💬 Dow Jones Industrial Average падает на фоне высокой доходности акций США, растут шансы на снижение ставки ФРС

Dow Jones Industrial Average падает на фоне высокой доходности акций США, растут шансы на снижение ставки ФРС

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) сокращает рост понедельника, отступая от дневных максимумов около 42 500 и снижаясь более чем на 0,25%. Доходность казначейских облигаций США сохраняет рост. Данные по рынку труда США увеличили вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки на ноябрьском заседании, в то время как индекс потребительских настроений резко вырос.

Доходность облигаций США продолжила расти: доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на три с половиной базисных пункта до 4,32% после того, как Министерство труда США сообщило, что количество вакансий в США упало до самого низкого уровня за три с половиной года.

Число вакансий в США в сентябре сократилось до 7,44 млн с 7,86 млн месяцем ранее, что является наименьшим числом вакансий с января 2021 года. В то же время Conference Board показал, что американцы стали наиболее оптимистично настроены в отношении экономики, поскольку индекс вырос с 99,2 до 108,7, что является самым значительным ростом с марта 2021 года.

После этих данных CME FedWatch Tool показывает, что шансы на снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов (б. п.) подскочили до 98% по сравнению с 96% днем ​​ранее. Это оставило бы ставки в диапазоне 4,50%-4,75%.

Новости Доу Джонса

Сезон доходов продолжился во вторник. Среди ведущих компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial Average, McDonald's (MCD) сообщила о прибыли на акцию (EPS) в размере $3,23, что выше прогнозов в $3,20. Выручка также превысила прогнозы в $6,82 млрд и составила $6,87 млрд. Несмотря на это, MCD цепляется за мизерный прирост в 0,03% до $296,88 за акцию.

Тем временем компания Boeing (BA) в понедельник привлекла более 21 миллиарда долларов США за счет продажи своих акций, продав 112,5 миллиона акций по 143 доллара США за штуку в рамках подготовки компании к восстановлению своего баланса.

После продажи акций Boeing был главным лидером сессии, набрав 2,93% до $155,10 за акцию, за ним следовали Salesforce (CRM), поднявшись на 1,31% до $297,61 за акцию, и Cisco Systems (CSCO), поднявшись на 0,94% до $55,80. Отстающими на сессии были Chevron (CXP), потеряв 1,14% до $148,82; Coca-Cola (KO), снизившись на 1,27% до $65,82 за акцию; и Home Depot (HD) опустились на 1,80% до $395,65.

Прогноз цен Dow Jones

Dow Jones консолидировался чуть ниже области 42 350 второй день подряд после формирования «внутреннего дня», который мог бы открыть дверь для дальнейшего роста. Однако DJIA опустился ниже закрытия понедельника, проложив путь для дальнейшего снижения.

Если продавцы вступят в игру и опустят DJIA ниже минимума колебания 25 октября на уровне 42 043, ждите тестирования отметки 42 000. Далее следует 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне 41 879.

Для продолжения бычьего тренда DJIA должен преодолеть пик 25 октября на уровне 42 596. После его преодоления следующим сопротивлением станет 43 000, за которым последует рекордный максимум на уровне 43 322.

Импульс остается бычьим, как показано Индексом относительной силы (RSI), который пробил нейтральную линию. Это намекает на то, что покупатели купили падение и смотрят на более высокие уровни.

дневной график Dow Jones

Часто задаваемые вопросы о Dow Jones

Dow Jones Industrial Average, один из старейших индексов фондового рынка в мире, составляется из 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс взвешен по цене, а не по капитализации. Он рассчитывается путем суммирования цен входящих в него акций и деления их на коэффициент, в настоящее время 0,152. Индекс был основан Чарльзом Доу, который также основал Wall Street Journal. В последующие годы его критиковали за то, что он не был достаточно широко репрезентативным, поскольку отслеживал только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.

На индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) влияют многие различные факторы. Основным фактором является совокупная эффективность компаний-компонентов, раскрываемая в квартальных отчетах о прибылях компаний. Американские и мировые макроэкономические данные также вносят свой вклад, поскольку они влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на DJIA, поскольку он влияет на стоимость кредита, от которой сильно зависят многие корпорации. Таким образом, инфляция может быть основным фактором, а также другие показатели, которые влияют на решения ФРС.

Теория Доу — это метод определения основного тренда фондового рынка, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA) и индекса Dow Jones Transportation Average (DJTA) и отслеживание только тех трендов, где оба движутся в одном направлении. Объем — подтверждающий критерий. Теория использует элементы анализа пиков и впадин. Теория Доу постулирует три фазы тренда: накопление, когда умные деньги начинают покупать или продавать; участие общественности, когда более широкая общественность присоединяется; и распределение, когда умные деньги выходят.

Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них — использование ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, а не покупать акции всех 30 входящих в него компаний. Ярким примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы предоставляют право, но не обязательство, купить или продать индекс по заранее определенной цене в будущем. Взаимные фонды позволяют инвесторам покупать долю диверсифицированного портфеля акций DJIA, тем самым обеспечивая доступ к общему индексу.