💬 Золото стабилизировалось на новых максимумах на фоне неопределенности перед президентскими выборами в США

Золото стабилизировалось на новых максимумах на фоне неопределенности перед президентскими выборами в США

Цена на золото (XAU/USD) в среду достигла новых рекордных максимумов, чему способствовало сочетание более высокого спроса на безопасные активы на фоне политической неопределенности в США и снижения доходности казначейских облигаций США. Инвесторы ищут безопасность, поскольку президентские выборы в США уже не за горами, а недавние опросы показывают тесную борьбу между двумя кандидатами — вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом. Кроме того, доходность казначейских облигаций США снизилась после того, как данные JOLTS Job Openings в сентябре снизились больше, чем ожидалось. Федеральная резервная система (ФРС) определила рынок труда в качестве основного направления своей денежно-кредитной политики, и эти данные фактически подтвердили снижение ставки на 25 базисных пунктов на следующей неделе.

Ежедневный дайджест движущих факторов рынка: золото консолидирует рост, поскольку инвесторы оценивают еще два снижения ставок ФРС в 2024 году

Технический анализ: ралли XAU/USD выглядит чрезмерно напряженным около $2800

Золото находится в бычьем тренде на фоне поддерживающего фундаментального фона, но техническая картина показывает признаки потенциальной коррекции. RSI находится на уровнях перекупленности в большинстве таймфреймов, а 4-часовой график показывает медвежью дивергенцию, которая часто предвосхищает корректирующую реакцию. Непосредственным сопротивлением является внутридневной максимум на уровне $2780, опережающий уровень $2800. Уровнями поддержки являются предыдущие вершины на уровне $2760 и $2730. Дневной график показывает, что пара, вероятно, находится в конце 5-волнового импульса (волны Эллиотта), с 261,8%-ным откатом 4-й волны в области $2800 в качестве потенциальной точки разворота.

Дневной график XAU/USD

Часто задаваемые вопросы о золоте

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось как средство сбережения и средство обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, что означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как хедж против инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В целях поддержки своих валют в неспокойные времена центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного золотого совета, центральные банки добавили 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов в свои резервы в 2022 году. Это самая высокая годовая покупка с начала ведения учета. Центральные банки из стран с развивающейся экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро увеличивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию к росту, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рискованными активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию к снижению цены на золото, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию к благоприятствованию драгоценного металла.

Цена может меняться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цены на золото из-за его статуса безопасного убежища. Как актив без доходности, золото имеет тенденцию расти при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно давит на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависят от того, как ведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию держать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.