💬 Прогноз цены EUR/AUD: преимущество у медведей; позитивное движение может привести к продажам

Прогноз цены EUR/AUD: преимущество у медведей; позитивное движение может привести к продажам

Кросс EUR/AUD привлекает некоторых покупателей во время азиатской сессии во вторник и отыгрывает часть падения предыдущего дня, хотя ему не хватает бычьей уверенности. Спотовые цены в настоящее время торгуются в районе 1,6235-1,6240, поднявшись менее чем на 0,20% за день, поскольку трейдеры теперь смотрят на макроэкономические данные Германии – окончательный отчет по ИПЦ и экономические настроения ZEW.

В то же время австралийский доллар (AUD) продолжает демонстрировать относительно слабые результаты на фоне опасений, что протекционистские позиции избранного президента США Дональда Трампа могут спровоцировать новую торговую войну между США и Китаем. Это в большей степени затмевает ястребиную позицию Резервного банка Австралии (RBA) и продолжает подрывать австралийский доллар, являющийся доверенным лицом Китая, оказывая некоторую поддержку кроссу EUR/AUD.

Между тем, Трамп предупредил перед выборами, что Евросоюзу придется заплатить большую цену за недостаточные закупки американского экспорта. Это, в свою очередь, может напрячь экспортный сектор еврозоны и потенциально повлиять на экономический рост. Помимо этого, бычий доллар США (USD) продолжает оказывать некоторое понижательное давление на общую валюту и должен сдерживать кросс EUR/AUD.

С технической точки зрения, формирование «Креста смерти» — 50-дневной простой скользящей средней (SMA), пересекающей 200-дневную SMA, — еще больше требует осторожности для трейдеров, играющих на повышение. Более того, осцилляторы на дневном графике набирают отрицательную тягу и все еще далеки от зоны перепроданности, что говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для пересечения EUR/AUD лежит вниз.

Следовательно, любое последующее движение вверх может продолжить привлекать новых продавцов перед круглой цифрой 1,6300. Это, в свою очередь, должно ограничить спотовые цены около 50-дневной SMA, в настоящее время привязанной около области 1,6325. Однако устойчивая сила за ее пределами может поднять кросс EUR/AUD обратно к отметке 1,6400 или 200-дневной SMA, которая теперь должна выступать в качестве ключевой опорной точки для краткосрочных трейдеров.

С другой стороны, круглая цифра 1,6200, за которой следует горизонтальная зона 1,6180, может продолжить защищать немедленное падение. Убедительный прорыв ниже подтвердит негативный уклон и сделает кросс EUR/AUD уязвимым для ослабления ниже поддержки 1,6150-1,6145, в направлении области 1,6110-1,6100 на пути к области 1,6060-1,6050 и октябрьскому минимуму около психологической отметки 1,6000.

Дневной график EUR/AUD

Часто задаваемые вопросы об австралийском долларе

Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, установленных Резервным банком Австралии (RBA). Поскольку Австралия является богатой ресурсами страной, другим ключевым фактором является цена ее крупнейшего экспорта, железной руды. Здоровье китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, является фактором, а также инфляция в Австралии, ее темпы роста и торговый баланс. Настроения рынка — берут ли инвесторы более рискованные активы (risk-on) или ищут убежища (risk-off) — также являются фактором, с положительным риск-on для AUD.

Резервный банк Австралии (RBA) влияет на австралийский доллар (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, которые австралийские банки могут кредитовать друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основная цель RBA — поддерживать стабильный уровень инфляции в 2–3% путем корректировки процентных ставок вверх или вниз. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают AUD, а относительно низкие — наоборот. RBA также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, причем первое отрицательно для AUD, а второе — положительно для AUD.

Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, поэтому здоровье китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда китайская экономика преуспевает, она закупает больше сырья, товаров и услуг из Австралии, повышая спрос на AUD и повышая его стоимость. Противоположная ситуация возникает, когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте Китая часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и его пары.

Железная руда является крупнейшим экспортным товаром Австралии, на который приходится 118 миллиардов долларов в год по данным за 2021 год, при этом Китай является его основным пунктом назначения. Таким образом, цена на железную руду может быть драйвером австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, AUD также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. Противоположный случай имеет место, если цена на железную руду падает. Более высокие цены на железную руду также, как правило, приводят к большей вероятности положительного торгового баланса для Австралии, что также положительно для AUD.

Торговый баланс, который представляет собой разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она платит за свой импорт, является еще одним фактором, который может влиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит востребованный экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет избыточного спроса, созданного иностранными покупателями, стремящимися купить ее экспорт, по сравнению с тем, что она тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет AUD, с противоположным эффектом, если торговый баланс отрицательный.