💬 Акции Revolve Group (RVLV) недешевы, но имеют потенциал роста

Акции Revolve Group (RVLV) недешевы, но имеют потенциал роста

Revolve RVLV +2,76% ▲ заняла нишу в качестве технологичного ритейлера. Компания использовала искусственный интеллект для быстрой адаптации к меняющимся тенденциям, что отличает ее от традиционных стационарных магазинов. Revolve может сократить накладные расходы на розничную торговлю как чисто онлайн-компания, одновременно расширяя свое присутствие по всему миру. В то время как другие ритейлеры ощутили на себе тяготы инфляции, Revolve сообщила об увеличении продаж, чистой прибыли и активных клиентов. Акции выросли более чем на 73% за последние три месяца. Хотя акции недешевы, это многообещающий выбор для инвесторов, готовых заплатить премию за потенциал роста.

Выберите лучшие акции и максимизируйте свой портфель:

Revolve интегрирует ИИ в свой бизнес

Revolve — это интернет-магазин модной одежды, ориентированный в первую очередь на потребителей поколения Y и Z. Компания предоставляет платформу, которая объединяет потребителей, мировых модных инфлюенсеров и бренды на разных этапах, включая развивающиеся, устоявшиеся и находящиеся в собственности. Компания предлагает широкий ассортимент продукции, включая одежду, обувь, аксессуары, косметические товары, товары для дома, отобранные у развивающихся и устоявшихся брендов, а также элитные бренды класса люкс. Потребители получают доступ к этим продуктам через веб-сайты и мобильные приложения.

Компания интегрировала технологию ИИ, чтобы быстро адаптироваться к меняющимся модным тенденциям и запросам потребителей. Недавно Revolve представила функцию размера и посадки на основе ИИ, что привело к увеличению конверсий и снижению уровня возвратов.

В отличие от традиционных традиционных предприятий, цифровое присутствие Revolve позволяет более гибко подходить к изменению товаров и управлению запасами, тем самым увеличивая продажи по полной цене и снижая необходимость в очистке запасов за счет скидок. Однако, как и многие другие розничные торговцы, Revolve столкнулся с трудностями из-за инфляции, которая повлияла на доступность его продукции. Несмотря на это, лояльность клиентов, культивируемая с помощью эффективных стратегий маркетинга в социальных сетях, поддерживала стабильные продажи, даже если и в меньших количествах.

Как выглядят финансовые показатели Revolve?

Недавно компания отчиталась о результатах за третий квартал 2024 года. Выручка оказалась немного ниже ожидаемой и составила 283,15 млн долларов, не оправдав ожиданий аналитиков на 33,04 млн долларов. Чистые продажи компании выросли на 7% для внутренних сегментов, в то время как международные чистые продажи подскочили на 20%. Тем не менее, компания зафиксировала 5%-ный рост числа активных клиентов в годовом исчислении, в результате чего общее число достигло 2 628 000. Чистые продажи выросли на 10% в годовом исчислении, валовая прибыль — на 9%, а скорректированная EBITDA взлетела на 85%.

Тем не менее, валовая прибыль снизилась на 56 базисных пунктов из-за более глубоких скидок, более высоких продаж сторонних брендов и более высоких ставок доставки. Однако компания сообщила о повышении эффективности расходов на выполнение заказов, дистрибуцию и маркетинг. Чистая прибыль увеличилась до $10,8 млн по сравнению с $3,2 млн за тот же период в 2023 году. Разводненная прибыль на акцию также выросла до $0,15 с $0,04 в третьем квартале 2023 года, превзойдя прогнозы на $0,05.

По состоянию на конец квартала компания сообщила о денежных средствах и их эквивалентах в размере 252,8 млн долларов США, что на 3% больше, чем во втором квартале 2024 года. Компания также осталась без долгов.

После обнадеживающей прибыли компании за третий квартал руководство RVLV пересмотрело прогноз на четвертый квартал и весь 2024 финансовый год, прогнозируя валовую прибыль в размере 51,2% -51,5%, расходы на реализацию в размере 3,4% от чистого объема продаж, расходы на продажу и дистрибуцию в размере 17,3% от чистого объема продаж, расходы на маркетинг в размере 15,9% от чистого объема продаж и общие и административные расходы в размере 35,6 млн долларов США.

Стоит ли покупать акции RVLV?

Акции демонстрируют тенденцию к росту, поднявшись более чем на 140% за последний год. Они торгуются около вершины своего 52-недельного ценового диапазона $13,96 – $39,03 и демонстрируют продолжающуюся положительную ценовую динамику, поскольку торгуются выше всех скользящих средних. Их коэффициент P/S 2,4x отражает относительную премию к среднему показателю потребительского сектора 0,96x.

Аналитики, следящие за компанией, с осторожным оптимизмом смотрят на акции RVLV. Например, аналитик BTIG Джанин Штихтер, аналитик с четырьмя звездами по рейтингам Tipranks, недавно подняла целевую цену акций до $35 и сохранила рейтинг «Покупать» после того, как прибыль за третий квартал превзошла ожидания, отметив потенциал для расширения маржи за счет инициатив по повышению эффективности, более низких ставок доходности и использования кредитного плеча за счет улучшения верхней границы.

Revolve Group имеет общий рейтинг «Умеренная покупка» на основе рекомендаций 12 аналитиков. Средняя целевая цена акций RVLV составляет $32,30, что представляет собой потенциал снижения на -13,10% от текущих уровней.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков RVLV

Вращаться в обзоре

Revolve Group уникальным образом использовала искусственный интеллект для быстрой адаптации к постоянно меняющимся модным тенденциям. Несмотря на проблемы с инфляцией, с которыми сталкивается отрасль, Revolve сообщила о росте продаж, чистой прибыли и активных клиентов. Ее доходы, возможно, были немного ниже ожиданий в третьем квартале 2024 года. Тем не менее, общие показатели прибыльности показали значительный рост, представляя многообещающую картину для инвесторов, ищущих потенциал роста, даже с премией.