💬 Пара EUR/USD достигла нового годового минимума, поскольку трейдеры готовятся к данным по инфляции в США

Пара EUR/USD достигла нового годового минимума, поскольку трейдеры готовятся к данным по инфляции в США

Пара EUR/USD продолжает падать четвертый торговый день и достигла нового годового минимума 1,0592 в ходе европейской сессии в среду на фоне осторожности перед данными по индексу потребительских цен (ИПЦ) США за октябрь, которые будут опубликованы в 13:30 по Гринвичу.

Ожидается, что отчет CPI покажет, что годовая инфляция ускорилась до 2,6% с 2,4% в сентябре. Базовый CPI, который исключает изменчивые цены на продукты питания и энергоносители, стабильно рос на 3,3%.

Данные по инфляции повлияют на ожидания рынка относительно вероятных действий Федеральной резервной системы (ФРС) по денежно-кредитной политике в декабре. Ожидается, что ФРС снова снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов (б. п.) до 4,25% -4,50% в следующем месяце, согласно инструменту CME FedWatch. Однако вероятность снизилась до 62% с 70% неделю назад. Ожидания рынка относительно снижения процентной ставки ФРС в декабре в последнее время немного померкли, поскольку инвесторы ожидают, что экономические перспективы Соединенных Штатов (США) улучшатся, а ценовое давление усилится при администрации избранного президента Дональда Трампа.

Трамп пообещал повысить импортные пошлины на 10% и снизить корпоративные налоги в своей предвыборной кампании. Этот шаг увеличит спрос на отечественные товары и повысит спрос на рабочую силу и бизнес-инвестиции, в конечном итоге вызвав инфляционное давление и заставив ФРС следовать более постепенному циклу снижения ставок.

Во вторник президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари предупредил на мероприятии Yahoo! Finance: «Если инфляция неожиданно вырастет до декабря, это может заставить нас задуматься». Кашкари добавил, что денежно-кредитная политика сейчас «умеренно ограничительная», и ожидает сохранения экономического роста.

На сессии в среду инвесторы также сосредоточатся на выступлениях ряда должностных лиц ФРС, которые дадут новые рекомендации по процентным ставкам.

Ежедневный дайджест движущих факторов рынка: EUR/USD остается под давлением из-за слабой динамики евро

Технический анализ: пара EUR/USD остается слабой вблизи минимумов года около 1,0600

EUR/USD колеблется около нового годового минимума около 1,0600 в европейские торговые часы в среду. Ожидается, что основная валютная пара столкнется с дальнейшим снижением, при этом 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) развернется вертикально на юг около 1,0800.

Возвращение 14-дневного индекса относительной силы (RSI) в диапазон 20,00-40,00 указывает на усиление медвежьего импульса и является дополнительным свидетельством дальнейшего снижения.

Если смотреть вниз, пара может упасть до психологической поддержки 1,0500 после прорыва ниже 1,0600. С другой стороны, круглое сопротивление 1,0700 станет ключевым барьером для евробыков.

(В 10:30 по Гринвичу статья была исправлена, и в первом пункте ежедневного дайджеста движущих факторов рынка было сказано, что «Евро находится в упадке из-за многочисленных встречных, а не попутных ветров»)

Часто задаваемые вопросы о евро

Евро — валюта 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая по объему торгов валюта в мире после доллара США. В 2022 году на нее пришлось 31% всех валютных операций, а средний дневной оборот составил более 2,2 триллиона долларов США в день. EUR/USD — самая торгуемая валютная пара в мире, на которую приходится около 30% всех операций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком для еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной мандат ЕЦБ заключается в поддержании ценовой стабильности, что означает либо контроль инфляции, либо стимулирование роста. Его основной инструмент — повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки — или ожидание более высоких ставок — обычно приносят пользу евро и наоборот. Управляющий совет ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, проводимых восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важной эконометрикой для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обяжет ЕЦБ повысить процентные ставки, чтобы вернуть ее под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с аналогами обычно идут на пользу евро, поскольку делают регион более привлекательным для мировых инвесторов в качестве места для размещения своих денег.

Публикации данных оценивают состояние экономики и могут влиять на евро. Такие показатели, как ВВП, индексы деловой активности в сфере производства и услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут влиять на направление единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные слабые, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) особенно важны, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.

Еще одним важным выпуском данных для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованный экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса, созданного иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту, и наоборот, при отрицательном балансе.