💬 Jefferies прогнозирует рост этих двух акций до ~1000%

Jefferies прогнозирует рост этих двух акций до ~1000%

В экономических перспективах на 2025 год произошли кардинальные перемены после выборов в прошлом месяце. Перспектива второй администрации Трампа, с его известным предпочтением дерегулирования и снижения налогов, заставляет наблюдателей за рынком ожидать благоприятной для роста среды.

Не пропустите наши предложения Черной пятницы:

Деш Перамунетиллеке, глобальный руководитель количественной стратегии компании Jefferies, отмечает, что ослабление регулирования в сочетании с потенциалом снижения ставок корпоративного налога может существенно стимулировать сектор биотехнологий, при этом наибольшую выгоду получат акции менее крупных биотехнологических компаний.

«Наш недавний анализ пришел к выводу о краткосрочном предпочтении к биотехнологическим именам с меньшей капитализацией в США... Победа Трампа привносит новую динамику рынка. Во-первых, его политика в отношении налогообложения и государственного регулирования подразумевает более рискованную среду, поощряя инвестиции и слияния и поглощения. Это способствует переоценке биотехнологических имен с меньшей капитализацией», — пояснил Перамунетиллеке.

Следуя его примеру, аналитики Jefferies выбрали две небольшие биотехнологические акции с сильным потенциалом роста, в том числе одну с потенциальным приростом почти в 1000%.

На самом деле, аналитики Jefferies не единственные, кто поет дифирамбы этим акциям. Согласно базе данных TipRanks, они обе оценены как «Strong Buys» по консенсусу аналитиков. Давайте разберемся, что делает эти акции такими привлекательными инвестиционными возможностями прямо сейчас.

Метагеноми (MGX)

Первый выбор Jefferies, на который мы смотрим, — это Metagenomi, биотехнологический новатор, раскрывающий потенциал редактирования генов с помощью метагеномики. Этот подход фокусируется на выявлении микробных генетических систем, сформированных природой, и адаптации их ферментов в точные инструменты для лечения различных заболеваний. Используя огромное генетическое разнообразие, встречающееся в природе, Metagenomi стремится разрабатывать терапевтические решения, которые могли бы способствовать значимым достижениям в современной медицине.

Флагманский кандидат компании, MGX-001, является новым терапевтическим средством, нацеленным на гемофилию А (hemA). В прошлом квартале Metagenomi объявила о важном достижении, достигнув устойчивых уровней активности фактора VIII в течение одного года в исследовании NHP (нечеловекообразных приматов). Компания продолжила инициировать мероприятия по обеспечению IND для MGX-001 в качестве нормативного шага к переводу программы на стадию клинических испытаний на людях.

Но Metagenomi не останавливается на достигнутом. Благодаря партнерству с Ionis Pharmaceuticals компания интегрирует РНК-таргетные терапевтические средства со своими системами редактирования генов. Это сотрудничество сосредоточено на программах кардиометаболического развития, изначально нацеленных на четыре состояния, включая транстиретиновый амилоидоз (TTR) и рефрактерную гипертонию (AGT). В настоящее время эти программы находятся на этапе оптимизации лидерства и продемонстрировали подтверждение концепции на моделях грызунов. Заглядывая вперед, Metagenomi планирует номинировать одного-двух кандидатов на разработку к 2025 году.

Аналитик Jefferies Мори Рэйкрофт считает, что акции MGX представляют собой перспективную возможность, учитывая ранний клинический прогресс и цену акций всего в 1,85 доллара.

«Мы по-прежнему считаем акции MGX недооцененными, учитывая: 1) снижение рисков на основе данных NHP за 1 год, что создает основу для устойчивой экспрессии FVIII для hemA; 2) широкую платформу с возможностями редактирования нескольких геномов наряду с собственными производственными возможностями GMP — это может способствовать многочисленным сделкам BD с начальными исследованиями PoC; 3) партнерские кардиометаболические программы IONS продвигаются к номинации DC в 2025 году с достижением POC для грызунов», — отметил Рейкрофт.

«Хотя первые испытания на людях могут начаться не раньше 2026 года в программах свинца hemA и PH1, данные PoC на животных в период после 2024 года по всему портфелю, а также потенциальные сделки BD могут еще больше укрепить платформу, потенциально способствуя росту акций с учетом широкой применимости и оценки со скидкой», — добавил аналитик.

Итак, насколько высоко это может подняться? Raycroft дает MGX рейтинг «Покупать» с целевой ценой $21, что предполагает значительный потенциал роста в 1035%. (Чтобы посмотреть послужной список Raycroft, нажмите здесь)

Как и Рэйкрофт, другие аналитики Уолл-стрит оптимистично настроены относительно перспектив этой биотехнологии. С 5 покупками, назначенными за последние три месяца, сообщение ясно: MGX — это сильная покупка. Если будет достигнута средняя целевая цена в $17,50, то двенадцатимесячный прирост в ~846% может быть в планах. (См. прогноз акций MGX)

Структурная терапия (GPCR)

Следующей в поле зрения Jefferies находится Structure Therapeutics — биофармацевтическая компания клинической стадии, занимающаяся разработкой новых методов лечения хронических заболеваний, в частности метаболических и легочных заболеваний, которые, выражаясь языком специалистов, имеют «большой неудовлетворенный медицинский спрос».

Технология Structure основана на рецепторах, сопряженных с G-белком (GPCR), которые составляют крупнейшее семейство человеческих мембранных белков. GPCR участвуют в большинстве аспектов физиологии человека, и более 100 из этих белков воздействуют на около 475 препаратов на рынке. Хотя это звучит как много, здесь все еще есть большой адресный рынок — более 220 из этих белков остаются доступными в качестве целей для клинических исследований.

Ведущим кандидатом на лекарственный препарат компании является GSBR-1290, перорально дозируемый агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1). GLP-1 был подтвержден как полезный лекарственный препарат-мишень при лечении как ожирения как метаболического состояния, так и сахарного диабета 2 типа. Препарат был разработан на платформе Structure как предвзятый агонист GPCR, избирательно активирующий сигнальный путь G-белка. GSBR-1290 в настоящее время изучается в клинических испытаниях в качестве средства для лечения ожирения.

Эти испытания перешли в стадию Фазы 2, и в июне компания опубликовала набор положительных данных из более раннего исследования Фазы 2a. В прошлом месяце Structure объявила, что последующее исследование, исследование Фазы 2b ACCESS, начало дозирование пациентов.

Помимо GSBR-1290, Structure продвигается в разработке перорально вводимого агониста амилинового рецептора с малой молекулой для лечения ожирения. Компания намерена завершить разработку кандидата к концу года.

Аналитик Роджер Сонг, освещающий эту компанию для Jefferies, отмечает успех и будущий потенциал GSBR-1290, написав о программе: «Данные OW подтверждают ведущую в своем классе эффективность GSBR1290, а моделирование PK/PD предполагает долгосрочную WL в соответствии с orfo/sema, поддерживающими ‘1290 в Ph2b в 4Q24… Имея многообещающие данные Ph2a 12W и ожидаемые данные Ph2b 36W в 4Q25, мы видим, что ‘1290 является лидером нового поколения в области малых молекул инкретина и потенциально может установить новые планки, если мы сможем увидеть направленно более высокую WL при более высоких дозах и улучшенную переносимость со стороны ЖКТ при дозе 120 мг».

Сонг также принял к сведению программу амилина и с оптимизмом смотрит на способность компании разработать конкурентоспособный кандидат на лекарственный препарат: «Ажиотаж вокруг программы амилина продолжается, первый DC объявил о YE24, а несколько других находятся в стадии планирования. Сравнительные данные по AZD5004 и AZD6234 разочаровывают, что еще больше укрепляет лидирующие позиции GPCR с надежным портфелем препаратов».

Потенциал, заложенный в этих двух программах, побудил Сонга оценить акции Structure как «Покупать», в то время как его целевая цена в $79 указывает на потенциал роста за год примерно на 137%. (Чтобы посмотреть послужной список Сонга, нажмите здесь)

В целом, Structure получила 9 единогласно положительных отзывов аналитиков, поддерживая консенсус-рейтинг Strong Buy. В настоящее время акции торгуются по $33,35, а их средняя целевая цена $88,56 подразумевает прирост в 165% в течение следующих 12 месяцев. (См. прогноз акций GPCR)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите раздел TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.