💬 Золото падает шестой день подряд из-за несколько воинственной риторики Пауэлла

Золото падает шестой день подряд из-за несколько воинственной риторики Пауэлла

Цены на золото продолжили падение шестой день подряд, достигнув недельного снижения более чем на 4%, что является крупнейшим показателем с сентября 2023 года. Легкая «ястребиная» риторика председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла подняла курс доллара, снизив аппетит к золотому металлу. На момент написания статьи пара XAU/USD торгуется на уровне $2564, снизившись на 0,17%.

В четверг председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что центральный банк не спешит снижать стоимость заимствований на фоне сохраняющейся сильной экономики, устойчивого рынка труда и инфляции, превышающей целевой показатель в 2%.

После слов Пауэлла инвесторы снизили вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов (б.п.) на декабрьском заседании: вероятность этого снизилась с 72% до 62%.

Ранее розничные продажи в США за октябрь выросли ежемесячно и ежегодно, при этом первый немного снизился по сравнению с сентябрьскими цифрами. Недавно ФРС объявила, что промышленное производство за тот же период улучшилось, но осталось на сокращающейся территории.

Хотя данные по США были позитивными, они подорвали доллар, поскольку участники рынка фиксировали прибыль перед выходными. Это ограничило потери Bullion после того, как он достиг двухмесячного минимума в $2536.

Индекс доллара США (DXY), который измеряет динамику доллара по отношению к корзине из шести валют, потерял 0,10% до 106,76.

Доходность казначейских облигаций США также оказалась под давлением в преддверии выходных: 10-летняя базовая ставка практически не изменилась и составила 4,43%.

В дополнение к словам Пауэлла, Бостонский ФРБ Сьюзан Коллинз заявила, что центральному банку США не нужно срочно снижать ставки. Наконец, Чикагский ФРБ Остан Гулсби сохранил варианты центробанка относительно декабрьского заседания, добавив: «Спор о нейтральной ставке может поддержать более медленные сокращения».

Участники рынка, похоже, обеспокоены тарифными планами Дональда Трампа, которые подвержены инфляции в то время, когда ФРС пытается контролировать высокие цены, не вызывая более глубокого замедления экономики.

На следующей неделе трейдеры драгоценных металлов будут следить за данными ФРС по рынку жилья, первичными заявками на пособие по безработице и публикацией глобальных предварительных индексов деловой активности PMI от S&P.

Ежедневный дайджест движущих факторов рынка: золото стабилизируется на фоне сильного доллара США

Технический прогноз XAU/USD: цена на золото остается медвежьей; продавцы нацелены на $2550

Золото недавно опустилось ниже минимума колебания 10 октября в $2603, усилив потери после отметки $2600 и ненадолго коснувшись двухмесячного минимума в $2536, чуть ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $2545. Тем не менее, неспособность продавцов подтолкнуть цены к $2500 допускает потенциальный отскок.

Первый уровень сопротивления составляет $2600. Если покупатели восстановят этот уровень, они могут нацелиться на 50-дневную SMA на уровне $2651, с дальнейшим сопротивлением около $2700. Преодоление этого уровня может проложить путь к максимуму 7 ноября в $2710.

Индекс относительной силы (RSI) отошел от нейтральной линии, что указывает на медвежий тренд, который может привести к дальнейшему снижению пары XAU/USD.

Часто задаваемые вопросы о золоте

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось как средство сбережения и средство обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, что означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как хедж против инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В целях поддержки своих валют в неспокойные времена центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного золотого совета, центральные банки добавили 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов в свои резервы в 2022 году. Это самая высокая годовая покупка с начала ведения учета. Центральные банки из стран с развивающейся экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро увеличивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию к росту, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рискованными активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию к снижению цены на золото, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию к благоприятствованию драгоценного металла.

Цена может меняться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цены на золото из-за его статуса безопасного убежища. Как актив без доходности, золото имеет тенденцию расти при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно давит на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависят от того, как ведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию держать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.