💬 «Время нажать на кнопку коротких продаж», — говорит ведущий инвестор об акциях Palantir

«Время нажать на кнопку коротких продаж», — говорит ведущий инвестор об акциях Palantir

Компания Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) провела выдающийся год: ее акции взлетели более чем на 380% за последние 12 месяцев.

Компания, занимающаяся аналитикой больших данных, воспользовалась революцией в области искусственного интеллекта, чтобы улучшить процесс принятия решений в режиме реального времени, получить новых клиентов и контракты как от государственных органов, так и от частного сектора.

В качестве доказательства можно привести рост выручки PLTR за третий квартал на 30% по сравнению с прошлым годом, при этом в последнем квартале было заключено более 100 новых сделок на сумму более $1 млн. Кроме того, при марже операционной прибыли в 38% компания сохраняет значительную часть своих доходов.

Сохранятся ли оптимистичные настроения вокруг PLTR в 2025 году с наступлением нового года?

Не все убеждены. Один из ведущих инвесторов, известный под псевдонимом The Software Side of Life, считает, что оценка Palantir стала завышенной.

«Оценка вышла далеко за рамки того, что можно было бы считать разумным, даже для ведущей компании-разработчика программного обеспечения», — пишет инвестор, входящий в 5% лучших инвесторов TipRanks.

Software Side не сбрасывает со счетов силу текущих фундаментальных показателей Palantir и будущие перспективы, указывая на долгосрочный потенциал модернизации правительства и внедрения ИИ (особенно в свете планов администрации Трампа по созданию Департамента эффективности правительства под руководством Илона Маска). Однако инвестор считает, что эти позитивные факторы уже учтены в акциях PLTR, что оставляет ограниченный потенциал роста для инвесторов, покупающих на текущих уровнях.

Фактически, даже если компании удастся оправдать и без того высокие ожидания роста выручки примерно на 25% в следующем году, акции все равно могут столкнуться с трудностями в обеспечении существенного роста по сравнению с текущими уровнями.

«Если бы компания установила прогноз выручки на 2025 год, аналогичный текущим оценкам, акции могли бы существенно снизиться, поскольку оценка изначально подразумевает рост показателей», — поясняет Software Side, советуя инвесторам «приветствовать фундаментальные показатели, но недооценивать оценку».

Поэтому инвестор оценивает акции PLTR как «Продажа». (Чтобы посмотреть историю The Software Side of Life, нажмите здесь)

Большинство аналитиков Уолл-стрит, похоже, считают, что оценка зашла слишком далеко. С рекомендациями 2 «Покупать», 8 «Удерживать» и 6 «Продавать» PLTR имеет консенсусный рейтинг «Удерживать» (т. е. нейтральный). Еще более тревожно то, что его 12-месячная средняя целевая цена в $44,85 подразумевает снижение примерно на 44% в следующем году. (См. прогноз акций PLTR)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите раздел TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутому инвестору. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.