💬 Прогноз цены AUD/USD: падение до 0,6500 из-за ослабления «голубиной» политики ФРС

Прогноз цены AUD/USD: падение до 0,6500 из-за ослабления «голубиной» политики ФРС

Пара AUD/USD резко падает почти до психологической поддержки 0,6500 на североамериканской торговой сессии в среду. Пара Aussie слабеет, поскольку доллар США (USD) сильно отскакивает назад, поскольку трейдеры сомневаются, что Федеральная резервная система (ФРС) снова снизит процентные ставки на декабрьском заседании. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость гринбека по отношению к шести основным валютам, подскакивает почти до 106,60.

По данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ФРС процентных ставок на 25 базисных пунктов (б.п.) до 4,25–4,50% в декабре снизилась до 56% с 83% неделю назад.

Рыночные спекуляции относительно снижения процентной ставки ФРС в декабре немного снизились, поскольку инвесторы ожидают, что экономическая программа избранного президента Дональда Трампа приведет к росту инфляции в Соединенных Штатах и ​​улучшению экономических перспектив.

Австралийский доллар (AUD) демонстрирует слабую динамику, несмотря на то, что Резервный банк Австралии (РБА), как ожидается, сохранит процентные ставки без изменений на уровне 4,35% к концу года. Глава РБА Мишель Буллок сохранила ястребиные ориентиры в своих замечаниях на пресс-конференции после решения о политике 5 ноября, оставаясь предостерегающей от рисков повышения инфляции.

AUD/USD отступает после того, как не смогла продлить восстановление выше 38,2% коррекции Фибоначчи около 0,6535. Инструмент Фибоначчи построен от максимума 7 ноября 0,6688 до минимума 14 ноября 0,6440 на часовом таймфрейме. Актив колеблется вокруг 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) около 0,6500.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) колеблется в диапазоне 40,00–60,00, что указывает на боковой тренд.

Решительное восстановление выше внутридневного максимума 0,6545 может подтолкнуть актив к круглому уровню сопротивления 0,6600, за которым последует максимум 5 ноября 0,6645.

В альтернативном сценарии пара может упасть ниже минимума 14 ноября 0,6440, что приведет к росту курса актива до круглого уровня поддержки 0,6400 и августовского минимума 0,6348.

Часовой график AUD/USD

Часто задаваемые вопросы об австралийском долларе

Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, установленных Резервным банком Австралии (RBA). Поскольку Австралия является богатой ресурсами страной, другим ключевым фактором является цена ее крупнейшего экспорта, железной руды. Здоровье китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, является фактором, а также инфляция в Австралии, ее темпы роста и торговый баланс. Настроения рынка — берут ли инвесторы более рискованные активы (risk-on) или ищут убежища (risk-off) — также являются фактором, с положительным риск-on для AUD.

Резервный банк Австралии (RBA) влияет на австралийский доллар (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, которые австралийские банки могут кредитовать друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основная цель RBA — поддерживать стабильный уровень инфляции в 2–3% путем корректировки процентных ставок вверх или вниз. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают AUD, а относительно низкие — наоборот. RBA также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, причем первое отрицательно для AUD, а второе — положительно для AUD.

Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, поэтому здоровье китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда китайская экономика преуспевает, она закупает больше сырья, товаров и услуг из Австралии, повышая спрос на AUD и повышая его стоимость. Противоположная ситуация возникает, когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте Китая часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и его пары.

Железная руда является крупнейшим экспортным товаром Австралии, на который приходится 118 миллиардов долларов в год по данным за 2021 год, при этом Китай является его основным пунктом назначения. Таким образом, цена на железную руду может быть драйвером австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, AUD также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. Противоположный случай имеет место, если цена на железную руду падает. Более высокие цены на железную руду также, как правило, приводят к большей вероятности положительного торгового баланса для Австралии, что также положительно для AUD.

Торговый баланс, который представляет собой разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она платит за свой импорт, является еще одним фактором, который может влиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит востребованный экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет избыточного спроса, созданного иностранными покупателями, стремящимися купить ее экспорт, по сравнению с тем, что она тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет AUD, с противоположным эффектом, если торговый баланс отрицательный.