💬 Tesla (TSLA) совершает ход, подобный хитрому койоту, паря в воздухе?

Опубликовано: 2024-12-20

Время чтения:

Tesla (TSLA) совершает ход, подобный хитрому койоту, паря в воздухе?

👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!

Размер текста

Tesla (TSLA) совершает ход, подобный хитрому койоту, паря в воздухе?

С тех пор как Илон Маск стал генеральным директором Telsa TSLA +4.34% ▲ , компания тянется к звездам и создает почти неэквивалентные ожидания от рынка. Даже одно имя — Tesla — может вызвать дрожь у людей, отсылая к одному из самых изобретательных людей в истории (хотя он умер без гроша в кармане и лишенным своих изобретений). Тем не менее, компания была величайшим новатором в своей области до сих пор, но конкуренция усиливается, заставляя некоторых инвесторов сомневаться в оправданности ее оценки.

Откройте для себя акции с наивысшим рейтингом от ведущих аналитиков с помощью Analyst Top Stocks!

Легко определяйте акции, превосходящие ожидания, и инвестируйте разумнее с помощью Top Smart Score Stocks

Из недавних позитивных событий для компании, переизбрание Дональда Трампа в Белый дом и предстоящее назначение Илона Маска на ключевую роль в новом правительстве привели к тому, что акции TSLA подскочили на 104,18% с 23 октября. Тем не менее, акции Tesla выглядят переоцененными, если рассматривать фундаментальные показатели компании, фактические продажи и новые предприятия, такие как роботакси и программа гуманоидных роботов Optimus. Однако это, вероятно, является следствием уверенности рынка в перспективах компании. Проще говоря, рынок ожидает от компании больших успехов в долгосрочной перспективе.

Например, аналитик Cantor Андрес Шеппард поддерживает это убеждение. Он стал гораздо более оптимистично относиться к перспективам Tesla Robotaxi, особенно если Министерство транспорта США создаст нормативную базу для автономных транспортных средств. Он подчеркивает положительные отзывы о версии FSD 13.2 от Tesla, которая представила новые функции и приблизила компанию к запуску полностью автономных моделей Y и 3 к 2025 году.

Если вы хотите подробнее узнать о проблемах оценки компании, вы можете прочитать мнение нашего автора Tipranks Джеймса Фокса об акциях TSLA.

Теперь давайте рассмотрим текущее состояние Tesla по трем ключевым пунктам и посмотрим, совершает ли компания ход, подобный Хитрому Койоту, или оценка верна:

Проблемы оценки: Оценка Tesla является основной проблемой для многих, и она выглядит устрашающе, если смотреть на цифры, что ставит компанию под большое давление, чтобы обеспечить исключительный рост. Коэффициент цены к прибыли (P/E) компании non-GAAP за 12 месяцев (TTM) составляет 162,2, что на ошеломляющие 945,9% выше среднего по сектору. Даже прогнозы на будущее показывают высокую оценку с будущим коэффициентом P/E non-GAAP в 156,8. Эти цифры ясно показывают большую веру рынка в судьбу Tesla, но они не соответствуют ее продажам и фактическому доходу на данный момент. Может быть, именно поэтому компания по управлению активами известного инвестора Кэти Вуд, Ark Invest, продолжает продавать акции Tesla, или, может быть, она просто хочет обналичить недавний рост компании.

Риски проекта Robotaxi: амбициозный проект Tesla Robotaxi является существенным фактором его высокой оценки. Это зарождающаяся отрасль, которая, по прогнозам, достигнет 78,42 млрд долларов к 2032 году. Видение автономных электромобилей, работающих на основе совместного заказа поездок, обещает существенные потоки доходов. Однако производство Robotaxi не ожидается до 2026 года, в то время как конкуренция со стороны таких компаний, как Alphabet's GOOGL -1,11% ▼ Waymo усиливается, потенциально сокращая технологический разрыв между двумя компаниями в сфере автономного вождения. Кроме того, Tesla вызывает некоторые недовольства среди своих инвесторов, когда дело доходит до соблюдения своих сроков.

Скептицизм по поводу гуманоидного робота Optimus: гуманоидный робот Optimus — еще один пример увлекательного, но рискованного предприятия для Tesla. Разработанный для выполнения различных физических задач, Optimus представляет собой шаг вперед по сравнению с электромобилями. Маск считает, что Optimus может поднять рыночную капитализацию Tesla до 25 триллионов долларов в какой-то момент времени. Аналитики считают, что в ближайшие 25 лет эта отрасль вполне может стоить около 7 триллионов долларов. Несмотря на свой потенциал, Optimus все еще находится на стадии прототипа, и до коммерческого производства еще годы. Следует учитывать, что сроки разработки Optimus могут оказаться дольше, чем предполагалось, учитывая сложность создания робота, который может безопасно и эффективно работать в реальных условиях.

Стоит ли покупать акции Tesla?

На Уолл-стрит акции TSLA имеют рейтинг «Удерживать» с 11 оценками «Покупать», 13 — «Удерживать» и девятью оценками «Продавать» от аналитиков за последние три месяца. Средняя целевая цена $244,88 подразумевает потенциал снижения на 35%.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков TSLA

Заключение

Пока еще рано говорить о том, оправдана ли оценка Tesla или она делает ход Хитрого Койота и рухнет на землю под нереалистичными ожиданиями рынка. Что мы знаем, так это то, что когда вы тянетесь к звездам, вы иногда теряетесь в космосе, что неплохо, но это зависит от точки зрения.

Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.