💬 Сырая нефть консолидируется перед напряженной неделей с участием ФРС, ЕЦБ и ОПЕК+

Сырая нефть консолидируется перед напряженной неделей с участием ФРС, ЕЦБ и ОПЕК+

Нефть торгуется в минусе, менее чем на 0,5% ниже в пятницу. Тем не менее, она находится в постоянном узком диапазоне, поскольку трейдеры находятся в стороне, ожидая результатов предстоящего заседания Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК+) по политике добычи, которое было отложено до следующего четверга. Рынки уже учли задержку нормализации производства на первый квартал 2025 года.

Индекс доллара США (DXY), который измеряет поведение доллара США (USD) по отношению к корзине валют, в пятницу продолжает снижаться, поскольку лишь немногие участники рынка США возвращаются на рынки после Дня благодарения в четверг. Ослабление доллара США происходит на фоне сокращения разрыва в доходности между США и Европой из-за резкого роста доходности французских облигаций на фоне политической неопределенности. Премьер-министр Франции Мишель Барнье должен до понедельника предложить существенно сокращенный бюджет, иначе крайне правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен пригрозит свергнуть французское правительство, если требования не будут выполнены.

На момент написания статьи нефть марки WTI торгуется по цене $68,79, а нефть марки Brent — по $72,60.

Новости о нефти и движущие силы рынка: ключевая неделя для ОПЕК+

Технический анализ нефти: какого белого кролика ОПЕК+ может вытащить из своей шляпы?

Цены на сырую нефть все еще тянутся вниз, сталкиваясь с давлением продаж и риском дальнейшего снижения, с постоянным напоминанием в статьях и СМИ, что в нефтяном ландшафте все еще есть избыток предложения. Рынки уже оценивают простую отсрочку неизбежного, что нормализация поставок произойдет в какой-то момент. Единственным фактором, который может изменить правила игры, который может подтолкнуть цены на нефть вверх, станет рассмотрение ОПЕК+ углубления сокращений добычи и/или продления их хотя бы на год.

С другой стороны, базовый уровень на $71,46 и 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) на $72,13 являются двумя основными сопротивлениями. 200-дневная SMA на $76,22 все еще далека, хотя ее можно протестировать, если напряженность еще больше усилится. В своем ралли к этой 200-дневной SMA базовый уровень на $75,27 все еще может замедлить любые подъемы.

С другой стороны, трейдерам нужно смотреть в сторону $67,12 — уровня, который удерживал цену в мае и июне 2023 года — чтобы найти первую поддержку. В случае, если он будет пробит, минимум 2024 года с начала года составит $64,75, за которым последует $64,38, минимум 2023 года.

Нефть марки WTI в США: дневной график

Часто задаваемые вопросы о сырой нефти марки Brent

Нефть марки Brent — это тип сырой нефти, добываемой в Северном море, которая используется в качестве ориентира для международных цен на нефть. Она считается «легкой» и «сладкой» из-за своей высокой плотности и низкого содержания серы, что облегчает ее переработку в бензин и другие высококачественные продукты. Нефть марки Brent служит в качестве ориентира для примерно двух третей мировых поставок нефти на международном рынке. Ее популярность основана на ее доступности и стабильности: в регионе Северного моря имеется хорошо налаженная инфраструктура для добычи и транспортировки нефти, что обеспечивает надежные и бесперебойные поставки.

Как и все активы, спрос и предложение являются ключевыми драйверами цены на нефть марки Brent. Таким образом, глобальный рост может быть драйвером увеличения спроса и наоборот для слабого мирового роста. Политическая нестабильность, войны и санкции могут нарушить предложение и повлиять на цены. Решения ОПЕК, группы основных стран-производителей нефти, являются еще одним ключевым драйвером цены. Стоимость доллара США влияет на цену нефти марки Brent, поскольку нефть в основном торгуется в долларах США, поэтому более слабый доллар США может сделать нефть более доступной и наоборот.

Еженедельные отчеты о запасах нефти, публикуемые Американским институтом нефти (API) и Агентством энергетической информации (EIA), влияют на цену сырой нефти марки Brent. Изменения в запасах отражают колебания спроса и предложения. Если данные показывают снижение запасов, это может указывать на возросший спрос, что приводит к росту цен на нефть. Более высокие запасы могут отражать возросшее предложение, что приводит к снижению цен. Отчет API публикуется каждый вторник, а отчет EIA — на следующий день. Их результаты обычно схожи и в 75% случаев отличаются друг от друга на 1%. Данные EIA считаются более надежными, поскольку это государственное учреждение.

ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) — это группа из 12 стран-производителей нефти, которые на встречах, проводимых дважды в год, совместно определяют квоты на добычу для стран-членов. Их решения часто влияют на цены на нефть марки Brent. Когда ОПЕК решает снизить квоты, это может ужесточить предложение, что приведет к росту цен на нефть. Когда ОПЕК увеличивает добычу, это имеет противоположный эффект. ОПЕК+ относится к расширенной группе, в которую входят десять дополнительных стран, не входящих в ОПЕК, наиболее заметным из которых является Россия.