💬 Золото падает после трехпроцентного падения после победы Трампа

Золото падает после трехпроцентного падения после победы Трампа

Золото (XAU/USD) стабилизировалось на уровне $2660 в четверг после падения на три процента днем ​​ранее, когда избранный президент Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США.

Золото падает на 3,0% после победы Дональда Трампа на выборах

Резкое падение золота в среду было отчасти результатом укрепления доллара США (USD) из-за позитивной для доллара экономической повестки Трампа и предпочтения протарифного протекционизма. Поскольку золото в основном оценивается и торгуется в долларах США, более сильный доллар оказал немедленное негативное влияние на его цену.

Трамп выиграл президентские выборы, преодолев порог в 270 голосов выборщиков. По данным Associated Press, в четверг у Трампа 295 голосов против 226 у Харрис. Республиканская партия также имеет большинство в Сенате США — 52 на 44 — и лидирует в борьбе за большинство в Конгрессе США, имея 206 мест против 191 у демократов на данный момент, хотя 38 еще предстоит назвать.

Драгоценный металл мог еще больше пострадать от предпочтения инвесторов альтернативным, более рискованным активам, таким как биткоин (BTC), который достиг нового исторического максимума из-за ожиданий, что Трамп ослабит регулирование криптовалют. Акции также выросли до рекордных высот из-за ожидаемых налоговых льгот и более либеральной нормативной среды в целом. Все это произошло за счет золота, которое столкнулось с оттоком, поскольку инвесторы перебалансировали портфели.

Золото также растет во время геополитических кризисов и войн из-за возросшего спроса на безопасные активы. Заявления Трампа о том, что он может положить конец конфликтам на Ближнем Востоке и Украине, хотя и кажутся преувеличенными («Я разрешу эту (украинско-российскую) войну за один день – 24 часа», – сказал Трамп однажды), однако, вероятно, также ударили по потокам безопасных активов.

Технический анализ: XAU/USD входит в краткосрочный нисходящий тренд

Золото разбивает стекло $2700 и падает до середины $2650 в четверг. Драгоценный металл сейчас находится в краткосрочном нисходящем тренде и, учитывая принцип «тренд — твой друг», он уязвим для дальнейшей слабости в краткосрочной перспективе.

Тем не менее, индикатор импульса индекса относительной силы (RSI) глубоко вошел в зону перепроданности, указывая на то, что держателям коротких позиций не следует увеличивать свои позиции. Если RSI выйдет из зоны перепроданности, продавцам рекомендуется закрыть свои сделки и открыть пробные длинные позиции, поскольку это будет сигналом того, что цена, вероятно, скорректируется выше.

В связи с краткосрочным медвежьим трендом прорыв ниже дневного минимума в $2643 подтвердит продолжение, вероятно, до следующей цели снижения на уровне $2605, линии тренда для долгосрочного тренда.

Драгоценный металл остается в восходящем тренде на среднесрочной и долгосрочной основе, с существенным риском разворота выше в соответствии с этими более широкими циклами роста. Однако на данный момент нет никаких технических признаков того, что это произойдет.

Прорыв выше исторического максимума в $2790 вновь подтвердит среднесрочный восходящий тренд и, вероятно, приведет к росту до сопротивления на уровне $2800 (целое число и психологическое число), за которым последует $2850.

Часто задаваемые вопросы о долларе США

Доллар США (USD) — официальная валюта Соединенных Штатов Америки и «де-факто» валюта значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это самая активно торгуемая валюта в мире, на которую приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или в среднем 6,6 триллиона долларов США в транзакциях в день, согласно данным за 2022 год. После Второй мировой войны доллар США сменил британский фунт в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда золотой стандарт был отменен.

Самым важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которая формируется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть два мандата: достижение ценовой стабильности (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что помогает стоимости доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы слишком высок, ФРС может снизить процентные ставки, что давит на гринбек.

В экстремальных ситуациях Федеральный резерв может также напечатать больше долларов и ввести количественное смягчение (QE). QE — это процесс, посредством которого ФРС существенно увеличивает поток кредита в застрявшей финансовой системе. Это нестандартная мера политики, используемая, когда кредит иссяк, потому что банки не будут кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это последнее средство, когда простое снижение процентных ставок вряд ли достигнет необходимого результата. Это было оружие выбора ФРС для борьбы с кредитным кризисом, который произошел во время Великого финансового кризиса в 2008 году. Он заключается в том, что ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США, в основном у финансовых учреждений. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.

Количественное ужесточение (QT) — это обратный процесс, при котором Федеральный резерв прекращает покупать облигации у финансовых учреждений и не реинвестирует основной капитал облигаций, которые он удерживает, в новые покупки. Обычно это положительно для доллара США.