💬 S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100 растут из-за краха цен на нефть и ослабления страха перед стагфляцией

S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100 растут из-за краха цен на нефть и ослабления страха перед стагфляцией

ПРОГНОЗ ПО АКЦИЯМ США:

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Самые читаемые: Nasdaq 100 Outlook — Технический сектор получает ключевую поддержку, поскольку в центре внимания находится индекс потребительских цен США

После нескольких дней устойчивой слабости американские фондовые индексы в среду продемонстрировали резкое ралли, поддержанное широким отношением к риску перед лицом снижения геополитической напряженности в Восточной Европе. В ходе заседания различные СМИ сообщили, что Украина больше не стремится вступить в НАТО, готова к определенным компромиссам и готова найти дипломатическое решение для прекращения продолжающейся войны, инициированной Россией.

Возможность военной разрядки между Москвой и Киевом ослабила опасения, что кризис приведет к дальнейшей эскалации и подорвет глобальное восстановление, усилив инфляционное давление из-за шока цен на сырьевых рынках.

На этом фоне нефть резко пошла вниз, движение, которое позже было ускорено новостями о том, что Объединенные Арабские Эмираты и Ирак готовы увеличить добычу нефти, чтобы стабилизировать все более ограниченный энергетический рынок. Эта резкая коррекция, в результате которой WTI и Brent на короткое время упали более чем на 15%, приветствовалась инвесторами/трейдерами, помогая развеять опасения по поводу стагфляции и привлекая покупателей на падении.

Когда все было сказано и сделано, S&P 500 подскочил на 2,57% до 4277, прервав четырехдневную полосу неудач. Dow Jones также продемонстрировал хорошие результаты, поднявшись на 2% до 33 285 пунктов в надежде, что экономическая активность стабилизируется, если будет достигнуто мирное решение украинского кризиса. И последнее, но не менее важное: Nasdaq 100 опередил своих конкурентов и взлетел на 3,58% до 13 742 на момент закрытия торгов, продемонстрировав самый большой однодневный прирост за год и выход из медвежьего рынка, подтвержденный ранее на этой неделе.

Хотя восстановление аппетита к риску обнадеживает, важно признать, что худшее на геополитическом фронте еще не закончилось, особенно с учетом того, что Москва не продемонстрировала готовности достичь перемирия в ходе недавних переговоров.

При нынешнем положении дел президент Путин вряд ли откажется от своей украинской авантюры; напротив, он может даже удвоить ставку, чтобы заявить о какой-то победе и сохранить лицо дома после ужасно проведенной военной операции. В связи с этим нам не следует удивляться, если в ближайшие дни конфликт станет более жестоким, а настроения на Уолл-Стрит снова испортятся.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ S&P 500

После мощного ралли в среду S&P 500 торгуется вблизи технического сопротивления в районе 4290 пунктов. Если индексу удастся преодолеть это препятствие на следующих сессиях, быки могут начать атаку на 4385, 38,2% коррекции Фибоначчи от снижения 2022 года. С другой стороны, в случае медвежьего разворота поддержка находится на 4157, а затем на 4115, минимуме этого года.

График S&P 500 (SPX) от TradingView

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДОУ-ДЖОНСА

Техническая картина для Dow Jones остается медвежьей, несмотря на значительный рост в среду. Для дальнейшего улучшения настроений индекс должен закрепить отскок и подняться выше уровня сопротивления в районе 34 076 пунктов. Если этот сценарий сработает, мы можем увидеть движение к 34 630 в краткосрочной перспективе.

График Доу-Джонса, подготовленный в TradingView

НАСДАК 100 ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

В 2022 году индекс Nasdaq 100 показал себя хуже других и был значительно перепродан, поэтому неудивительно, что он затмил своих конкурентов в бычий день на Уолл-стрит. В любом случае, чтобы быть уверенным, что это не отскок дохлой кошки, необходимо четкое движение выше 14 060. Если этот барьер будет преодолен (сопротивление линии тренда), индекс может устремиться к кластерному сопротивлению в полосе 14 375/14 453. С другой стороны, если продавцы вновь появятся и спровоцируют снижение, минимум 2022 года станет непосредственной целью снижения.

График Nasdaq 100 (NDX), подготовленный в TradingView

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ

--- Написано Диего Колманом, автором