💬 Прогноз цены на золото: пик срыва или откат? Восстановление сырой нефти, предстоящий индекс потребительских цен в США

Прогноз цены на золото: пик срыва или откат? Восстановление сырой нефти, предстоящий индекс потребительских цен в США

ЗОЛОТО ПРОГНОЗ

XAU/USD ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ФОН

Спотовое золото вчера отследило снижение цен на сырую нефть, но с тех пор несколько потеряло прибыль после того, как ОАЭ заявили о своем нежелании сдвинуться с места по соглашению о поставках ОПЕК+. Традиционно более высокие цены на нефть указывают на повышательное давление на инфляцию, что, в свою очередь, играет на руку характеристике «хеджирования инфляции» желтых металлов, которую ищут многие инвесторы. Падение ожидаемой инфляции после падения цен на нефть видно на графике ниже. Форвардный своп, привязанный к инфляции, на 5-5 лет часто используется в качестве предпочтительного показателя, а не безубыточного уровня инфляции, поскольку он учитывает любые корректировки количественного смягчения ФРС.

СВОП НА 5 ГОД НА 5 ЛЕТ ВПЕРЕД, СВЯЗАННЫЙ С ИНФЛЯЦИЕЙ В ДОЛЛАРАХ США:

Источник: Рефинитив

Привлекательность золота как убежища сохраняется, несмотря на то, что рынки ассимилируются с потрясениями предложения сырья, и оно будет движущей силой для золота, поскольку война в Украине продолжается. Рост доходности казначейских облигаций США в сочетании с падением инфляционных ожиданий способствует повышению реальной доходности (по срокам погашения), что ведет к ослаблению золота. Даже слабеющий доллар (исторически обратная зависимость) не смог прийти на помощь золоту, но при такой нестабильности геополитической напряженности потенциал роста золота не исключается.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

В экономическом календаре есть несколько важных событий, включая основные данные и данные по базовой инфляции. Ожидается, что оба отчета выйдут выше январских показателей и могут усилить ястребиное давление, если они совпадут с оценками или превзойдут их. Заявки на пособие по безработице не следует упускать из виду после вчерашних положительных данных JOLT о вакансиях, мы могли увидеть поддержку более сильного доллара, что привело к дополнительной нагрузке на цены на золото.

Источник: экономический календарь DailyFX.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ДНЕВНОЙ ГРАФИК ЦЕНЫ НА ЗОЛОТО

Диаграмма подготовлена ​​Уорреном Венкетасом, IG

Более крутые линии тренда (черные) и увеличение объемов часто могут привести к тому, что в техническом анализе называется вершиной взрыва. Это может проявиться на дневном графике спотового золота. Тем не менее, может быть трудно определить разворот по сравнению с откатом. Я думаю, что говорить о развороте сейчас преждевременно, поскольку геологическая напряженность остается преобладающей, несмотря на некоторое ослабление вчерашнего дня. Слитки, вероятно, останутся высокими, пока война продолжается, оставляя психологический уровень в 2000 долларов открытым для дальнейшего роста.

Ценовое движение было чрезвычайно расширено вверх, о чем свидетельствует перекупленность RSI, совпадающая с коррекционным движением вниз. Тенденция остается твердо положительной, поддерживаемой ценами на золото, торгующимися выше всех уровней EMA, что делает разворот гораздо более рискованным. У отката есть дальнейшие возможности для движения к минимуму колебания поддержки в 1959,45 доллара, после чего может произойти одно из двух:

Уровни сопротивления:

Уровни поддержки:

НАСТРОЕНИЕ КЛИЕНТА IG ПРЕДПОЛАГАЕТ КРАТКОСРОЧНЫЕ НЕДОСТАТКИ

IGCS показывает, что розничные трейдеры в настоящее время явно занимают длинные позиции по золоту, при этом 72% трейдеров в настоящее время держат длинные позиции (на момент написания этой статьи). В DailyFX мы обычно придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, что приводит к медвежьему уклону.

Свяжитесь с Уорреном и следите за ним в Твиттере: @WVenketas