💬 Золото падает на фоне заявлений Пауэлла о том, что не стоит торопиться со снижением ставок

Золото падает на фоне заявлений Пауэлла о том, что не стоит торопиться со снижением ставок 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Золото падает на фоне заявлений Пауэлла о том, что не стоит торопиться со снижением ставок

  • Пара XAU/USD остается сдержанной под влиянием укрепления доллара и последних данных по инфляции в США.
  • Индекс цен производителей превзошел ожидания, что говорит о возможном пересмотре цикла смягчения монетарной политики ФРС.
  • Инвесторы пересматривают ожидания относительно снижения ставки ФРС в декабре на фоне сохраняющихся опасений по поводу инфляции.
  • Золото немного восстанавливается в четверг, но все еще торгуется ниже цены открытия пятый день подряд, что подрывается ростом доллара США пятый день подряд. Немного горячий отчет по инфляции в США и хорошие данные по занятости спонсировали движение пары XAU/USD вниз к 100-дневной простой скользящей средней (SMA). На момент написания статьи слиток торгуется по $2568.

    Настроение рынка изменилось в сторону негатива, однако не смогло повысить цены на золото и поддержать доллар США. Бюро статистики труда США сообщило, что индекс цен производителей (PPI) вырос в октябре, превысив оценки и показатели сентября.

    Это свидетельствует о том, что работа Федеральной резервной системы (ФРС) далека от завершения, даже несмотря на то, что центральный банк приступил к циклу смягчения, в ходе которого ФРС снизила свой основной инструмент процентной ставки на 75 базисных пунктов с сентября 2024 года.

    В то же время Министерство труда США сообщило, что количество заявок на пособие по безработице, поданных американцами, сократилось по сравнению с предыдущими данными.

    Чиновники ФРС недавно подчеркнули деликатный акт балансирования контроля инфляции с целями занятости. Губернатор Адриана Куглер подчеркнула важность выполнения обоих мандатов, указав, что, хотя были достигнуты успехи в снижении инфляции, достижение целевого показателя в 2% остается сложной задачей.

    Аналогичным образом президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин признал прогресс в сдерживании инфляции, но предостерег от преждевременного оптимизма. Он видит риски, такие как существенные выплаты профсоюзам по зарплатам и потенциальные повышения тарифов, которые могут спровоцировать инфляционное давление.

    Цены на золото упали из-за опасений инвесторов, что предложенные избранным президентом США Дональдом Трампом тарифы и снижение налогов могут привести к росту инфляции, что может побудить ФРС приостановить цикл смягчения денежно-кредитной политики.

    Участники рынка оценивают вероятность снижения процентной ставки ФРС на четверть на предстоящем заседании в декабре в 72%, тогда как днем ​​ранее эта вероятность составляла 82%.

    Инвесторы ждут выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла позднее в четверг, а также пятничных данных по розничным продажам в США.

    Ежедневный дайджест движущих факторов рынка: золото стабилизируется на фоне сильного доллара США

  • Цены на золото восстанавливаются, поскольку реальная доходность в США, которая обратно коррелирует с доходностью по драгметаллам, падает на три базисных пункта до 2,068%. DXY регистрирует рост на 0,18% до 106,67.
  • Председатель ФРС Джером Пауэлл прокомментировал, что экономика США не подает сигналов о том, что центральному банку США нужно торопиться со снижением процентных ставок, и он ожидает, что инфляция «снизится до целевого показателя в 2%». Пауэлл заверил в приверженности ФРС инфляции.
  • Индекс цен производителей США превзошел ожидания, увеличившись на 2,4% в годовом исчислении, превзойдя прогноз в 2,3% и превысив 1,9% в сентябре. Базовый индекс цен производителей, часто влияющий на базовый индекс цен на личные потребительские расходы (PCE), вырос на 3,1% в годовом исчислении, превысив предыдущие 2,9% и ожидаемые 3%.
  • Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 9 ноября, составило 217 тыс., что ниже показателя предыдущей недели в 221 тыс. и ниже прогноза в 223 тыс.
  • Согласно данным Чикагской товарной биржи по фьючерсным контрактам на федеральные фонды за декабрь, инвесторы прогнозируют снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в декабре.
  • Технический прогноз по XAU/USD: цена на золото остается стабильной, но риски снижения сохраняются

    Золото (XAU/USD) недавно упало ниже минимума колебания 10 октября в $2603, усугубив дальнейшие потери ниже $2600 и открыв дверь к новому двухмесячному минимуму в $2536, ненадолго ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $2547. Тем не менее, неспособность продавцов подтолкнуть цены на слитки к $2500 проложила путь к росту.

    Первое сопротивление пары XAU/USD наблюдается на уровне $2600. Если покупатели восстановят этот уровень, они могут протестировать 50-дневную SMA на уровне $2650 с последующим сопротивлением около $2700. Преодоление этого уровня может открыть путь к максимуму 7 ноября в $2710.

    Индекс относительной силы (RSI) отошел от нейтральной линии, что указывает на медвежий тренд, который может привести к дальнейшему снижению пары XAU/USD.

    Золото падает на фоне заявлений Пауэлла о том, что не стоит торопиться со снижением ставок

    Часто задаваемые вопросы о склонности к риску

    В мире финансового жаргона два широко используемых термина «risk-on» и «risk off» относятся к уровню риска, который инвесторы готовы переварить в течение указанного периода. На рынке «risk on» инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее и более склонны покупать рискованные активы. На рынке «risk off» инвесторы начинают «играть наверняка», потому что они беспокоятся о будущем, и поэтому покупают менее рискованные активы, которые с большей вероятностью принесут доход, даже если он относительно скромный.

    Обычно в периоды «риска» фондовые рынки растут, большинство товаров, за исключением золота, также растут в цене, поскольку они выигрывают от позитивных перспектив роста. Валюты стран, которые являются крупными экспортерами товаров, укрепляются из-за возросшего спроса, а криптовалюты растут. На «рисковом» рынке облигации растут, особенно основные государственные облигации, золото блестит, и валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и доллар США, выигрывают.

    Австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и второстепенные валюты, такие как рубль (RUB) и южноафриканский рэнд (ZAR), имеют тенденцию расти на рынках, которые «рискованы». Это связано с тем, что экономики этих валют в значительной степени зависят от экспорта сырьевых товаров для роста, а сырьевые товары имеют тенденцию расти в цене в периоды риска. Это связано с тем, что инвесторы предвидят больший спрос на сырьевые товары в будущем из-за возросшей экономической активности.

    Основные валюты, которые, как правило, растут в периоды «риск-офф», — это доллар США (USD), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Доллар США, потому что это мировая резервная валюта, и потому что во времена кризиса инвесторы покупают государственный долг США, который считается безопасным, поскольку крупнейшая экономика мира вряд ли объявит дефолт. Иена, из-за возросшего спроса на японские государственные облигации, потому что большая их доля принадлежит внутренним инвесторам, которые вряд ли сбросят их — даже в кризис. Швейцарский франк, потому что строгие швейцарские банковские законы предлагают инвесторам повышенную защиту капитала.

    Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

    Свежие новости по теме: Валютный рынок Форекс, нефть, золото и серебро

    🚀