💬 Цены на сырую нефть восстанавливаются из-за опасений по поводу дисбаланса между спросом и предложением на рынке США

Цены на сырую нефть восстанавливаются из-за опасений по поводу дисбаланса между спросом и предложением на рынке США

Цена на сырую нефть снизилась во вторник после того, как ключевой индикатор на рынке сырой нефти в США сигнализировал о существенном переизбытке, который произошел впервые за девять месяцев. Разница в цене между фьючерсными контрактами на нефть с немедленной поставкой и контрактами с поставкой через месяц торгуется отрицательно впервые с февраля и является важным признаком медвежьего прогноза рынка, поскольку это говорит о том, что продавцам необходимо снизить цены, чтобы избавиться от своих запасов к моменту поступления следующей поставки.

Индекс доллара США (DXY) сокращает потери понедельника, вызванные заголовками о рисках на Украине и в России. Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении изменений в ядерной доктрине Москвы, разрешающих применение ядерного оружия на Украине, если страна нацелится на российские объекты на территории России. Украина, тем временем, продвинулась вперед и запустила свои первые ракеты ATACMS (армейская тактическая ракетная система) по России, сообщает Bloomberg со ссылкой на местные источники. Это вызвало некоторый приток средств-убежищ в доллар США (USD) и японскую иену (JPY).

На момент написания статьи нефть марки WTI торгуется по цене $68,89, а нефть марки Brent — по $72,87.

Новости о нефти и движущие силы рынка: профицит на рынке США

Технический анализ нефти: задержка перед достижением цели

Цена на сырую нефть снижается во вторник, а кратковременная искра предыдущего дня заглохла перед первым ограничением на верхней границе на $70,05. В то время как опасения по поводу Китая сохраняются, угрозы поставкам из США, возникающие сейчас на фьючерсном рынке, просто добавляют еще больше медвежьих новостей. Таким образом, риск дальнейшего снижения выше, чем роста, если смотреть на фундаментальные показатели и игнорировать поворот событий между Россией и Украиной.

С другой стороны, 55-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $70,05 является первым барьером, который следует учитывать перед весомым техническим уровнем на уровне $73,17, который совпадает с 100-дневной SMA. 200-дневная SMA на уровне $76,56 все еще довольно далека, хотя ее можно протестировать, если напряженность еще больше усилится.

С другой стороны, трейдерам нужно смотреть в сторону $67,12 — уровня, который удерживал цену в мае и июне 2023 года — чтобы найти первую поддержку. В случае, если он будет пробит, минимум 2024 года с начала года составит $64,75, за которым последует $64,38, минимум 2023 года.

Нефть марки WTI в США: дневной график

Часто задаваемые вопросы о нефти WTI

Нефть WTI — это тип сырой нефти, продаваемой на международных рынках. WTI означает West Texas Intermediate, один из трех основных типов, включая Brent и Dubai Crude. WTI также называют «легкой» и «сладкой» из-за ее относительно низкой плотности и содержания серы соответственно. Она считается высококачественной нефтью, которая легко перерабатывается. Она добывается в Соединенных Штатах и ​​распространяется через хаб Кушинг, который считается «трубопроводным перекрестком мира». Это эталон для рынка нефти, и цена WTI часто цитируется в СМИ.

Как и все активы, спрос и предложение являются ключевыми драйверами цены на нефть марки WTI. Таким образом, глобальный рост может быть драйвером увеличения спроса и наоборот для слабого мирового роста. Политическая нестабильность, войны и санкции могут нарушить предложение и повлиять на цены. Решения ОПЕК, группы основных стран-производителей нефти, являются еще одним ключевым драйвером цены. Стоимость доллара США влияет на цену сырой нефти марки WTI, поскольку нефть в основном торгуется в долларах США, поэтому более слабый доллар США может сделать нефть более доступной и наоборот.

Еженедельные отчеты о запасах нефти, публикуемые Американским институтом нефти (API) и Агентством энергетической информации (EIA), влияют на цену нефти WTI. Изменения в запасах отражают колебания спроса и предложения. Если данные показывают падение запасов, это может указывать на возросший спрос, что приводит к росту цен на нефть. Более высокие запасы могут отражать возросшее предложение, что приводит к снижению цен. Отчет API публикуется каждый вторник, а отчет EIA — на следующий день. Их результаты обычно схожи и в 75% случаев отличаются друг от друга на 1%. Данные EIA считаются более надежными, поскольку это государственное учреждение.

ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) — это группа из 12 стран-производителей нефти, которые на встречах, проводимых дважды в год, совместно определяют квоты на добычу для стран-членов. Их решения часто влияют на цены на нефть марки WTI. Когда ОПЕК решает снизить квоты, это может ужесточить предложение, что приведет к росту цен на нефть. Когда ОПЕК увеличивает добычу, это имеет противоположный эффект. ОПЕК+ относится к расширенной группе, в которую входят десять дополнительных стран, не входящих в ОПЕК, наиболее заметным из которых является Россия.