💬 GeneDx (WGS), новая компания в области геномики, демонстрирует взрывной рост

GeneDx (WGS), новая компания в области геномики, демонстрирует взрывной рост

GeneDx WGS -1,88% ▼ входит в число наиболее эффективных акций малой капитализации в 2024 году, показав прирост более 2600%. Компания анализирует полную ДНК человека, также известную как геном, состоящую примерно из 20 000 генов. Затем она изучает кодирующие белок участки этих ~20 000 генов, называемые экзомом, которые, как полагают, содержат подавляющее большинство генетических вариаций, вызывающих заболевания. Затем GeneDX переводит всеобъемлющие геномные данные в четкие диагнозы для пациентов. Компания только поверхностно изучила то, что, по ее оценкам, является рыночной возможностью стоимостью 30 миллиардов долларов.

Хотя скачок цены акций означает, что акции торгуются с премией, потенциал роста может гарантировать высокую оценку. Инвесторы могут захотеть следить за этим, поскольку мы переходим в 2025 год.

Новаторская генетическая диагностика

GeneDx — пионер в предоставлении персонализированной медицинской помощи посредством генетической диагностики. Ее основная задача — перевод сложной геномной информации в понятные и применимые клинические ответы, которые помогают в разработке индивидуальных планов здравоохранения и совершенствовании процесса разработки лекарств и общей эффективности системы здравоохранения. Компания прочно удерживает один из самых обширных в мире наборов данных о редких заболеваниях, которые обеспечивают основу для экзомных и геномных тестов. Эти знания имеют решающее значение для диагностики заболеваний, предложения соответствующих методов лечения и улучшения разработки лекарств.

Недавно компания запустила GeneDx Discover, новый инструмент визуализации данных, который предоставляет биофармацевтическим компаниям доступ к деидентифицированным и агрегированным генетическим данным. Этот инструмент предназначен для улучшения разработки лекарств на каждом этапе, решая проблемы высоких затрат на разработку лекарств, длительных сроков и высоких показателей неудач.

Программа доступа к набору данных и пациентам GeneDx

Набор данных фирмы, включающий более 700 000 клинических экзомов и геномов, теперь может использоваться биофармацевтическими компаниями для понимания генетической основы заболеваний и ускорения разработки целевых методов лечения. Этот инструмент самообслуживания объединяет распространенность заболеваний, фенотипическую информацию и детали на уровне вариантов, предоставляя комплексное представление о генетически определенных когортах заболеваний.

GeneDx запустила программу Patient Access Program ранее в этом году, чтобы расширить доступ к генетическому тестированию для детей с необъяснимой эпилепсией. Компания объявила о партнерстве с Biogen BIIB -0,74% ▼ , Praxis Precision Medicines PRAX -0,96% ▼ , и Stoke Therapeutics STOK -2,35% ▼ для своей программы Patient Access Program, которая направлена ​​на расширение доступа к полному секвенированию экзома для детей с эпилепсией. Поскольку получение окончательного генетического диагноза при детской эпилепсии часто занимает от 5 до 8 лет, эта программа может ускорить этот процесс и улучшить уход за детьми с эпилепсией.

Ранняя прибыльность

GeneDx недавно объявила о финансовых результатах за третий квартал 2024 года, превзойдя ожидания по верхней и нижней границам. Фирма сообщила о выручке в размере 76,9 млн долларов, что на 52% больше, чем годом ранее. Это было обусловлено ростом выручки на 77%, полученной от экзомных и геномных тестов. Кроме того, компания зафиксировала 10-й квартал подряд с улучшением денежного потока и достигла прибыльности, превышающей целевую.

Скорректированная валовая прибыль выросла до 64% ​​с 48% в третьем квартале 2023 года до 62% во втором квартале 2024 года. Скорректированные операционные расходы составили 46,6 млн долларов США. Чистый убыток по GAAP составил 8,3 млн долларов США. Общее чистое использование денежных средств составило 5,0 млн долларов США, увеличившись на 88% по сравнению с прошлым годом.

Руководство пересмотрело свой годовой прогноз на 2024 год, установив ожидаемую выручку в диапазоне от $284 до $290 млн, что выше ранее прогнозировавшихся $255–265 млн. Компания также прогнозирует расширение своего скорректированного профиля валовой маржи по меньшей мере до 62% по сравнению с более ранним прогнозом в размере не менее 60%.

Аналитики сохраняют оптимистичный настрой

Акция не чужда волатильности, показывая бета 2,99. Она торгуется около верхней границы своего 52-недельного ценового диапазона и демонстрирует продолжающийся положительный ценовой импульс, поскольку торгуется выше значительных скользящих средних. Акция торгуется с премией, с коэффициентом P/S 7,72x, что значительно выше среднего показателя сектора здравоохранения 3,69x.

Аналитики, следящие за компанией, конструктивно оценивают акции WGS. Например, Уильям Бонелло из Craig-Hallum, пятизвездочный аналитик по рейтингам Tipranks, недавно поднял целевую цену до $95 (с $70), сохранив рейтинг акций «Покупать», отметив значительное превышение показателей третьего квартала и достижение прибыльности на несколько кварталов раньше, чем ожидалось.

На основе четырех последних рекомендаций аналитиков GeneDx в целом оценивается как Strong Buy. Их средняя целевая цена акций WGS составляет $85,00, что представляет потенциальный рост на 11,00% от текущих уровней.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков WGS

WGS в двух словах

GeneDx добилась огромных успехов в персонализированной медицинской помощи посредством генетической диагностики. Анализ компанией целых геномов, экзома, генетических вариаций, новый инструмент визуализации данных GeneDx Discover и программа Patient Access Program указывают на огромный потенциал роста. Благодаря солидным финансовым показателям за третий квартал 2024 года компания превзошла ожидания по выручке и достигла прибыльности раньше запланированного срока. Несмотря на то, что акции компании торгуются с премией, аналитики по-прежнему оптимистично оценивают потенциал GeneDx, что делает ее достойной внимания по мере приближения 2025 года.