💬 EUR/USD продолжает нести дальнейшие потери

EUR/USD продолжает нести дальнейшие потери

EUR/USD продолжила дрейфовать в подвал в среду, достигнув 54-недельного минимума и установившись в пределах касательного диапазона 1,0550. Fiber продолжает терять вес на графиках, поскольку более широкие валютные рынки разворачиваются в полную силу, удерживая гринбек.

Данные по инфляции индекса потребительских цен (ИПЦ) США оказались более жесткими, чем многие надеялись, но все еще в пределах медианных рыночных прогнозов, что помогло сохранить приподнятые настроения инвесторов. Основной ИПЦ остался на уровне 0,2% в месячном исчислении, как и ожидалось, в то время как годовой основной инфляция ИПЦ ускорился до 2,6% в годовом исчислении с предыдущих 2,4%, как и предсказывали рынки. Базовая инфляция ИПЦ также оправдала ожидания рынка, оставшись на уровне 0,3% в месячном исчислении и 3,3% в годовом исчислении.

Евротрейдеры будут с нетерпением ждать публикации данных по росту валового внутреннего продукта (ВВП) в странах ЕС, которые будут опубликованы утром в четверг; окончательный рост ВВП вряд ли будет ниже предыдущих предварительных данных, а сторонники евро будут надеяться, что окончательный ВВП в третьем квартале останется на уровне 0,4% в квартальном исчислении, в то время как годовой показатель, по прогнозам, останется на уровне совершенно непримечательных 0,9% в годовом исчислении.

В четверг также будут опубликованы свежие данные по индексу цен производителей (ИПЦ) США, а также по уровню деловой инфляции, которая, по прогнозам, ускорится в октябре до 3,0% с 2,8% в годовом исчислении.

Прогноз цены EUR/USD

Дневной график EUR/USD показывает сильный медвежий тренд, поскольку пара торгуется прочно ниже как 50-дневной (синяя линия), так и 200-дневной (черная линия) экспоненциальных скользящих средних (EMA), в настоящее время на уровне 1,0882 и 1,0884 соответственно. Такое выравнивание, при котором 50-дневная EMA ниже 200-дневной EMA, означает медвежий прогноз как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Недавняя распродажа подтолкнула пару ближе к значимому психологическому уровню 1,0550, который может выступить в качестве непосредственной поддержки. Если этот уровень не удержится, на горизонте может появиться дальнейшее падение.

Индикатор MACD на графике подчеркивает преобладающий медвежий импульс. Линия MACD расположена ниже сигнальной линии на отрицательной территории, отражая сильное давление продаж. Более того, расширяющийся разрыв между MACD и сигнальными линиями, а также ряд красных столбцов гистограммы указывают на то, что медвежий импульс все еще сохраняется. Без признаков бычьего расхождения техническая картина предполагает ограниченный интерес к покупкам, и любое потенциальное восстановление может столкнуться с сопротивлением около скользящих средних.

Заглядывая вперед, устойчивый прорыв ниже уровня поддержки 1,0550 может открыть дверь для более глубокой коррекции, возможно, нацелившись на уровень 1,0500 в ближайшие сессии. С другой стороны, для того, чтобы пара EUR/USD восстановила более оптимистичные перспективы, ей необходимо будет пробиться выше 200-дневной EMA, которая в настоящее время находится около 1,0884. Такой шаг, вероятно, потребует изменения настроений рынка, потенциально вызванного благоприятными экономическими данными из еврозоны или широкомасштабной слабостью доллара США. Пока такое восстановление не материализуется, техническая установка остается медвежьей, и ожидается дальнейшее снижение, если поддержка на уровне 1,0550 уступит.

Дневной график EUR/USD

Часто задаваемые вопросы о евро

Евро — валюта 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая по объему торгов валюта в мире после доллара США. В 2022 году на нее пришлось 31% всех валютных операций, а средний дневной оборот составил более 2,2 триллиона долларов США в день. EUR/USD — самая торгуемая валютная пара в мире, на которую приходится около 30% всех операций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком для еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной мандат ЕЦБ заключается в поддержании ценовой стабильности, что означает либо контроль инфляции, либо стимулирование роста. Его основной инструмент — повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки — или ожидание более высоких ставок — обычно приносят пользу евро и наоборот. Управляющий совет ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, проводимых восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важной эконометрикой для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обяжет ЕЦБ повысить процентные ставки, чтобы вернуть ее под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с аналогами обычно идут на пользу евро, поскольку делают регион более привлекательным для мировых инвесторов в качестве места для размещения своих денег.

Публикации данных оценивают состояние экономики и могут влиять на евро. Такие показатели, как ВВП, индексы деловой активности в сфере производства и услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут влиять на направление единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные слабые, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) особенно важны, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.

Еще одним важным выпуском данных для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованный экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса, созданного иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту, и наоборот, при отрицательном балансе.