💬 Золото падает до основной линии тренда на фоне сильного доллара США, перераспределения активов и склонности к риску

Золото падает до основной линии тренда на фоне сильного доллара США, перераспределения активов и склонности к риску

Золото (XAU/USD) торгуется на семинедельном минимуме около $2600, поскольку во вторник оно находит поддержку от основной линии тренда. Более сильный доллар США (USD) оказывает давление на драгоценный металл из-за восприятия рынка, что экономическая политика избранного президента Дональда Трампа будет положительной для Greenback. Учитывая, что золото в основном оценивается и торгуется в долларах США, одного только более сильного доллара США часто бывает достаточно, чтобы снизить его цену.

Обещания Трампа ввести пошлины на импорт, снизить налоги и депортировать миллионы нелегальных иммигрантов, вероятно, приведут к росту цен в США и росту инфляции. Это, вероятно, приведет к тому, что Федеральная резервная система США (ФРС) замедлит темпы снижения процентных ставок, пытаясь бороться с возникшей в результате инфляцией. Относительно более высокие процентные ставки отрицательны для золота, поскольку они увеличивают альтернативную стоимость владения активом, не приносящим проценты.

По данным инструмента CME FedWatch, рыночные индикаторы уже показывают 31%-ную вероятность того, что ФРС оставит процентные ставки без изменений на своем декабрьском заседании, тогда как ранее они показывали 100%-ную вероятность снижения как минимум на четверть процента.

Цена на золото падает из-за усиления конкуренции со стороны биткоина и акций

Золото также падает из-за конкуренции со стороны альтернативных активов, таких как биткоин (BTC), который продолжает расти до новых исторических максимумов в $80 000 из-за ожиданий более мягкого регулирования криптовалют при администрации Трампа.

Американские акции растут, поскольку инвесторы ожидают снижения корпоративного налога и смягчения регулирования, что приведет к увеличению прибыли компаний.

Влияние на потоки безопасного убежища

Представление о том, что Трамп сможет положить конец войне между Украиной и Россией, которую, как он хвастался, он может урегулировать «за один день – 24 часа», также может снижать спрос на золото как на актив-убежище.

В частном разговоре после своей победы на выборах Трамп якобы предупредил Путина «не обострять ситуацию на Украине», сообщает The Washington Post. Однако позже это было опровергнуто Кремлем, который назвал подобные сообщения «чистой выдумкой», сообщает BBC.

Война на Ближнем Востоке, похоже, далека от завершения, поскольку Трамп укрепляет связи с региональным союзником Израилем, что, вероятно, еще больше разожжет враждебность со стороны Ирана и его доверенных лиц. Последние сообщения свидетельствуют о том, что Израиль усиливает бомбардировки сектора Газа и Ливана, совершив налет на рассвете, в результате которого погибло по меньшей мере 17 палестинцев в Газе, «включая 11 перемещенных лиц в так называемой «безопасной зоне» аль-Маваси», согласно Al Jazeera News, а также 14 человек в северном ливанском городе вдали от границы Израиля и Ливана.

Технический анализ: XAU/USD падает до поддержки на основной линии тренда

Золото падает до поддержки от основной линии тренда для своего долгосрочного восходящего тренда, расположенной около отметки 2600 долларов.

Драгоценный металл пробил 50-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне $2648 и теперь находится в краткосрочном нисходящем тренде. Учитывая, что принцип технического анализа гласит: «тренд — твой друг», шансы на продолжение падения велики.

Решительный прорыв ниже основной линии тренда подтвердит продолжение нисходящего тренда, вероятно, до следующей цели на уровне $2538, 100-дневной простой скользящей средней и августовских максимумов.

Решительным прорывом будет тот, который сопровождается красной свечой, которая длиннее среднего и опускается значительно ниже линии тренда и закрывается вблизи ее минимума, или тремя красными свечами, которые опускаются явно ниже линии тренда.

Однако драгоценный металл остается в восходящем тренде на среднесрочной и долгосрочной основе, что повышает материальный риск разворота в соответствии с этими более широкими циклами роста. Тем не менее, в настоящее время нет никаких признаков такого возобновления, поскольку ценовое действие пока остается медвежьим.

Часто задаваемые вопросы о биткоинах, альткоинах, стейблкоинах

Биткоин — крупнейшая криптовалюта по рыночной капитализации, виртуальная валюта, призванная служить деньгами. Эта форма оплаты не может контролироваться каким-либо одним лицом, группой или организацией, что исключает необходимость участия третьих лиц в финансовых транзакциях.

Альткоины — это любая криптовалюта, кроме Bitcoin, но некоторые также считают Ethereum не-альткоином, потому что именно из этих двух криптовалют происходит форк. Если это правда, то Litecoin — это первый альткоин, форкнувшийся из протокола Bitcoin и, следовательно, его «улучшенная» версия.

Стейблкоины — это криптовалюты, разработанные для стабильной цены, при этом их стоимость подкреплена резервом актива, который они представляют. Чтобы достичь этого, стоимость любой стейблкоина привязана к товару или финансовому инструменту, например, к доллару США (USD), а его предложение регулируется алгоритмом или спросом. Основная цель стейблкоинов — предоставить возможность входа/выхода для инвесторов, желающих торговать и инвестировать в криптовалюты. Стейблкоины также позволяют инвесторам хранить стоимость, поскольку криптовалюты, как правило, подвержены волатильности.

Доминирование Bitcoin — это отношение рыночной капитализации Bitcoin к общей рыночной капитализации всех криптовалют вместе взятых. Оно дает ясную картину интереса инвесторов к Bitcoin. Высокое доминирование BTC обычно происходит до и во время бычьего забега, когда инвесторы прибегают к инвестированию в относительно стабильную и высококапитализированную криптовалюту, такую ​​как Bitcoin. Падение доминирования BTC обычно означает, что инвесторы переводят свой капитал и/или прибыль в альткоины в поисках более высокой доходности, что обычно вызывает взрывной рост альткоинов.