💬 Почему Audioeye (AEYE) — это технологическая акция, за которой стоит следить в 2025 году

Почему Audioeye (AEYE) — это технологическая акция, за которой стоит следить в 2025 году

Поставщик услуг веб-доступности и соответствия ADA AudioEye AEYE +0,58% ▲ имел прорывной год в 2024 году, добившись больших успехов в секторе благодаря своим изобретательным технологиям и успешным партнерствам, в результате чего акции выросли на 245% за последний год. При поддержке таких тяжеловесов отрасли, как Федеральная комиссия по связи (FCC), Samsung (SMSN) и Tommy Hilfiger PVH +0,59% ▲ , AudioEye расширяет свое присутствие за счет сотрудничества с Finalsite и CivicPlus. Кроме того, приобретение ADA Site Compliance расширяет клиентскую базу AudioEye и укрепляет ее финансовый профиль.

Прогноз выручки компании на весь 2024 год и ожидаемая скорректированная EBITDA увеличились. Аналитики Уолл-стрит продемонстрировали веру в ускоряющийся рост AudioEye, и компании повысили свои целевые цены акций. Несмотря на небольшой спад в конце года, сохраняющийся оптимизм относительно перспектив AudioEye делает ее технологической компанией, за которой инвесторы, возможно, захотят следить в 2025 году.

Партнеры, перспективы и приобретение

AudioEye — это технологическая платформа, специализирующаяся на обеспечении соответствия веб-сайтов Закону об американцах с ограниченными возможностями (ADA) и Руководству по доступности веб-контента (WCAG). Компания предлагает доступные технологии, постоянный мониторинг и автоматизированные функции исправления. Компания предоставляет облачные кроссплатформенные, кроссбраузерные решения для чтения с экрана для Интернета, уделяя особое внимание разработке голосовых технологий для повышения мобильности, удобства использования и доступности онлайн-контента.

Технология Audioeye была принята крупными клиентами, такими как FCC, Samsung и Tommy Hilfiger. Значительная партнерская база еще больше укрепляет перспективы компании. В частности, партнерство с Finalsite, ведущим игроком в образовании K-12, помогает AudioEye расширить свое присутствие в секторе образования. Кроме того, расширенное партнерство с CivicPlus дает AudioEye доступ к более чем 10 000 государственных клиентов, позиционируя компанию для продвижения ее на рынке местного самоуправления с помощью специально разработанных стратегий выхода на рынок.

Компания также завершила стратегическое приобретение ADA Site Compliance, поставщика решений по обеспечению соответствия требованиям доступности веб-сайтов, которые включают аудит и передовой опыт. Этот шаг расширит предложение AudioEye и предоставит впечатляющий список клиентов для дальнейшего расширения отношений с клиентами. С финансовой точки зрения приобретение должно немедленно принести пользу чистому доходу AudioEye, а регулярный доход составит около 70% от дохода.

Рост доходов приводит к увеличению прибыли

Финансовые результаты компании за третий квартал финансового года включали годовой рост выручки на $8,9 млн и валовой прибыли на $7,1 млн, что на 14% и 80% больше соответственно. Однако рост выручки сопровождался ростом общих операционных расходов на 9% до $8,1 млн. Этот рост в первую очередь связан с приобретением ADA Site Compliance и судебными расходами.

Чистый убыток компании улучшился на 11% до $1,2 млн, несмотря на возросшие операционные расходы. Скорректированная EBITDA в размере $2,0 млн ознаменовала существенный рост по сравнению с предыдущим годом, помогая прибыли на акцию (EPS) в размере $0,16 превзойти ожидания на $0,01.

По состоянию на конец квартала компания сообщила о наличии резерва денежных средств в размере 5,5 млн долларов США, что представляет собой рост по сравнению с предыдущим кварталом.

После впечатляющих результатов прошлого квартала руководство AEYE предложило прогноз на четвертый квартал 2024 года, прогнозируя выручку в размере 9,7 млн ​​долларов США и 9,8 млн долларов США, а также скорректированную EBITDA в размере 2,2–2,3 млн долларов США. Скорректированная прибыль на акцию, как ожидается, также составит от 0,18 до 0,19 долларов США на акцию. Заглядывая за пределы квартала и на весь 2024 год, руководство пересмотрело свой прогноз по выручке в сторону повышения и теперь ожидает от 35,2 до 35,3 млн долларов США. Прогнозируется, что EBITDA составит от 6,62 до 6,72 млн долларов США. Ожидаемая скорректированная прибыль на акцию за финансовый год составит от 0,54 до 0,55 долларов США на акцию.

Тернистый путь, но прогресс налицо

Акции пережили бурное путешествие с бетой 3,4, поскольку за последние три года они выросли на 136%. Они торгуются около середины своего 52-недельного ценового диапазона $4,52–$34,85, а декабрьский спад показывает отрицательную ценовую динамику, поскольку они торгуются ниже основных скользящих средних. Несмотря на коррекцию цен, они по-прежнему отражают небольшую премию при коэффициенте P/S 5,52x относительно среднего значения сектора информационных технологий 3,32x.

Аналитики Уолл-стрит, освещающие деятельность компании, конструктивно оценили акции. H.C. Wainwright и Roth MKM значительно повысили целевые цены акций, сохранив рейтинг «Покупать» для акций компании. Скотт Бак из H.C. Wainwright повысил целевую цену с $28 до $37 и ожидает, что выручка компании ускорится к 2025 году. Аналогичным образом, пятизвездочный аналитик Roth MKM Ричард Болдри повысил целевую цену с $25 до $35, отметив, что компания находится на ранней стадии развития прибыльности и продемонстрировала быстрый прогресс в улучшении скорректированного показателя EBITDA в последние кварталы.

Четыре аналитика недавно рекомендовали AudioEye в целом оценить как Strong Buy. Их средняя целевая цена акций AEYE составляет $34,83, что представляет потенциальный рост на 123,27% от текущих уровней.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков AEYE

Окончательный анализ AudioEye

После успешного 2024 года AudioEye не проявляет никаких признаков замедления. Недавнее партнерство с Finalsite и CivicPlus, за которым последовало значительное приобретение ADA Site Compliance, расширило клиентскую базу и укрепило финансовый профиль. Этот рост в сочетании с повышением годового прогноза выручки привлек внимание аналитиков Уолл-стрит, что побудило их повысить целевые цены. Несмотря на небольшое падение в конце года, постоянный доход компании, многообещающие партнерства и неизменная вера аналитиков указывают на то, что AudioEye — это технологическая компания, за которой стоит следить в 2025 году.