💬 Предварительный обзор доходов Salesforce (CRM) за третий квартал: чего ожидать

Предварительный обзор доходов Salesforce (CRM) за третий квартал: чего ожидать

Компания по управлению взаимоотношениями с клиентами Salesforce CRM >-0,01% ▼ собирается опубликовать отчетность за третий квартал 2025 финансового года после закрытия рынка во вторник, 3 декабря. Акции CRM выросли почти на 26% с начала года, чему способствовал энтузиазм клиентов и высокие ожидания спроса на ее платформу искусственного интеллекта (ИИ) Agentforce.

Не пропустите наши предложения Черной пятницы:

The Street ожидает, что Salesforce сообщит о скорректированной прибыли на акцию (EPS) в размере $2,44, что выше, чем $2,11, озвученные в прошлом году. Кроме того, выручка зафиксирована на уровне $9,35 млрд, что на 7,2% больше по сравнению с третьим кварталом 2024 финансового года.

Интересно, что Salesforce превысила ожидания по прибыли восемь кварталов подряд. Акции CRM упали примерно на 20% из-за провала выручки за первый квартал финансового года 2025 года. Однако акции набрали обороты после запуска пакета продуктов Agentforce в сентябре, поднявшись более чем на 33%.

Аналитики разделились во мнениях перед публикацией отчета CRM за третий квартал

В преддверии публикации отчета CRM за третий квартал аналитики по-прежнему разделились во мнениях относительно акций Salesforce. За последние десять дней, предшествовавших отчету о прибыли, 15 аналитиков пересмотрели свои взгляды на акции CRM, трое из них дали рейтинг «Удерживать» и сохранили рейтинг «Покупать». Важно, что восемь аналитиков повысили свои целевые цены на акции в ожидании, что компания покажет надежные результаты.

Недавно аналитик Citi Тайлер Радке поднял целевую цену с $290 до $368, что подразумевает потенциал роста в 11,5%. Радке сохранил рейтинг «Удерживать» для CRM, поскольку он видит, что рост выручки и бронирований Salesforce останется на уровне высоких однозначных цифр. При этом аналитик считает, что ожидания CRM на Q3 и Q4 достижимы.

Между тем аналитик Morgan Stanley Кит Вайс сохранил рейтинг «Покупать» с целевой ценой в $330, что подразумевает, что акции почти полностью оценены на текущих уровнях. Пятизвездочный аналитик считает, что ожидания от Agentforce уже заложены в цену, особенно с учетом того, что продукт находится на ранних стадиях. Вайс ждет подтверждения концепции от использования продукта и прогнозирует, что поступления в доход начнутся только во второй половине календарного года 2025.

Опционные трейдеры ожидают серьезного движения

Инструмент TipRanks Options предлагает быстрый способ оценить, что трейдеры опционов ожидают от акций после отчета о доходах. Ожидаемое движение доходов рассчитывается с использованием страдла at-the-money опционов, срок действия которых истекает ближе всего к объявлению. Хотя это может показаться сложным, инструмент выполняет расчеты за вас.

В настоящее время это указывает на то, что трейдеры опционами прогнозируют колебание акций CRM примерно на 7,18% в любом направлении.

Является ли CRM-решение выгодным приобретением прямо сейчас?

Как обсуждалось выше, аналитики с осторожным оптимизмом смотрят на траекторию акций Salesforce. На TipRanks акции CRM имеют консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» на основе 27 покупок, семи удержаний и одного рейтинга продажи. Средняя целевая цена Salesforce в $360,45 подразумевает потенциал роста на 9,2% от текущих уровней.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков CRM