💬 Падение более чем на 60%: аналитики ожидают, что эти две подешевевшие акции восстановятся в 2025 году

Падение более чем на 60%: аналитики ожидают, что эти две подешевевшие акции восстановятся в 2025 году

Создание сильного портфеля требует острого взгляда на выгодные сделки. Инвесторы должны знать, как найти правильные акции по правильной цене – т. е. акции, которые оценены относительно низко, но имеют хорошие перспективы для устойчивого роста. Другими словами, научиться эффективно делать покупки на дисконтных полках мира акций.

Действительно, существует широкий спектр причин, по которым цены на акции могут падать, от простого невезения до фундаментальных проблем с компанией. Можно купить акции, которые просто потерпели неудачу из-за рыночных условий, но лучше избегать акций, которые заслужили свою низкую цену. Хитрость в том, чтобы научиться замечать разницу.

Определение акций, которые характеризуются как низкими ценами на акции, так и прочными фундаментальными показателями, опирается как на надежные данные, так и на здравый смысл. Используя платформу TipRanks, мы нашли две из этих акций, каждая из которых упала более чем на 60% в этом году, и которые заслуживают более пристального внимания. Ряд аналитиков Уолл-стрит говорят, что мы должны ожидать их восстановления в 2025 году — давайте рассмотрим их более подробно, чтобы узнать, почему.

Квантерикс (QTRX)

Начнем с области естественных наук с Quanterix. Компания работает над оцифровкой анализа биомаркеров, с заявленной целью улучшения «науки точного здоровья». Quanterix заявляет, что ее технология может поддерживать «раннее выявление заболеваний, лучший прогноз и точные методы лечения». Компания работает в областях онкологии, неврологии, кардиологии, воспалительных и инфекционных заболеваний.

Используя свою фирменную технологию Simoa, Quanterix создала коммерческий бренд Lucent Diagnostics, который предназначен для поддержки раннего выявления когнитивных заболеваний. Этот класс заболеваний трудно диагностировать, особенно на ранней стадии, но ранняя диагностика необходима, поскольку лечение также сложно – и оно более эффективно, если начато раньше.

Ранее в этом месяце Quanterix объявила, что приобретет Emission, более мелкую компанию в области иммуноферментного анализа. Ожидается, что сделка будет закрыта в январе 2025 года и обойдется Quanterix в 70 миллионов долларов. Из этой суммы 10 миллионов долларов будут выплачены авансом, 10 миллионов долларов по «завершении определенных технических этапов» и до 50 миллионов долларов будут зависеть от достижения определенных этапов производительности. Ожидается, что сделка будет увеличивать доходы, начиная с 2026 года. Сообщается, что Quanterix использует наличные деньги для первоначальных платежей.

Обращаясь к финансовым результатам, мы обнаруживаем, что Quanterix понесла убыток в размере -11,2 млн долларов в третьем квартале 2024 года. Компания зарегистрировала этот чистый убыток, несмотря на то, что выручка ознаменовала шестой квартал подряд двузначного роста. Выручка компании в третьем квартале 24 года составила 35,7 млн ​​долларов, что на 13% больше, чем в предыдущем году, и на 1,5 млн долларов выше прогнозов. И все же, это не дало большого скачка, и на самом деле цены на акции упали за полтора месяца с момента публикации отчета за третий квартал. В целом, Quanterix упала на 61,5% в этом году.

Аналитик Кайл Миксон, освещающий эти акции для Canaccord Genuity, описывает акции как недооцененные. Заглядывая вперед, он видит, что продолжающаяся разработка компанией новых продуктов и расширение бренда Lucent являются аккретивными, и пишет: «Мы продолжаем рассматривать акции как недооцененные после последовательной работы компании в 3Q24, признавая, что финансовый вклад от диагностики может быть несущественным в относительно краткосрочной перспективе... Компания по-прежнему находится на пути к запуску 20 новых анализов в 2024 году, и Quanterix, похоже, готова объявить о новой платформе для обнаружения более высокого мультиплексного белка в 2025 году. Многоанализный тест компании LucentAD Complete для обнаружения болезни Альцгеймера (БА) также выглядит многообещающим. Хотя ограничения капитала могут повлиять на краткосрочные показатели QTRX, мы считаем, что компания должна извлечь выгоду из множества факторов, которые должны обеспечить двузначный рост выручки и помочь повысить акции с течением времени».

Это соответствует рейтингу «Покупать» для акций, а целевая цена Миксона в 20 долларов подразумевает потенциал роста в течение года на 90%. (Чтобы посмотреть историю Миксона, нажмите здесь)

Хотя для этой акции есть только 4 недавних аналитических обзора, с 3 покупками и 1 удержанием, QTRX имеет консенсус-рейтинг Strong Buy. В настоящее время акция торгуется по $10.52, а средняя целевая цена $22.25 — даже более оптимистичная, чем у Mikson — приведет к росту на 111.5% в следующем году. (См. прогноз акций QTRX)

Green Plains, Inc. (GPRE)

Вторая компания, которую мы рассмотрим, Green Plains, работает в сфере биопереработки, как разработчик и производитель биотоплива. Это низкоуглеродная альтернатива ископаемому топливу, используемая для питания существующих транспортных технологий — то есть ее добавляют в топливные смеси транспортных средств — и при этом она имеет преимущество в виде снижения выбросов загрязняющих веществ. Green Plains — крупный производитель низкоуглеродного биотоплива. По цифрам, у компании есть 10 биоперерабатывающих предприятий в США, перерабатывающих 300 миллионов бушелей кукурузы в год и способных производить один миллиард галлонов биотоплива каждый год, а также 290 миллионов фунтов возобновляемого кукурузного масла и 2,5 миллиона тонн барды.

Хотя биотопливо может быть самой заметной частью линейки продуктов Green Plains, это все еще только часть целого. Компания также производит белки и ингредиенты, входящие в состав кормов для домашних животных; возобновляемые кукурузные масла в качестве сырья для переработки биотоплива; и ряд сиропов глюкозы и декстрозы для использования в ферментации и каталитической конверсии. Компания также управляет комплексным сегментом транспортировки и логистики, который включает в себя хранение зерна и биотоплива, топливные терминалы и услуги по транспортировке топлива. Компания имеет 32 хранилища, способных вместить около 32 миллионов галлонов биотоплива, и оборудована для загрузки как железнодорожных вагонов, так и автоцистерн. Компания арендует парк железнодорожных вагонов с общей мощностью перемещения 75 миллионов галлонов.

Green Plains базируется в Омахе, штат Небраска, в самом сердце богатейшего региона выращивания кукурузы в Северной Америке. 10 предприятий компании по переработке биотоплива расположены в Индиане, Иллинойсе, Айове, Миннесоте, Небраске, Теннесси и Техасе.

Финансовые результаты компании в последнем отчетном квартале, 3Q24, показали колебание и провал по выручке, даже несмотря на то, что прибыль превзошла ожидания. Выручка компании, $658,7 млн, снизилась на 26% в годовом исчислении и оказалась на $8,2 млн ниже прогноза; чистая прибыль, в размере 69 центов на акцию, оказалась на 57 центов на акцию лучше, чем ожидалось. Здесь следует отметить, что акции GPRE упали на 63% с начала года.

Аналитик Truist Джордан Леви освещает эту акцию, и, по его мнению, компания начинает ускорение в сторону более высоких показателей. Леви пишет о GPRE: «После некоторых операционных препятствий в начале этого года GPRE начала набирать обороты в 3-м квартале на фоне значительно улучшенной квартальной среды Crush Spread, о чем свидетельствует устойчивая загрузка завода и выход продукции. Хотя мы ожидаем, что EBITDA снизится в 4-м квартале, поскольку Crush Spread недавно сократились, наиболее важными факторами для акций GPRE на данном этапе истории являются демонстрация стабильной работы и демонстрация прогресса в продажах Sequence, CST ramp и (возможно, самое важное в краткосрочной перспективе) Nebraska CCUS».

Эти комментарии подтверждают рейтинг Леви «Покупать» для Green Plains, в то время как его целевая цена в $18 указывает на его веру в 95%-ный потенциал роста в следующем году. (Чтобы посмотреть историю Леви, нажмите здесь)

Это еще одна акция с 4 недавними обзорами аналитиков, также с 3 покупками и 1 удержанием. GPRE имеет среднюю 12-месячную целевую цену в $18, что соответствует мнению Truist, что было бы хорошо для прироста в 95%. (См. прогноз акций GPRE)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите раздел TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.