💬 Партнерства Cerence (CRNC) вызвали неожиданный поворот и стремительный рост акций

Партнерства Cerence (CRNC) вызвали неожиданный поворот и стремительный рост акций

Cerence CRNC -2,91% ▼ увидела, как ее акции взлетели на 320% за последние три месяца, основываясь на новостях о заметном недавнем сотрудничестве с NVIDIA NVDA -1,74% ▼ . Кроме того, компания добилась значительных успехов, обеспечив 10 побед клиентов, запустив шесть программ Gen AI и установив партнерство с JLR для разработки следующего поколения автомобильных впечатлений. Несмотря на то, что в 2024 году компания столкнулась с турбулентностью руководства и финансовыми трудностями, успешная интеграция решений генеративного ИИ, рекордное количество запусков платформ и надежная партнерская сеть вывели компанию на восходящий тренд.

Акции торгуются с дисконтом к аналогам в отрасли, что делает их потенциальным вариантом для инвесторов, ориентированных на стоимость и готовых выдержать волатильный тренд.

Подвиньтесь, KITT – вот и говорящие машины

Cerence является лидером в области технологий ИИ для индустрии мобильности/транспорта и предлагает ряд услуг, включая компоненты периферийного программного обеспечения, компоненты, подключенные к облаку, сосуществование виртуальных помощников и профессиональные услуги. Кроме того, компания специализируется на разговорных решениях на основе искусственного интеллекта, включающих распознавание речи, понимание естественного языка, улучшение речевого сигнала, преобразование текста в речь и технологию акустического моделирования.

Компания достигла значительных успехов в области разговорных и Gen AI технологий, а также аудио и коммуникационных AI технологий. Известные автомобильные OEM-производители, такие как Microsoft MSFT -0,56% ▼ , Volkswagen VWAGY +2,01% ▲ , BMW (BMWKY) и Renault RNLSY +1,92% ▲ , внедрили системы голосового помощника Cerence, чтобы переосмыслить взаимодействие в автомобиле. Технология AI компании теперь установлена ​​более чем в 500 миллионах автомобилей по всему миру.

В 2024 году Cerence запустила 22 платформы, четыре из которых были представлены в конце года. Недавно компания объявила о многолетнем соглашении с производителем автомобилей класса люкс JLR, чтобы улучшить опыт вождения автомобиля с помощью своих технологий ИИ. Кроме того, расширенное сотрудничество с Nvidia позволит расширить возможности Cerence Automotive Large Language Model, которая должна произвести революцию в области вычислительных технологий в автомобиле, разработав автомобили, реагирующие на голосовые команды водителя.

Верхние и нижние показатели

Cerence сообщила о положительных финансовых результатах за четвертый квартал и 2024 финансовый год. Выручка компании за четвертый квартал в размере $54,81 млн превзошла ожидания аналитиков на $7,16 млн. Валовая маржа в размере 73,7% ознаменовала улучшение по сравнению с 67,7% в 2023 году, а денежный поток от операций составил $6,1 млн.

Тем не менее, компания сообщила о чистом убытке по GAAP в размере 20,4 млн долларов США за квартал и 588,1 млн долларов США за финансовый год, при этом прибыль на акцию (EPS) по GAAP составила -0,49 доллара США.

Руководство выпустило руководство на 2025 финансовый год, прогнозируя доход в диапазоне от $236 до $247 млн. План трансформации компании должен обеспечить годовую чистую экономию затрат в размере от $35 до $40 млн.

Положительный импульс и ценность

Акции были волатильными, акции подвергались значительным движениям вверх и вниз, в диапазоне от $2,34 до $27,50 в течение года. Несмотря на сильный рост в конце 2024 года, акции упали на -26,46%. Тем не менее, сильный ход заставил акции показать положительную ценовую динамику, поскольку они торгуются выше основных скользящих средних. Коэффициент P/S 1,73x, по-видимому, является дисконтом к среднему показателю сектора информационных технологий 3,15x.

Аналитики, следящие за компанией, заняли осторожную позицию в отношении акций CRNC. Cerence имеет общий рейтинг Hold на основе недавних рекомендаций шести аналитиков. Их средняя целевая цена акций CRNC составляет $7,75, что представляет собой потенциальный спад на -43,68% от текущих уровней.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков CRNC

Заключительные соображения по CRNC

Cerence совершила ошеломляющий поворот в последние месяцы, несмотря на предыдущие трудности. Ее сотрудничество с такими гигантами отрасли, как NVIDIA и производителями автомобилей класса люкс, в сочетании с запуском новых платформ и прогнозируемой экономией затрат благодаря ее плану трансформации, позиционирует компанию для будущего роста. Хотя акции в последнее время стали свидетелями чрезвычайной волатильности, они торгуются с дисконтом по сравнению с аналогами в отрасли, предоставляя инвесторам, ориентированным на стоимость, потенциальные возможности для роста.