии тренда, более вероятно снижение. Прорыв ниже $2605 (минимум 26 ноября) подтвердит последующее падение к минимумам диапазона в $2530.

Индикатор (синего) Moving Average Convergence Divergence (MACD) также пересекает свою красную сигнальную линию, подавая сигнал на продажу. Общая форма индикатора может указывать на дальнейшее падение, поддерживая медвежий краткосрочный прогноз.

Часто задаваемые вопросы о золоте

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось как средство сбережения и средство обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, что означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как хедж против инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В целях поддержки своих валют в неспокойные времена центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного золотого совета, центральные банки добавили 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов в свои резервы в 2022 году. Это самая высокая годовая покупка с начала ведения учета. Центральные банки из стран с развивающейся экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро увеличивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию к росту, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рискованными активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию к снижению цены на золото, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию к благоприятствованию драгоценного металла.

Цена может меняться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цены на золото из-за его статуса безопасного убежища. Как актив без доходности, золото имеет тенденцию расти при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно давит на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависят от того, как ведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию держать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.