💬 EUR/USD восстанавливается с фиксацией прибыли на фоне роста доллара в конце недели

EUR/USD восстанавливается с фиксацией прибыли на фоне роста доллара в конце недели

EUR/USD немного восстанавливается в пятницу после краткого тестирования уровня 1,0500 днем ​​ранее. Пара ослабла почти на 1,5% на этой неделе, поскольку рынки учли больше последствий торговли Трампа. Этот шаг теперь сталкивается с некоторой фиксацией прибыли после пятидневной полосы неудач для евро против доллара США. Все части головоломки теперь на месте, и потенциально EUR/USD начинает торговаться в боковом диапазоне до тех пор, пока избранный президент Дональд Трамп не вступит в должность в январе.

Восстановление пары EUR/USD в пятницу, по-видимому, было вызвано некоторой фиксацией прибыли после резкого спада на этой неделе. Экономические данные из Франции, опубликованные ранее в тот же день, показали, что инфляция, измеряемая гармонизированным индексом потребительских цен (HCPI), оказалась немного выше предварительного показателя за октябрь. Однако это может не изменить голубиную позицию Европейского центрального банка (ЕЦБ), который намерен снизить свою процентную ставку на предстоящем заседании по политике в декабре.

В четверг председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл присоединился к лагерю членов ФРС, которые считают, что в декабре будет еще одно снижение ставки, однако оно не будет предоставлено. Пауэлл отметил, что экономика США и рынки труда по-прежнему работают очень хорошо. Между тем, несколько аналитиков и экономистов предупредили об экспоненциальной инфляции в США, если избранный президент Дональд Трамп развернет все свои пакеты фискального стимулирования как для американских компаний, так и для домохозяйств, наряду с введением пошлин на Китай и Европу.

Ежедневный дайджест движущих факторов рынка: EUR/USD наслаждается передышкой

Технический анализ: EUR/USD в поисках поддержки

EUR/USD немного восстанавливается в пятницу, с некоторой фиксацией прибыли в ходе европейской торговой сессии после пяти последовательных торговых дней в минусе. Чисто фундаментально, большого роста EUR/USD не ожидается после того, как председатель ФРС Пауэлл ослабил надежды на снижение процентной ставки в декабре, в то время как последние данные по французской инфляции могут не изменить голубиную позицию ЕЦБ. Разница в ставках между двумя компонентами станет больше, если ФРС не сократит ставку, а ЕЦБ сделает это на своих следующих заседаниях в декабре, что подливает масла в огонь в пользу дальнейшего снижения EUR/USD к концу года.

Сверху можно увидеть три четкие линии на песке. Первым вверху находится предыдущий минимум 2024 года, зарегистрированный 16 апреля на уровне 1,0601. Если этот уровень будет пробит, тройное дно от июня на уровне 1,0667 станет следующим пределом роста. Далее вверх, круглый уровень 1,0800, который примерно совпадает с зеленой восходящей линией тренда от минимума 3 октября 2023 года, может обеспечить резкое отклонение перед дальнейшим снижением в EUR/USD.

В поисках поддержки, минимум 2023 года на уровне 1,0448 является следующим техническим кандидатом. Это означало бы, что после тестирования не за горами новый двухлетний минимум. Дальше вниз может открыться более широкая область с 1,0294 в качестве следующего уровня для рассмотрения.

EUR/USD: дневной график

Часто задаваемые вопросы о евро

Евро — валюта 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая по объему торгов валюта в мире после доллара США. В 2022 году на нее пришлось 31% всех валютных операций, а средний дневной оборот составил более 2,2 триллиона долларов США в день. EUR/USD — самая торгуемая валютная пара в мире, на которую приходится около 30% всех операций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком для еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной мандат ЕЦБ заключается в поддержании ценовой стабильности, что означает либо контроль инфляции, либо стимулирование роста. Его основной инструмент — повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки — или ожидание более высоких ставок — обычно приносят пользу евро и наоборот. Управляющий совет ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, проводимых восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важной эконометрикой для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обяжет ЕЦБ повысить процентные ставки, чтобы вернуть ее под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с аналогами обычно идут на пользу евро, поскольку делают регион более привлекательным для мировых инвесторов в качестве места для размещения своих денег.

Публикации данных оценивают состояние экономики и могут влиять на евро. Такие показатели, как ВВП, индексы деловой активности в сфере производства и услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут влиять на направление единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные слабые, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) особенно важны, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.

Еще одним важным выпуском данных для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованный экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса, созданного иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту, и наоборот, при отрицательном балансе.