💬 Акции Palantir: Цели роста достижимы, считает ведущий аналитик

Акции Palantir: Цели роста достижимы, считает ведущий аналитик

Palantir (PLTR) — имя, вызывающее разногласия на Уолл-стрит. Бык-кейс основан на способности специалиста по большим данным расширить свои предложения за пределы крупных правительственных/корпоративных контрактов, которые исторически приносили основную часть доходов компании. Медвежий аргумент основан на аргументе, что ее высококлассные предложения, как правило, не подходят для небольших компаний, которые уже хорошо обслуживаются, и что в конечном итоге из-за замедления государственных контрактов компания не сможет достичь своих целей роста.

Оценивая перспективы компании, Уэстон Твигг из Пайпер Сэндлер принадлежит к первому лагерю.

«Мы рассматриваем PLTR как быстрорастущую компанию с быстрорастущей клиентской базой», — сказал пятизвездочный аналитик. «Хотя это противоречиво, мы считаем, что цели роста достижимы».

Итак, каковы эти цели роста?

К 2025 году Palantir нацелился на ежегодный рост выручки не менее чем на 30%, но в пределах досягаемости компании?

Учитывая «сильную недавнюю тягу» — компания показала рост на 41% в 2021 году — значительное и постоянное расширение отдела продаж — более 150 продавцов присоединились к команде в прошлом году, еще 200 ожидаются в этом году — и «быстрый коммерческий рост» — США коммерческая выручка выросла на 102% в 2021 году, а в 2022 году ожидается, что она снова удвоится — Твигг считает, что компания «вероятно достигнет этой цели».

В то время как усилия по продажам до сих пор были сосредоточены на США, Palantir активно продвигает международную коммерческую экспансию. Недавно было объявлено о новых сделках с Merck KGaA, Peugeot и Hyundai Heavy Industries, и компания активно набирает сотрудников по всему миру, нанимая продавцов во Франции, Великобритании, Испании, Италии, Германии, Швейцарии, Южной Корее, на Ближнем Востоке и в других странах. места.

Есть и другие привлекательные элементы. Вторжение России в Украину может стать «ускорителем принятия США и международным правительством». Кроме того, акции значительно отступили от пика, достигнутого в начале 2021 года. И значительно, мы говорим здесь о падении на 72%, что делает оценку «более разумной».

Таким образом, Twigg инициировал покрытие акций PLTR с рейтингом «Перевес» (т. Е. «Покупать») и целевой ценой в 15 долларов, предполагая, что акции могут вырасти на 29% в следующем году.

Однако оценка Твигга не пользуется популярностью на Уолл-стрит. Еще 1 аналитик дает положительную оценку, 4 остаются в стороне, а еще 3 рекомендуют "Продавать", и все они сходятся на консенсус-рейтинге "Держать". Тем не менее, большинство считает, что акции недооценены; учитывая, что средняя целевая цена составляет $13,75, ожидается, что акции вырастут на 18% в течение следующих 12 месяцев.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранному аналитику. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.