💬 Золото дорожает до рекордных высот на фоне геополитических проблем на Ближнем Востоке и предвыборной нервозности в США

Золото дорожает до рекордных высот на фоне геополитических проблем на Ближнем Востоке и предвыборной нервозности в США

Золото достигло нового исторического максимума (ATH) в $2774 в конце североамериканской сессии на фоне настроений на риск и коррекции доходности казначейских облигаций США. После публикации неоднозначных данных по США во вторник инвесторы, похоже, убеждены, что Федеральная резервная система снизит стоимость заимствований на ноябрьском заседании.

Пара XAU/USD торгуется на уровне $2773, прибавляя более 1%, находясь в непосредственной близости от преодоления ATH после отскока от дневного минимума в $2739.

Министерство труда США сообщило, что сентябрьский обзор вакансий и текучести кадров (JOLTS) упал до самого низкого уровня за три с половиной года, не оправдав ожиданий аналитиков. Между тем, октябрьский индекс потребительских настроений Conference Board (CB) показал самый впечатляющий прирост с марта 2021 года.

Золото торговалось немного ниже цены открытия в начале недели и упало на 0,15%, что обусловлено ростом доходности казначейских облигаций США. Участники рынка готовятся к напряженной экономической ситуации в Соединенных Штатах (США), поскольку данные будут иметь решающее значение для инвесторов, ищущих подсказки относительно пути денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Тем временем трейдеры внимательно следят за предстоящими выборами в США 5 ноября. По данным сайта опросов FiveThirtyEight, шансы Трампа на победу возросли до 52% по сравнению с 48% у вице-президента Камалы Харрис. Несмотря на это, кандидат от Демократической партии все еще удерживает небольшое преимущество в большинстве национальных опросов.

Золото по-прежнему поддерживается потоками активов-убежищ на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке и эскалации войны на Украине после сообщений о том, что Северная Корея отправила войска в Россию.

Трейдеры также ожидают плотного экономического графика, в который войдут данные о занятости: изменение занятости от ADP, первичные заявки на пособие по безработице и данные о занятости в несельскохозяйственном секторе.

Будут опубликованы и другие данные, такие как валовой внутренний продукт (ВВП) за третий квартал 2024 года, индекс деловой активности в производственном секторе ISM и предпочтительный показатель инфляции ФРС — индекс цен на потребительские расходы (PCE).

Ежедневный дайджест движущих факторов рынка: цена на золото выросла на фоне оптимистичных настроений

Технический прогноз XAU/USD: цена на золото выросла до исторического максимума

Рост цен на золото возобновился во вторник, намереваясь протестировать отметку $2800, если покупатели продолжат рост XAU/USD выше $2775. Прорыв последнего уровня обнажит отметку $2800, за которой последуют психологическая отметка $2850 и цифра $2900.

С другой стороны, если продавцы вступят в игру и опустят цены ниже $2750, то следующей поддержкой будет $2700. Далее следует максимум колебания 26 сентября, который стал поддержкой на уровне $2685, за которым следует 50-дневная простая скользящая средняя (SMA), которая стала поддержкой на уровне $2603.

Momentum предполагает, что неуступающий металл может консолидироваться, поскольку индекс относительной силы (RSI) остается бычьим, стремясь выше, пробив последний пик. Это означает, что покупатели набирают обороты.

Часто задаваемые вопросы о золоте

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось как средство сбережения и средство обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, что означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как хедж против инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В целях поддержки своих валют в неспокойные времена центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного золотого совета, центральные банки добавили 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов в свои резервы в 2022 году. Это самая высокая годовая покупка с начала ведения учета. Центральные банки из стран с развивающейся экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро увеличивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию к росту, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рискованными активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию к снижению цены на золото, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию к благоприятствованию драгоценного металла.

Цена может меняться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цены на золото из-за его статуса безопасного убежища. Как актив без доходности, золото имеет тенденцию расти при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно давит на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависят от того, как ведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию держать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.