💬 «Выигрышная ставка», — говорит инвестор об акциях DraftKings

«Выигрышная ставка», — говорит инвестор об акциях DraftKings

Мир ставок на спорт онлайн за последние несколько лет стремительно развивался после решения Верховного суда США от 2018 года, дающего штатам право легализовать азартные игры. Изначально основанный для обслуживания мира фэнтези-спорта, DraftKings (NASDAQ:DKNG) оказался в авангарде этой расширяющейся области.

Теперь DKNG, один из бесспорных лидеров в сфере онлайн-гемблинга, владеет примерно 37% этого все более прибыльного рынка. Успех компании в привлечении новых пользователей также очевиден: в третьем квартале 2024 года ежемесячный прирост уникальных игроков составил 27% в годовом исчислении.

Тем не менее, привлечение новых игроков и удержание существующих не обходится без затрат. Возросшие маркетинговые расходы компании, безусловно, способствовали снижению EPS на -$0,19 в прошлом квартале.

Несмотря на то, что в третьем квартале 2024 года выручка компании выросла на 39% по сравнению с прошлым годом и составила $1,095 млрд, рынок по-прежнему не впечатлен DKNG. Акции торгуются в боковом тренде в течение последних двенадцати месяцев.

Один инвестор, известный под псевдонимом Juxtaposed Ideas, считает, что это открывает новые возможности.

«DKNG изначально недооценен как лидер рынка, предлагающий перспективным инвесторам богатый потенциал роста», — объясняет пятизвездочный инвестор.

Сопоставление указывает на растущий рынок ставок на спорт онлайн в США, который, по прогнозам, значительно вырастет в течение следующих пяти лет: с 17,23 млрд долларов в 2025 году до 23,8 млрд долларов к 2029 году. Это означает совокупный годовой темп роста около 8,4%, отмечает инвестор.

Помимо долгосрочных тенденций, Juxtaposed фокусируется на «надежном» прогнозе DKNG по выручке на 2025 финансовый год в размере 6,4 млрд долларов США, что представляет собой рост на 30,6% по сравнению с предыдущим годом.

«Предполагая, что DKNG сможет выполнить свой подтвержденный прогноз скорректированного показателя EBITDA на 2025 финансовый год в размере 950 млн долларов США, мы ожидаем относительно разумную оценку EV/EBITDA на 2025 финансовый год в размере 20,9x», — добавляет Juxtaposed.

Инвестор подчеркивает, что это положительно сопоставляется как с годовым средним значением DKNG в 38,76x, так и с EV/EBITDA его крупнейшего конкурента FanDuel, который составляет 21,59x. Это обеспечивает дополнительный буфер безопасности для тех, кто хочет добавить DKNG в свои портфели, продолжает инвестор.

«Не упустите эту выигрышную ставку», — заключает Juxtaposed Ideas. Инвестор сохраняет рейтинг Buy для DKNG. (Чтобы посмотреть историю Juxtaposed Ideas, нажмите здесь)

Аналитики Уолл-стрит также настроены оптимистично в отношении DraftKings. За последние три месяца акции накопили 24 рейтинга «Покупать» и 2 рейтинга «Удерживать», что дает DKNG консенсус-рейтинг «Сильно покупать». Его 12-месячная средняя целевая цена $51,49 имеет потенциал роста более 30%. (См. прогноз акций DKNG)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите раздел TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутому инвестору. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.