✏ Технический анализ японской иены: USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY

Технический анализ японской иены: USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY

USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY Темы для обсуждения:

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Антирисковая иена была хорошо куплена в начале недели, так как опасения, связанные с российским вторжением в Украину, продолжали распространяться на рынках. В то время как война всегда сопряжена с некоторой степенью неопределенности, отделение России от западной экономической системы повлекло за собой некоторые сильные последствия, и это то, что мы можем наблюдать с инфляцией в ближайшие месяцы или, может быть, даже годы.

На сегодняшнем фоне надежды на некоторый элемент спокойствия в ситуации на Украине многие из этих установок на снижение риска отступили, в том числе японская иена, особенно по отношению к таким валютам, как евро или британский фунт.

Это может означать некоторое продолжающееся волнение в пространстве FX, поскольку иена предлагает некоторый элемент подверженности сценарию риска/риска, который недавно привел к уровню волатильности. Ниже я рассмотрю четыре наиболее популярные пары иены.

доллар США/иена

Пара USD/JPY была на удивление спокойной, в то время как фейерверки вспыхивали в других местах, и это можно объяснить тем фактом, что обе валюты могут видеть потоки-убежища во время паники.

Доллар США удержался на ожиданиях более высоких ставок, в то время как японская иена в других валютах, таких как EUR/JPY или GBP/JPY, продавалась относительно хорошо, поскольку сделки кэрри свернулись. Но с учетом того, что инфляция остается высокой, а ФРС готовится к повышению ставок на следующей неделе, что может привести к серии повышений ставок впоследствии, в паре USD/JPY наблюдается бычий фактор, который компенсирует силу иены, наблюдаемую в других местах.

На недельном графике ниже мы можем видеть, где цены в паре в основном находились в диапазоне за последние шесть недель. Но – было расширение тела каждой из этих недельных свечей, что указывает на то, что скоро может произойти прорыв в одном или другом направлении.

Недельный график USD/JPY

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD/JPY на Tradingview

USD/JPY Краткосрочная

На приведенном ниже дневном графике мы можем более подробно рассмотреть этот недавний диапазон. Сегодня цены резко подскочили до трехнедельного максимума, но ценовое движение здесь было очень изменчивым, и трейдерам следует сохранять осторожность до тех пор, пока не проявятся более четкие признаки тренда.

Пиковая поддержка/сопротивление составляет около 300 пунктов в ширину, а это означает, что диапазон может по-прежнему оставаться привлекательным условием для работы в краткосрочной перспективе. В более широком плане мое предубеждение остается бычьим, но это, вероятно, будет зависеть от продолжающегося поведения на рынках, связанного с риском, и просто могут быть более подходящие площадки с более чистыми настройками для таких подходов в других местах.

Дневной график USD/JPY

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD/JPY на Tradingview

евро/йена

На этой теме избегания риска EUR/JPY в последнее время сильно упала. Я писал о сетапе пару недель назад до того, как произошел пробой, сосредоточившись на долгосрочном формировании нисходящего треугольника. К таким формациям часто будут приближаться с целью медвежьих прорывов, что до сих пор случалось.

Это позволило ценам полностью опуститься ниже психологического уровня 125,00, который вступил в силу в понедельник до того, как начали появляться покупатели. С тех пор это привело к откату прямо к предыдущей поддержке треугольника, около психологического уровня 127,50.

Дневной график EUR/JPY

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; EUR/JPY на Tradingview

EUR/JPY сохраняет интерес для сценариев без риска

Если мы увидим продолжающееся неприятие риска, EUR/JPY останется привлекательной площадкой. В настоящее время цены находятся вблизи краткосрочного сопротивления с повторным тестированием предыдущей поддержки; и есть еще одна возможная точка сопротивления немного выше, около 128,68, которая была предыдущей точкой поддержки, которая еще не была протестирована на сопротивление. Кроме того, есть еще одна точка возможного сопротивления, протянувшаяся от 129,47 до 130,00.

EUR/JPY Четырехчасовой график цены

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; EUR/JPY на Tradingview

Фунт стерлингов/японская иена

GBP/JPY также подверглась падению, когда глобальные рынки поразило неприятие риска. И хотя пара, возможно, не зарегистрировала годовой минимум, как EUR/JPY выше, была довольно четкая тема односторонних продаж, в отличие от того, что мы наблюдали в USD/JPY.

Но если сделать шаг назад на графике и у этого движения в короткую сторону может быть больше возможностей для движения. И мы можем объединить это с тем фактом, что отскок на этой неделе был более скудным, чем то, что показано в паре EUR/JPY.

Хотя фундаментальная ситуация вокруг евро кажется более ужасной, чем у фунта, GBP/JPY не упала до нового годового минимума, в отличие от пары EUR/JPY. Таким образом, по логике вещей, по крайней мере часть того движения, которое мы наблюдаем сегодня, является коротким покрытием в EUR/JPY, которое не имеет такого большого веса в GBP/JPY.

Это может сохранить привлекательность пары GBP/JPY для дальнейшего снижения до тех пор, пока в игру не вступит долгосрочная поддержка, около той же области 148,50-149,00, которая была в игре с марта прошлого года. В качестве краткосрочного сопротивления 153 и 155 остаются интересными для более низких максимумов.

Дневной график GBP/JPY

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; GBP/JPY на Tradingview

AUD/JPY

На фоне резкого роста цен на сырьевые товары в последнее время австралийский доллар остается очень сильным, получив вчера еще один удар в руку после некоторых комментариев РБА.

Это может еще больше усилить расхождение между расходами на политику в Австралии и Японии. В Австралии РБА, похоже, движется в более ястребином направлении, в то время как Банк Японии до сих пор оставался свободным и голубиным, даже перед лицом потенциально более сильной инфляции, и это может позволить верхней стороне пары оставаться такой же привлекательной, фундаментальная основа.

Технически, однако, пара продолжает бороться выше уровня 85, как и в прошлом году, когда она работала над прорывом психологического уровня 80.

На недельном графике ниже может быть больше возможностей для дальнейшего бычьего настроя, что делает это еще одним возможным сетапом с риском для отслеживания в японской иене. Пара AUD/JPY работает над восходящим треугольником, к которому часто подходят с целью бычьих прорывов.

И учитывая, что пара сопротивляется на уровне 85 или чуть выше уже более года, эта зона может быть достаточно смягчена, чтобы допустить прорывы при повторяющихся тестах.

AUD/JPY Недельный график цен

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; AUD/JPY на Tradingview

--- Написано Джеймсом Стэнли, старшим стратегом DailyFX.com

Свяжитесь с Джеймсом и следите за ним в Твиттере: @JStanleyFX