💬 Concentrix (CNXC) оседлала волну искусственного интеллекта и продемонстрировала впечатляющий рост прибыли

Concentrix (CNXC) оседлала волну искусственного интеллекта и продемонстрировала впечатляющий рост прибыли

Concentrix Corporation CNXC -0,53% ▼ сообщила о недавних доходах и прибыли, которые превзошли ожидания. Стратегические инвестиции компании в GenAI начали окупаться, помогая обеспечить крупные, преобразующие победы клиентов и закладывая основу для дальнейшего роста в 2025 году. Несмотря на краткосрочное давление отрасли, ожидается, что рост внедрения ИИ принесет пользу компаниям, занимающимся обслуживанием клиентов, в долгосрочной перспективе. Акции торгуются с дисконтом к отраслевым аналогам, что делает их потенциально привлекательным вариантом для ориентированных на стоимость инвесторов, заинтересованных в участии в растущем внедрении технологии ИИ.

Новые продукты, использующие ИИ

Concentrix Corporation — международная технологическая и сервисная компания, которая создает комплексные решения, адаптированные к различным отраслям промышленности, чтобы помочь компаниям улучшить восприятие бренда и повысить эффективность работы.

Примечательный сдвиг происходит в индустрии качества обслуживания клиентов (CX), вызванной ростом ИИ и генеративного ИИ в стратегиях компаний для взаимодействия с клиентами.

Недавно Concentrix объявила о выпуске нового продукта iX Hello. Это приложение самообслуживания, работающее на базе GenAI, призвано повысить производительность и качество взаимодействия, позволяя компаниям разрабатывать виртуальных помощников для различных целей, таких как анализ данных, быстрый языковой перевод и чат-боты самообслуживания, среди прочего. Помощники, созданные с помощью iX Hello, могут интегрироваться с большими языковыми моделями и внутренними источниками данных для экономически эффективного повышения производительности и качества работы в безопасной и соответствующей требованиям среде.

Компания планирует выпустить дополнительные продукты в iX suite в течение ближайших месяцев. Она предоставляет избранным организациям эксклюзивный взгляд на новые технологии до их массового выпуска на рынок. Это включает около 40 предварительно созданных виртуальных агентов для задач записи на прием и отслеживания статуса заказа.

Уверенный финал 2024 года

Concentrix сообщила о сильных финансовых результатах за четвертый квартал 2024 финансового года, увеличив годовой доход на 9,7% до 2,4 млрд долларов. Хотя операционная прибыль снизилась до 144,5 млн долларов по сравнению с четвертым кварталом предыдущего года, снижение объясняется расходами, связанными с коммерциализацией нового набора продуктов GenAI iX от Concentrix. EPS без учета GAAP в размере 3,26 долларов превзошел ожидания на 0,25 долларов.

За 2024 финансовый год выручка значительно увеличилась на 35,2% до $9,6 млрд, а операционная прибыль не по GAAP достигла $1,3 млрд. Несмотря на небольшое снижение разводненной прибыли на акцию, достигшей $3,71 по сравнению с $5,70 в предыдущем финансовом году, компания вернула своим акционерам около $220 млн и сократила долг почти на $209 млн.

Компания распределила квартальные дивиденды в размере 1,238 долл. США за акцию, выплата которых запланирована на 11 февраля 2025 г., среди акционеров, зарегистрированных по состоянию на 31 января 2025 г. В четвертом квартале компания выкупила 0,7 млн ​​акций, что составило общие расходы в размере 34,0 млн долл. США, а совет директоров компании увеличил лимит текущей программы обратного выкупа акций до 600 млн долл. США.

Руководство опубликовало прогноз на первый квартал и весь финансовый год 2025 года. Ожидания на первый квартал включают выручку в размере от 2,35 до 2,37 млрд долларов, операционную прибыль от 137 до 147 млн ​​долларов и операционный доход не по GAAP от 305 до 315 млн долларов. Прогнозируется, что EPS не по GAAP составит от 2,49 до 2,64 долларов.

За весь год компания прогнозирует выручку в размере от 9,47 млрд до 9,61 млрд долларов, операционную прибыль от 663 млн до 703 млн долларов, в то время как операционная прибыль без учета GAAP прогнозируется в размере от 1 300 млн до 1 340 млн долларов. EPS без учета GAAP, как ожидается, составит от 11,18 до 11,77 долларов. Наконец, компания прогнозирует создание скорректированного свободного денежного потока в размере приблизительно от 625 млн до 650 млн долларов в 2025 финансовом году.

Аналитики осторожно конструктивны

Акции находятся в продолжительном нисходящем тренде, потеряв более 70% своей стоимости за последние три года. Тем не менее, в последнее время акции показали признаки жизни, поднявшись более чем на 13% за последние три месяца. Они торгуются в нижней половине своего 52-недельного ценового диапазона $36,28 - $106,10 и демонстрируют положительную ценовую динамику, поскольку торгуются выше 20-дневной (45,62) и 50-дневной (45,59) скользящих средних. Акции торгуются с дисконтом, с коэффициентом P/S 0,34x по сравнению со средним значением промышленного сектора 1,61x.

Аналитики, освещающие деятельность компании, были осторожно конструктивны в отношении акций CNXC. Например, аналитик Canaccord Джозеф Вафи подтвердил рейтинг «Покупать», снизив при этом целевую цену акций до $80 (со $100), отметив макроэкономические препятствия на рынках сбыта компании.

Concentrix имеет рейтинг Strong Buy в целом на основе недавних рекомендаций четырех аналитиков. Средняя целевая цена акций CNXC составляет $68,25, что представляет потенциальный рост на 35,63% от текущих уровней.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков CNXC

Заключительные мысли о Concentrix

Concentrix хорошо позиционирована для поставки новых технологий, определяющих будущее индустрии клиентского опыта. Несмотря на краткосрочное давление, внедрение ИИ, особенно через инновационный продукт Concentrix iX Hello, указывает на многообещающий рост. Акции находятся с относительной скидкой, что делает их потенциально привлекательным вариантом для инвесторов, ориентированных на ценность.