💬 Впечатляющие результаты Mitek Systems (MITK) за четвертый квартал сигнализируют о потенциальном росте

Впечатляющие результаты Mitek Systems (MITK) за четвертый квартал сигнализируют о потенциальном росте

Акции Mitek Systems MITK +2.97% ▲ выросли более чем на 22% после того, как компания объявила результаты за четвертый квартал несколько дней назад. Превышение верхней и нижней строк отражает существенный рост выручки, в основном обусловленный эффективностью продуктов Check Fraud Defender и ID. Компания также продемонстрировала надежный контроль затрат, о чем свидетельствует значительное снижение операционных расходов. Несмотря на неизменные прогнозы и отложенные крупные контракты, переход на доходы SaaS указывает на потенциальный рост с течением времени. Благодаря высокой валовой прибыли Mitek Systems является интригующей долгосрочной инвестиционной перспективой для терпеливых инвесторов.

Mitek может похвастаться отмеченной наградами технологией

Mitek, мировой лидер в области решений для мобильного захвата и цифровой верификации личности, занял лидирующие позиции в области технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Ее инструменты верификации личности позволяют компаниям, в частности финансовым учреждениям и платежным компаниям, аутентифицировать личность пользователей во время цифровых транзакций, помогая этим учреждениям выполнять свои нормативные требования и снижать финансовые риски. Кроме того, ее решения поддерживают увеличение доходов от цифровых каналов за счет оптимизации пользовательского опыта, снижения трения и автоматизации процесса регистрации. В настоящее время эта технология внедрена в приложения более 7500 организаций и используется более 80 миллионами потребителей по всему миру.

Кроме того, Mitek представила Digital Fraud Defender (DFD), комплексное решение для защиты процессов проверки цифровой идентичности от передовых методов мошенничества с использованием ИИ. Эта технология нацелена на финансовые учреждения, финтех, поставщиков онлайн-игр и предприятия, которым требуется удаленная проверка идентичности. С ростом числа атак с использованием ИИ DFD предлагает защиту от deepfake, мошенничества с синтетической идентичностью и захватов учетных записей.

Mitek был удостоен награды за лучшую инновацию в области мониторинга и принятия решений по мошенничеству с транзакциями на церемонии вручения премии Datos Insights Fraud & AML Impact Awards 2024. Эта награда была вручена в знак признания использования Check Fraud Defender передового ИИ и компьютерного зрения, которые могут проверять более 24 уникальных атрибутов проверки, обеспечивая повышенную точность и скорость обнаружения.

Компания сообщает о сильных результатах за четвертый квартал

Недавно компания отчиталась о результатах за четвертый квартал и финансовый 2024 год. Выручка за четвертый квартал в размере 43,22 млн долларов превзошла оценки аналитиков на 1,92 млн долларов. Операционная прибыль компании составила 7,7 млн ​​долларов, что является значительным изменением по сравнению с убытком в размере 3,3 млн долларов, зафиксированным в прошлом году. Чистая прибыль по GAAP также значительно выросла до 8,6 млн долларов по сравнению с убытком в размере 1,4 млн долларов в предыдущем году. Прибыль на акцию (EPS) не по GAAP в размере 0,33 доллара превзошла консенсус-прогнозы на 0,16 доллара.

За 2024 финансовый год выручка компании по GAAP составила $172,1 млн, что немного меньше прошлогодних $172,6 млн. Однако чистая прибыль не по GAAP немного выросла до $45,4 млн с $44,4 млн годом ранее.

Руководство опубликовало прогноз, согласно которому выручка за 2025 финансовый год составит от 170 до 180 миллионов долларов США, а скорректированная маржа EBITDA — от 24% до 28%.

Бычий взгляд Уолл-стрит

Несмотря на недавний рост цен, акции тернисто падают, потеряв 16% за последний год. Они торгуются в нижней половине 52-недельного ценового диапазона $7,35–$16,24 и демонстрируют продолжающуюся отрицательную ценовую динамику, поскольку торгуются ниже основных скользящих средних. Коэффициент P/S 2,96x предполагает небольшой относительный дисконт по сравнению с аналогами в секторе информационных технологий, где средний коэффициент P/S составляет 3,32x.

Аналитики, следящие за компанией, конструктивно оценивают акции MITK. Например, аналитик H.C. Wainwright Скотт Бак недавно поднял целевую цену акций до $13, сохранив рейтинг «Покупать», отметив, что обзор финансовых показателей компании остается несколько сложным. Тем не менее, акции должны положительно отреагировать на подтверждение исполнения в течение следующих кварталов.

Шесть аналитиков недавно рекомендовали Mitek Systems как Strong Buy. Средняя целевая цена акций MITK составляет $12,70, что представляет потенциальный рост на 11,11% от текущих уровней.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков MITK

Резюме Mitek Systems

Mitek наслаждается ростом акций вслед за впечатляющими результатами четвертого квартала, демонстрируя сильный рост выручки и эффективный контроль затрат. Отмеченные наградами инструменты компании и переход на доход SaaS обещают потенциальные будущие доходы. Инвесторы могут захотеть увидеть доказательства роста, чтобы подтвердить привлекательность акций.