💬 EUR/USD обновил годовые минимумы, поскольку доллар США продолжает ралли

EUR/USD обновил годовые минимумы, поскольку доллар США продолжает ралли

EUR/USD показывает новый годовой минимум около 1,0530 в европейские торговые часы и продлевает свою полосу неудач пятый торговый день в четверг. Основная валютная пара столкнулась с интенсивной распродажей, поскольку доллар США (USD) продолжает наслаждаться восходящим импульсом, будучи одним из главных бенефициаров победы избранного президента Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах (США). Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость гринбека по отношению к шести основным валютам, поднялся почти до 106,80, самого высокого уровня с 1 ноября 2023 года.

По данным Associated Press, Трампу будет легко реализовать программу снижения налогов для предприятий и работников, а также высоких импортных пошлин, поскольку республиканцы обеспечили себе контроль над Сенатом и Палатой представителей.

Повышение импортных пошлин приведет к увеличению спроса на товары и услуги отечественного производства, что усилит инфляционное давление, ограничивающее возможности Федеральной резервной системы (ФРС) по более быстрому и глубокому снижению процентных ставок.

Доллар резко вырос в среду после публикации данных по индексу потребительских цен (ИПЦ) США за октябрь. Отчет по инфляции показал, что ценовое давление ожидаемо выросло как в месячном, так и в годовом исчислении, что усилило ожидания снижения процентных ставок на декабрьском заседании. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ФРС процентных ставок на 25 базисных пунктов (б. п.) до 4,25%-4,50% в следующем месяце увеличилась до 83% с 59% днем ​​ранее.

На сессии в четверг инвесторы будут внимательно следить за комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла в панельной дискуссии, организованной Федеральным резервным банком Далласа в 20:00 по Гринвичу. Участники рынка хотели бы узнать его позицию по декабрьскому решению по денежно-кредитной политике и влиянию политики Трампа в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

На экономическом фронте инвесторы сосредоточатся на данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США за неделю, заканчивающуюся 8 ноября, и индексу цен производителей (PPI) за октябрь, которые будут опубликованы в 13:30 по Гринвичу.

Ежедневный дайджест движущих факторов рынка: EUR/USD сталкивается с давлением из-за твердых «голубиных» ставок ЕЦБ

Технический анализ: EUR/USD видит поддержку вблизи 1,0500

EUR/USD опустилась до самого низкого значения с 1 ноября 2023 года, около 1,0530. Основная валютная пара ослабла после прорыва ниже минимума 16 апреля 1,0600. Перспективы общей валютной пары стали медвежьими, поскольку все краткосрочные и долгосрочные экспоненциальные скользящие средние (EMA) снижаются.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) падает почти до 30,00, что подтверждает дальнейшее ослабление в ближайшей перспективе.

Глядя вниз, пара, как ожидается, найдет подушку безопасности вблизи психологической поддержки 1,0500. С другой стороны, круглое сопротивление 1,0700 станет ключевым барьером для евробыков.

Часто задаваемые вопросы о евро

Евро — валюта 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая по объему торгов валюта в мире после доллара США. В 2022 году на нее пришлось 31% всех валютных операций, а средний дневной оборот составил более 2,2 триллиона долларов США в день. EUR/USD — самая торгуемая валютная пара в мире, на которую приходится около 30% всех операций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком для еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной мандат ЕЦБ заключается в поддержании ценовой стабильности, что означает либо контроль инфляции, либо стимулирование роста. Его основной инструмент — повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки — или ожидание более высоких ставок — обычно приносят пользу евро и наоборот. Управляющий совет ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, проводимых восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важной эконометрикой для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обяжет ЕЦБ повысить процентные ставки, чтобы вернуть ее под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с аналогами обычно идут на пользу евро, поскольку делают регион более привлекательным для мировых инвесторов в качестве места для размещения своих денег.

Публикации данных оценивают состояние экономики и могут влиять на евро. Такие показатели, как ВВП, индексы деловой активности в сфере производства и услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут влиять на направление единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные слабые, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) особенно важны, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.

Еще одним важным выпуском данных для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованный экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса, созданного иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту, и наоборот, при отрицательном балансе.