💬 Russell 2000 Под влиянием безудержной инфляции в США и остановке мирных переговоров между Россией и Украиной

Russell 2000 Под влиянием безудержной инфляции в США и остановке мирных переговоров между Россией и Украиной

ПРОГНОЗ РАССЕЛ 2000:

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Наиболее читаемые: настройки ценового действия доллара США после индекса потребительских цен — EUR/USD, GBP/USD и AUD/USD

Russell 2000 упал в четверг на дневных торгах, упав примерно на 1,3% до 1990 пунктов, под давлением нежелания рисковать из-за роста геополитической напряженности и безудержной инфляции в Соединенных Штатах. Настроения инвесторов вчера ненадолго улучшились на ожиданиях скорой деэскалации кризиса между Россией и Украиной, но сегодня ветер снова переменился после того, как переговоры на высоком уровне между министрами иностранных дел двух стран не привели к какому-либо продвижению к прекращению огня.

Что еще хуже, индекс потребительских цен в США продолжал расти и достиг 7,9% в годовом исчислении в феврале, самого высокого уровня с 1982 года, что было обусловлено ростом цен на топливо, продукты питания и жилье. влияют на данные за этот период, поэтому мы можем фактически сказать, что инфляция еще не достигла пика и что в ближайшие месяцы вероятны гораздо более высокие значения.

Растущее ценовое давление заставит ФРС несколько раз повышать процентные ставки в 2022 году, начиная с заседания на следующей неделе, хотя цикл повышения может быть менее агрессивным, чем ожидалось ранее в этом году, на фоне чрезвычайной неопределенности, связанной с военным конфликтом в Восточной Европе. В любом случае направление движения — меньшее количество жилья и более жесткие финансовые условия в прогнозируемом горизонте.

Переход к более ограничительной денежно-кредитной политике в сочетании с ослаблением активности, безудержной инфляцией и войной на Украине обеспечит сохранение повышенной волатильности в обозримом будущем, что осложнит восстановление фондового рынка, особенно для циклически ориентированных компаний, которые сильно зависят на здоровый рост ВВП. Это оставляет экономически чувствительный Russell 2000 в шатком положении и уязвим для краткосрочного ослабления.

С точки зрения ценового действия, перспективы Russell 2000 мрачны. Глядя на дневной график, мы видим, что индекс в настоящее время торгуется ниже своих 200-дневных, 100-дневных и 50-дневных простых скользящих средних и был делая более низкие максимумы и более низкие минимумы в последние месяцы, два медвежьих сигнала, которые подкрепляют аргумент о том, что путь наименьшего сопротивления лежит на юге.

В связи с этим, если эталонный ориентир акций компаний малой и средней капитализации останется на нисходящей траектории, медведи могут попытаться атаковать 1890/1895. Эта техническая поддержка, определяемая восстановлением Фибоначчи на 38,2% от ралли 2020/2021 гг., дважды тестировалась за последние недели, каждый раз успешно отталкивая продавцов. Если он будет протестирован снова, мы можем увидеть отскок от этих уровней, но если пол пробит, все ставки сняты, а прорыв обнажит область 1815.

С другой стороны, если покупатели вернутся и предложат цену выше, сопротивление будет видно вблизи области 2065, где мартовский максимум совпадает с 50-дневной SMA и нисходящей линией тренда, действующей с ноября прошлого года. Если быкам удастся подтолкнуть индекс выше этого барьера, следующий фокус роста появится на уровне 2105 (февральский максимум). Устойчивое движение выше 2105 и месячного более высокого максимума необходимо, чтобы оживить покупательский импульс и улучшить краткосрочные перспективы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА RUSSELL 2000

График Russell 2000, подготовленный с помощью TradingView

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ

--- Написано Диего Колманом, автором