💬 Dow Jones Industrial Average падает на фоне приближающихся выборов в США и снижения ставки ФРС

Dow Jones Industrial Average падает на фоне приближающихся выборов в США и снижения ставки ФРС

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал более чем на 0,29% или 100 пунктов в начале торгов во время североамериканской сессии в понедельник. Ожидается, что финансовые рынки останутся нестабильными на этой неделе, поскольку президентские выборы в США остаются напряженной гонкой, а колебания в опросах в понедельник и вторник могут подстегнуть волатильность.

Выборы в США движут ценовыми действиями на финансовых рынках. Недавние опросы показывают, что вице-президент-демократ Камала Харрис и бывший президент-республиканец Дональд Трамп находятся в очень тесной гонке за Белый дом с 2024 по 2028 год. Соответственно, Уолл-стрит торгуется в минусе, а индекс волатильности CBOE (VIX) поднимается выше 20,00, что свидетельствует о растущем волнении.

Тем временем доходность казначейских облигаций США падает вдоль длинного конца кривой, а курс доллара США, измеряемый индексом доллара США (DXY), падает на 0,47% до 103,84.

Бюро переписи населения США сообщило, что объем производственных заказов в сентябре упал на -0,5% в месячном исчислении, что больше, чем прогнозировалось сокращение на -0,4%, но улучшилось по сравнению с сокращением на -0,8% в августе. Выборы в США и решение Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) о денежно-кредитной политике в четверг затмили данные. Ожидается, что FOMC снизит ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), и за этим последует пресс-конференция председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Инструмент CME FedWatch показывает, что вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов достигает 98%. Это оставит ставки в диапазоне 4,50%-4,75%.

Помимо вышеупомянутых событий, экономические события в США будут насыщены публикацией данных по торговому балансу, индексам деловой активности в сфере услуг S&P и ISM, первичным заявкам на пособие по безработице и индексу потребительских настроений Мичиганского университета (UoM).

Новости Доу Джонса

В последних новостях: Nvidia (NVDA) заменит Intel (INTC) в индексе Dow Jones. Владелец индекса S&P пишет, что это изменение «обеспечит более репрезентативное воздействие на полупроводниковую промышленность». В том же заявлении S&P Dow Jones объявило, что Sherwin Williams (SHW) заменит Dow (DOW) в секторе материалов. S&P сообщило, что изменения вступят в силу до открытия в пятницу, 8 ноября.

После появления новостей акции NVDA выросли на 2%, а INTC упали более чем на 4%. Акции SHW подскочили более чем на 4% на фоне новостей.

Акции Dow Jones, лидирующие в группе, — Home Depot (HD), которая выросла на 0,50% до $394,55, за ней следует Boeing (BA), которая выросла на 0,25% до $154,98, и Walmart (WMT), которая выросла на минимальные 0,17% до $82,33. Главными неудачниками на фоне мрачной сессии для DJIA стали Intel, которая упала на 4,33% до $22,20, Dow, которая потеряла 2,75% до $47,63, и UnitedHealth Group (UNH), которая упала на 1,66% до $558,15.

Прогноз цен Dow Jones

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился ниже порога 42 000 после достижения двухдневного пика 42 328. На своем пути вниз DJIA превзошел 50-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне 41 953, открыв путь к дальнейшему снижению.

Если Dow Jones достигнет дневного закрытия ниже 42 000, продавцы могут подтолкнуть индекс к максимуму 30 августа, ставшему поддержкой, на уровне 41 574. При дальнейшем ослаблении следующей остановкой станет максимум 2 сентября, ставший поддержкой, на уровне 41 564, перед областью 41 000.

Если Dow Jones закроет дневную торги выше 42 000 покупателей, он может сохранить надежду на проверку минимума 30 октября, который стал сопротивлением на уровне 42 122. После пробития следующей остановкой станет максимум 31 октября 42 460. При дальнейшем росте может быть достигнут уровень 42 500, прежде чем будет протестирован уровень 43 000.

Осцилляторы указывают вниз, а индекс относительной силы (RSI) готовится продвинуться глубже в медвежью территорию, но с достаточным пространством до перехода в состояние перепроданности. Таким образом, путь наименьшего сопротивления DJIA наклонен в сторону снижения.

дневной график Dow Jones

Часто задаваемые вопросы о Dow Jones

Dow Jones Industrial Average, один из старейших индексов фондового рынка в мире, составляется из 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс взвешен по цене, а не по капитализации. Он рассчитывается путем суммирования цен входящих в него акций и деления их на коэффициент, в настоящее время 0,152. Индекс был основан Чарльзом Доу, который также основал Wall Street Journal. В последующие годы его критиковали за то, что он не был достаточно широко репрезентативным, поскольку отслеживал только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.

На индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) влияют многие факторы. Основным фактором является совокупная эффективность компаний-компонентов, раскрываемая в квартальных отчетах о прибылях компаний. Американские и мировые макроэкономические данные также вносят свой вклад, поскольку они влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на DJIA, поскольку он влияет на стоимость кредита, от которой сильно зависят многие корпорации. Таким образом, инфляция может быть основным фактором, а также другие показатели, которые влияют на решения ФРС.

Теория Доу — это метод определения основного тренда фондового рынка, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA) и индекса Dow Jones Transportation Average (DJTA) и отслеживание только тех трендов, где оба они движутся в одном направлении. Объем — подтверждающий критерий. Теория использует элементы анализа пиков и впадин. Теория Доу постулирует три фазы тренда: накопление, когда умные деньги начинают покупать или продавать; участие общественности, когда более широкая общественность присоединяется; и распределение, когда умные деньги выходят.

Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них — использование ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, а не покупать акции всех 30 входящих в него компаний. Ярким примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы предоставляют право, но не обязательство, покупать или продавать индекс по заранее определенной цене в будущем. Взаимные фонды позволяют инвесторам покупать долю диверсифицированного портфеля акций DJIA, тем самым обеспечивая доступ к общему индексу.