💬 Forex Today: вдохновленное Трампом ралли доллара США приостанавливается, внимание переключается на Банк Англии и ФРС

Forex Today: вдохновленное Трампом ралли доллара США приостанавливается, внимание переключается на Банк Англии и ФРС

Вот что вам нужно знать в четверг, 7 ноября:

Доллар США (USD) превзошел своих основных конкурентов в среду, поскольку рынки отреагировали на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Утром в четверг индекс USD корректируется ниже и колеблется ниже 105,00, поскольку инвесторы готовятся к решениям Федеральной резервной системы (ФРС) по денежно-кредитной политике. Кроме того, Банк Англии (BoE) опубликует свой отчет о денежно-кредитной политике и объявит процентную ставку.

Индекс доллара США зафиксировал самый большой однодневный прирост в году, поднявшись более чем на 1,5% за день в среду. Доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила и выросла почти на 4%. Кроме того, основные индексы Уолл-стрит выросли после открытия торгов, а индекс S&P 500 завершил день на 2,5% выше. Согласно широко распространенным прогнозам, ФРС снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 4,5%-4,75%. Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит с речью о перспективах политики и ответит на вопросы на пресс-конференции, которая начнется в 19:30 по Гринвичу. В преддверии решения ФРС в экономическом календаре США будут опубликованы еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице и удельным затратам на рабочую силу за третий квартал.

ЦЕНА в долларах США на этой неделе

Таблица ниже показывает процентное изменение доллара США (USD) по отношению к основным перечисленным валютам на этой неделе. Доллар США был сильнее всего по отношению к японской иене.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а котируемая валюта — из верхней строки. Например, если вы выберете доллар США из левого столбца и переместитесь по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять USD (база)/JPY (котировка).

GBP/USD потерял более 1% в среду и зарегистрировал самое низкое дневное закрытие с середины августа. Пара отскочила в европейское утро в четверг и торгуется комфортно выше 1,2900. Ожидается, что Банк Англии снизит банковскую ставку на 25 базисных пунктов до 4,75%. Глава Банка Англии Эндрю Бейли выступит с заявлением о политике в 12:30 по Гринвичу.

EUR/USD упал почти на 2% в среду и достиг самого слабого уровня за четыре месяца ниже 1,0700. Пара удерживает свои позиции в начале четверга и торгуется около 1,0750. Евростат опубликует данные по розничным продажам за сентябрь.

В течение азиатских торговых часов данные из Китая показали, что экспорт вырос на 12,7% в годовом исчислении в октябре, в то время как импорт сократился на 2,3% за тот же период. В результате положительное сальдо торгового баланса Китая увеличилось до $95,27 млрд с $81,71 млрд в сентябре. После потери 1% в среду пара AUD/USD набрала обороты в начале четверга и стерла большую часть своих потерь. На момент публикации пара выросла почти на 0,8% за день выше 0,6600.

USD/JPY набрала бычий импульс и поднялась до самого высокого уровня с конца июля выше 154,40. Пара корректируется ниже в четверг и торгуется около 154,00.

Под давлением растущей доходности в США и повсеместного укрепления доллара США золото понесло большие потери в среду, завершив день с потерей 3%. XAU/USD с трудом пытается восстановиться в четверг и торгуется немного ниже в течение дня ниже $2660.

Часто задаваемые вопросы о ФРС

Денежно-кредитная политика в США формируется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть два мандата: достижение ценовой стабильности и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, она повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований во всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США (USD), поскольку делает США более привлекательным местом для международных инвесторов, чтобы вкладывать свои деньги. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы слишком высок, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что давит на гринбек.

Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь политических совещаний в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС — семь членов Совета управляющих, президент Федерального резервного банка Нью-Йорка и четыре из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые служат годичные сроки на ротационной основе.

В экстремальных ситуациях Федеральная резервная система может прибегнуть к политике, называемой количественным смягчением (QE). QE — это процесс, посредством которого ФРС существенно увеличивает поток кредита в застрявшей финансовой системе. Это нестандартная мера политики, используемая во время кризисов или когда инфляция крайне низкая. Это было излюбленное оружие ФРС во время Великого финансового кризиса 2008 года. Оно подразумевает, что ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки высококачественных облигаций у финансовых учреждений. QE обычно ослабляет доллар США.

Количественное ужесточение (QT) — это обратный процесс QE, при котором Федеральный резерв прекращает покупать облигации у финансовых учреждений и не реинвестирует основной капитал облигаций, которые он удерживает с наступлением срока погашения, в покупку новых облигаций. Обычно это положительно для стоимости доллара США.