💬 Золото поднялось выше $2700, поскольку снижение ставки ФРС ударило по доходности американских облигаций

Опубликовано: 2024-11-13
Время чтения:
Золото поднялось выше $2700, поскольку снижение ставки ФРС ударило по доходности американских облигаций 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Золото поднялось выше $2700, поскольку снижение ставки ФРС ударило по доходности американских облигаций

  • Золото выиграло от мягкого снижения процентной ставки ФРС и намеков на гибкость в будущем направлении политики.
  • Пауэлл сигнализирует, что снижение ставок может адаптироваться к изменениям на рынке труда, что заставляет инвесторов проявлять осторожность.
  • Предстоящий отчет Университета Мичигана о потребительских настроениях и инфляционных ожиданиях может оказать дальнейшее влияние на динамику золота.

    • Цены на золото поднялись выше $2700 после того, как Федеральная резервная система (ФРС) решила снизить процентные ставки и признала, что последствия выборов в США не будут ощущаться в ближайшем будущем. На момент написания статьи пара XAU/USD торгуется на уровне $2704, увеличившись более чем на 1,7%.

    Уолл-стрит продолжила рост после того, как ФРС единогласно снизила ставку по федеральным фондам на четверть процентного пункта. В заявлении о денежно-кредитной политике чиновники признали устойчивый экономический рост, хотя условия на рынке труда смягчились. Они признали, что инфляция приблизилась к целевому показателю ФРС в 2%, но остается несколько повышенной.

    Политики ФРС также отметили, что риски выполнения их двойного мандата «примерно сбалансированы», но признали неопределенность экономических перспектив. Они будут оставаться бдительными к рискам по обе стороны мандата.

    На своей пресс-конференции Джером Пауэлл избегал давать конкретные указания относительно будущих изменений ставок, оставляя место для гибкости на декабрьском заседании и после него. Он подчеркнул, что ФРС может позволить себе не торопиться с понижением ставок из-за сильной экономики. Он признал, что политика остается ограничительной даже после сегодняшнего снижения ставок, поскольку чиновники стремятся довести ставки до нейтрального уровня.

    Что касается темпов снижения ставок, Пауэлл упомянул, что ФРС может ускориться, если рынок труда ослабнет или замедлится по мере приближения к нейтральному уровню. Однако он уточнил, что окончательные решения пока не приняты.

    Ранее Бюро трудовой статистики США (BLS) сообщило об ожидаемом увеличении числа американцев, подающих заявки на пособие по безработице, по сравнению с предыдущей неделей.

    В преддверии недели в экономическом графике США в пятницу будет представлен индекс потребительских настроений Мичиганского университета (UoM) за ноябрь, а также обзор инфляционных ожиданий.

    Ежедневный дайджест: движущие силы рынка: рост цен на золото обусловлен снижением реальной доходности в США

  • Цены на золото резко выросли, поскольку реальная доходность американских облигаций, которая обратно пропорциональна доходности драгоценных металлов, упала более чем на одиннадцать базисных пунктов до 1,95%.
  • Тем временем индекс доллара США (DXY), который отслеживает поведение доллара по отношению к шести другим валютам, падает на 0,76% до 104,31. Доходность, особенно 10-летних эталонных облигаций, падает на десять базисных пунктов до 4,33%.
  • Бюро статистики труда сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло с 218 тыс. до 221 тыс. за неделю, закончившуюся 2 ноября, что соответствует ожиданиям.
  • Ранее на этой неделе данные указали на растущий торговый дефицит и небольшое замедление деловой активности. S&P Global отметило снижение активности в секторе услуг в октябре, в то время как индекс деловой активности в секторе услуг ISM показал улучшение за тот же месяц.
  • По данным Чикагской товарной биржи, фьючерсы на ставку по федеральным фондам за декабрь, инвесторы ожидают снижения ставки ФРС на 49 базисных пунктов к концу года.

    • Технический прогноз по XAU/USD: цена на золото падает, продавцы ожидают $2650

    Золото отскочило около 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $2639 и нацелилось на $2700, но покупателям не хватило сил, чтобы поднять цены выше. Первой ключевой областью сопротивления для быков будет $2700. Если она будет преодолена, следующей остановкой станет 20-дневная SMA на уровне $2716, перед $2750, за которой следует максимум 23 октября на уровне $2758.

    С другой стороны, падение ниже минимума 6 ноября в $2652 может подтолкнуть желтый металл к тестированию $2639, перед тестированием минимума 10 октября в $2603,23. Импульс сместился в нейтральную сторону, поскольку индекс относительной силы (RSI) стал бычьим, но демонстрирует признаки консолидации.

    Золото поднялось выше $2700, поскольку снижение ставки ФРС ударило по доходности американских облигаций

    Экономический индикатор

    Федеральная резервная система (ФРС) обсуждает денежно-кредитную политику и принимает решение по процентным ставкам на восьми заранее запланированных заседаниях в год. У нее есть два мандата: удерживать инфляцию на уровне 2% и поддерживать полную занятость. Ее главный инструмент для достижения этого — установление процентных ставок — как по которым она кредитует банки, так и банки кредитуют друг друга. Если она решает повысить ставки, доллар США (USD) имеет тенденцию укрепляться, поскольку привлекает больше притока иностранного капитала. Если она снижает ставки, она имеет тенденцию ослаблять доллар США, поскольку капитал оттекает в страны, предлагающие более высокую доходность. Если ставки остаются неизменными, внимание переключается на тон заявления Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и на то, является ли он ястребиным (ожидающим более высоких будущих процентных ставок) или голубиным (ожидающим более низких будущих ставок).

    Последний релиз: Чт Ноя 07, 2024 19:00

    Частота: Нерегулярная

    Факт: 4,75%

    Консенсус: 4,75%

    Предыдущий: 5%

    Источник: Федеральный резерв

    Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

    Свежие новости по теме: Валютный рынок Форекс, нефть, золото и серебро

    🚀