💬 Avalo Therapeutics (AVTX) — потенциально скрытая жемчужина со значительным риском

Avalo Therapeutics (AVTX) — потенциально скрытая жемчужина со значительным риском

Avalo Therapeutics AVTX +1,70% ▲ , биотехнологическая компания на клинической стадии, предпринимает шаги по лечению иммунной дисрегуляции. Ведущий актив компании, AVTX-009, представляет собой моноклональное антитело, которое воздействует на воспаление и предлагает потенциал в качестве ведущего метода лечения суппуративного гидраденита (ГГ), хронического заболевания кожи. Недавно Avalo ввела дозу своему первому пациенту с ГГ в исследовании LOTUS фазы 2, а основные данные ожидаются в 2026 году. Кроме того, компания планирует изучить более широкое применение AVTX-009 для других иммуноопосредованных заболеваний. Поскольку прогнозируется, что диагностированная и пролеченная популяция ГГ вырастет до рынка в 10 млрд долларов США к 2035 году, AVTX-009 является методом лечения на клинической стадии с потенциалом блокбастера.

Выберите лучшие акции и максимизируйте свой портфель:

Avalo получила приток наличных, которые могли бы поддержать операции в 2027 году. Недавно фирма заработала $69,4 млн от полной реализации ордеров на частное размещение и получила $58,1 млн от реализации ордеров, выпущенных в начале 2024 года. Эти средства пойдут на поддержку ее текущих клинических испытаний, включая испытание LOTUS. Пока еще рано, и есть значительный риск, но для инвесторов, ищущих скрытые жемчужины со значительным потенциалом роста в биотехнологиях, AVTX может быть интригующим вариантом.

Avalo достигает значимого рубежа

Avalo Therapeutics — это клиническая биотехнологическая компания, работающая над методами лечения иммунной дисрегуляции, уделяя особое внимание воспалительным заболеваниям. Наиболее перспективным активом компании является AVTX-009, моноклональное антитело против IL-1β.

AVTX-009 недавно был введен первому пациенту с HS в исследовании LOTUS фазы 2, что стало важной вехой. Целью исследования LOTUS является доказательство эффективности AVTX-009 как ведущего метода лечения HS на основе его эффективности, специфичности и удобного дозирования. Ожидается, что исследование LOTUS для AVTX-009 даст основные данные к 2026 году, что может открыть его использование для более широкого спектра иммуноопосредованных заболеваний в будущем. Компания стремится расширить использование AVTX-009 для других иммуноопосредованных заболеваний, таких как артрит и воспалительное заболевание кишечника.

Кроме того, Avalo Therapeutics недавно расширила свое финансовое положение, осуществив частные варранты размещения, что принесло $69,4 млн валовой выручки. Ожидается, что этот дополнительный доход продлит денежный поток компании до 2027 года и будет использован для поддержки текущих клинических испытаний.

Финансовые результаты Avalo немного улучшились

Недавно компания отчиталась о результатах за третий квартал. Выручка в размере 249 000 долларов США ознаменовала рост на 4,2% по сравнению с прошлым годом. Расходы на НИОКР, а также общие и административные расходы выросли до 9,5 млн долларов США и 4,3 млн долларов США соответственно. Рост расходов на НИОКР обусловлен расходами на инициирование и разработку испытания AVTX-009 LOTUS. Рост общих и административных расходов был обусловлен ростом расходов на компенсацию сотрудникам, увеличением расходов на консалтинг, юридические и другие профессиональные услуги после приобретения AlmataBio, Inc. в первом квартале и финансовой деятельностью.

Чистая прибыль за третий квартал 2024 года достигла $23 млн по сравнению с чистым убытком в размере $5,2 млн за тот же период 2023 года. Это улучшение чистой прибыли в первую очередь обусловлено увеличением прочих доходов на $37,4 млн, что в основном было связано с изменениями справедливой стоимости обязательства по варранту за период, несмотря на возросшие операционные расходы. Прибыль на акцию (EPS) по GAAP в размере -$2,83 существенно улучшилась по сравнению с убытком в размере -$26,40 на акцию в третьем квартале 2023 года.

На конец квартала компания имела денежные средства и эквиваленты денежных средств в размере $81,9 млн. В ноябре Avalo добавила к этому сумму, собрав валовую выручку в размере $58,1 млн. от реализации более 10 млн ордеров, что привело к выпуску более 700 тыс. обыкновенных акций и более 9000 привилегированных акций. Прогнозируется, что денежные резервы Avalo будут финансировать операции по крайней мере до 2027 года.

Стоит ли покупать акции AVTX?

Акции подпрыгивали в прошлом году от максимума в $34,46 за акцию до минимума в $3,95, показывая скудную доходность в 4,42%. Они торгуются в нижней части 52-недельного ценового диапазона и демонстрируют продолжающийся отрицательный ценовой импульс, поскольку торгуются ниже 20-дневной (10,69) и 50-дневной (10,95) скользящих средних.

Уолл-стрит вяло следит за акциями. Аналитик H.C. Wainwright Эдвард Уайт недавно инициировал освещение с нейтральным рейтингом и без целевой цены, отметив, что AVTX-009 обещает лечить воспалительные заболевания.

Avalo Therapeutics имеет рейтинг умеренной покупки на основе недавних рекомендаций двух аналитиков. Средняя целевая цена акций AVTX составляет $35,00, что представляет потенциальный рост на 244,83% от текущих уровней.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков AVTX

Окончательный анализ Авало

Avalo открывает новые горизонты в лечении иммунной дисрегуляции, в частности воспалительных заболеваний. Ее флагманский актив, AVTX-009, начал клинические испытания фазы 2, а основные результаты ожидаются в 2026 году. Недавние финансовые действия компании значительно укрепили ее позиции, расширив денежный поток, который может поддержать операции до 2027 года. Несмотря на потенциальные риски и раннюю стадию испытаний, AVTX предлагает инновационный подход к лечению заболеваний, который может заинтересовать тех, кто ищет существенный потенциал роста в секторе биотехнологий.