💬 Распаковка великолепных результатов Semtech (SMTC) за третий квартал, несмотря на долг Zisable

Распаковка великолепных результатов Semtech (SMTC) за третий квартал, несмотря на долг Zisable

Semtech SMTC -0.25% ▼ привлекла внимание инвесторов своими впечатляющими результатами, превосходящими верхнюю и нижнюю строки за последний квартал под руководством нового генерального директора, несмотря на борьбу с существенным чистым долгом в размере 1 миллиарда долларов. В результате стоимость акций компании выросла более чем на 20% в последующие дни. Предложения корпорации, особенно на быстрорастущих рынках, таких как центры обработки данных и IoT, подчеркнутые успешным партнерством с поставщиком платформы отслеживания IoT Traxmate, предполагают потенциал для будущего денежного потока, несмотря на текущие финансовые проблемы.

Не пропустите наши предложения Черной пятницы:

Улучшение рентабельности Semtech указывает на дальнейший потенциал роста, что делает ее привлекательным вариантом для инвестиций.

Стратегическое партнерство Semtech с Traxmate

Корпорация Semtech предоставляет высокопроизводительные услуги в области полупроводников, Интернета вещей и облачных технологий, предлагая передовые технологические решения для инфраструктурных, промышленных и потребительских рынков.

Компания стратегически объединилась с Traxmate, ведущим мировым поставщиком платформ отслеживания IoT. Целью сотрудничества является интеграция точных сервисов определения местоположения и отслеживания Traxmate с маломощной платформой определения местоположения LoRa Edge от Semtech, что закладывает основу для передовых и эффективных решений отслеживания.

Это партнерство сыграло значительную роль в высоких показателях Semtech в третьем квартале. Альянс с Traxmate расширяет возможности Semtech в развивающейся области систем Интернета вещей (IoT) и облачных подключений, демонстрируя дальнейший потенциал роста.

Последние финансовые результаты и перспективы Semtech

По словам президента и генерального директора Semtech Хун Хоу, компания добилась роста на всех конечных рынках, особенно в центрах обработки данных, благодаря спросу на продукты на базе искусственного интеллекта, что свидетельствует об успешности стратегических инициатив компании.

Недавно компания опубликовала финансовые результаты за третий квартал 2025 финансового года. Выручка составила 236,8 млн долларов США, превзойдя ожидания на 4,74 млн долларов США. Валовая прибыль не по GAAP выросла на 200 базисных пунктов до 52,4%. Кроме того, чистые продажи последовательно выросли на 10%, при этом чистые продажи центров обработки данных достигли рекордных 43,1 млн долларов США, увеличившись на 58%. Скорректированная маржа EBITDA составила 21,6%, отражая последовательный рост на 280 базисных пунктов. Операционная маржа не по GAAP достигла 18,3%, что означает рост на 410 базисных пунктов. Разводненная прибыль не по GAAP на акцию составила 0,26 доллара США, что на 0,03 доллара США больше.

Руководство SMTC опубликовало прогноз на четвертый квартал 2025 финансового года, прогнозируя приблизительно 250 миллионов долларов чистых продаж и ожидаемую валовую прибыль 52,8%. Операционные расходы оцениваются в 82,8 миллиона долларов, что приводит к прогнозируемому операционному доходу в 49,2 миллиона долларов. Ожидается, что прибыль на акцию составит 0,32 доллара.

Какова целевая цена акций SMTC?

Акции демонстрируют тенденцию к росту, поднявшись более чем на 280% за последний год. Они торгуются на верхнем конце своего 52-недельного ценового диапазона $15,63 – $66,64 и демонстрируют продолжающуюся положительную ценовую динамику, поскольку торгуются выше всех основных скользящих средних. Они кажутся справедливо оцененными с коэффициентом P/S 10,8x, что соответствует среднему показателю по полупроводниковой отрасли 10,6x.

Аналитики, следящие за компанией, конструктивно оценивают акции SMTC. Например, аналитик B. Riley Крейг Эллис, пятизвездочный аналитик по рейтингам Tipranks, недавно поднял целевую цену акций с $61 до $85, сохранив рейтинг «Покупать», отметив превышение показателей за третий квартал и пересмотренный в сторону повышения прогноз за четвертый квартал. Райли поделился, что компания «становится все более хорошо диверсифицированной игрой на рост ИИ».

На основе рекомендаций 12 аналитиков Semtech в целом оценивается как сильная покупка. Средняя целевая цена акций SMTC составляет $73,00, что представляет собой потенциальный рост на 13,99% от текущих уровней.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков SMTC

Semtech вкратце

Стратегические партнерства Semtech и фокус на продуктах на основе ИИ для центров обработки данных выводят компанию на путь будущего успеха. Благодаря недавнему достижению верхних и нижних строк в третьем квартале 2025 финансового года и прогнозируемому росту в четвертом квартале компания доказывает свой потенциал, несмотря на необходимость бороться с чистым долгом в размере 1 миллиарда долларов. Последовательный рост Semtech на всех конечных рынках, особенно в таких быстрорастущих областях, как центры обработки данных и Интернет вещей, позиционирует ее как привлекательный инвестиционный вариант со значительным потенциалом роста.