💬 Вот почему Needham назвал CyberArk лучшим выбором в сфере безопасности в 2025 году

Опубликовано: 2025-01-15
Время чтения:
Вот почему Needham назвал CyberArk лучшим выбором в сфере безопасности в 2025 году 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Вот почему Needham назвал CyberArk лучшим выбором в сфере безопасности в 2025 году

Аналитик Needham Мэтт Дезорт в исследовательской заметке от 9 ноября подтвердил рейтинг «Покупать» для акций CyberArk Software CYBR -0,22% ▼ и повысил целевую цену до $410 (потенциал роста 20,2%) с $360. Более того, Needham назвал CyberArk своим лучшим выбором на 2025 год на рынке безопасности и поместил акции в свой список Conviction List. После впечатляющего роста акций на 54% в прошлом году Dezort видит сохраняющийся потенциал роста в 2025 году из-за нескольких попутных ветров, включая ускоряющуюся среду угроз и растущую клиентскую базу.

  • Откройте для себя акции, превосходящие ожидания, и инвестируйте разумнее с помощью акций Top Smart Score
  • Фильтруйте, анализируйте и оптимизируйте поиск инвестиционных возможностей с помощью Stock Screener от Tipranks

    • Нидхэм сохраняет оптимизм относительно CyberArk в 2025 году

    Дезорт из Needham считает, что акции CyberArk имеют все шансы сохранить прошлогоднюю динамику по следующим трем причинам:

  • Оптимизм в отношении прогноза ARR на 2025 год: Дезорт считает, что первоначальный прогноз ARR (ежегодный повторяющийся доход) CYBR на 2025 год, скорее всего, будет соответствовать или превысит консенсусную оценку в размере 1,39 млрд долларов США, что отражает более чем 21%-ный рост по сравнению с прошлым годом. Консенсусная оценка ARR включает влияние приобретения Venafi, но отражает небольшое снижение органического ядра CyberArk ARR. Однако аналитик считает, что такое снижение «маловероятно, учитывая новый импульс логотипа и устойчивый спрос на PAM [управление привилегированным доступом]/безопасность идентификации», как показали проверки каналов Needham. Фактически, аналитик видит небольшой рост органических оценок в 2025 году с возможностью кварталов beat-and-raise. Дезорт считает, что по крайней мере средний рост ARR в 20% достижим.
  • Синергия Venafi: проверки Needham также показали, что клиенты и инвесторы CYBR положительно отнеслись к недавнему приобретению компанией Venafi. Дезорт видит огромную возможность перекрестных продаж. Он ожидает, что большая, недостаточно охваченная клиентская база CyberArk и широкий охват каналов ускорит рост Venafi в направлении темпов расширения ARR core-CYBR (более 25%) в календарных годах 2026 и 2027, причем улучшение, как ожидается, начнется во второй половине этого года.
  • Привлекательная оценка: Аналитик отметил, что при 12,2x EV/Выручка (оценка на следующие 12 месяцев) акции CYBR торгуются почти в соответствии со средним мультипликатором группы аналогов, который составляет чуть менее 12x. Однако, основываясь на оценке роста продаж Street в 31% на 2025 год, Дезорт утверждает, что при Enterprise-Value-to-Sales-to-Growth (EV/S/G) в 0,38x акции торгуются с дисконтом более чем на 20% к сопоставимой группе, и такой дисконт «необоснован». Он видит потенциал роста оценок на 2025/2026 годы из-за надежного исполнения компанией.

    • В целом Дезорт уверен в сохранении высоких показателей CyberArk, обусловленных высокими тенденциями спроса на рынках PAM и безопасности идентификации, ростом ARR, стимулированием многопрофильного корпоративного конвейера и синергией от приобретения Venafi.

    Стоит ли покупать акции CYBR?

    Включая Dezort, 27 аналитиков имеют рейтинг Buy по акциям CyberArk Software, в то время как только один аналитик имеет рекомендацию Hold. В целом, акции CYBR имеют консенсус-рейтинг Strong Buy. Средняя целевая цена акций CYBR в $365.20 подразумевает потенциал роста около 7%.

    Вот почему Needham назвал CyberArk лучшим выбором в сфере безопасности в 2025 году

    Посмотреть больше рейтингов аналитиков CYBR

    Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

    Свежие новости по теме: Американский рынок акций

    🚀