💬 Цена на золото торгуется со скромным ростом на фоне снижения доходности облигаций США и ослабления доллара США

Цена на золото торгуется со скромным ростом на фоне снижения доходности облигаций США и ослабления доллара США

Цена на золото (XAU/USD) в среду продемонстрировала внутридневной разворот и упала около $50 после достижения нового рекордного максимума около $2760. На фоне условий небольшой перекупленности на дневном графике дальнейший рост доходности казначейских облигаций США и более сильный доллар США (USD) спровоцировали некоторую фиксацию прибыли вокруг не приносящего доход желтого металла. Тем не менее, политическая неопределенность в США перед президентскими выборами 5 ноября и напряженность на Ближнем Востоке помогли безопасному товару остановить коррекционное скольжение перед отметкой $2700.

Это, наряду с умеренным откатом USD от самого высокого уровня с 30 июля и снижением доходности облигаций США, привлекает некоторых покупателей на спаде около цены золота во время азиатской сессии в четверг. Тем не менее, перспективы меньшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) должны стать попутным ветром для доллара и доходности облигаций США на фоне опасений по поводу дефицитных расходов после выборов в США. Более того, признаки стабильности на фондовых рынках могут ограничить XAU/USD. Теперь трейдеры смотрят на предварительные индексы деловой активности PMI для получения свежего взгляда на мировую экономику и краткосрочного импульса.

Ежедневный дайджест. Движущие силы рынка: цена на золото привлекает некоторых покупателей на спаде и получает поддержку от сочетания факторов

Технический прогноз: техническая настройка цены на золото требует осторожности для быков, в игре краткосрочный пробой восходящего канала

С технической точки зрения, ночной прорыв ниже краткосрочной поддержки восходящего трендового канала можно рассматривать как новый триггер для медвежьих трейдеров. Более того, отрицательные осцилляторы на часовых графиках указывают на то, что путь наименьшего сопротивления для цены на золото лежит вниз. Тем не менее, все равно будет благоразумно дождаться убедительного прорыва ниже отметки $2700, прежде чем позиционировать себя для дальнейших потерь. Затем XAU/USD может ускорить коррекционное снижение к промежуточной поддержке $2685 на пути к сильной горизонтальной точке прорыва сопротивления $2672-2670.

С другой стороны, точка прорыва поддержки восходящего канала около области $2,730-2,732 теперь, похоже, действует как немедленное препятствие. Следующее значимое сопротивление зафиксировано около области $2,750, выше которой цена на золото может возобновить свой устоявшийся восходящий тренд и подняться дальше к зоне $2,770-2,775, прежде чем нацелиться на покорение круглой отметки $2,800.

Часто задаваемые вопросы о золоте

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось как средство сбережения и средство обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, что означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как хедж против инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В целях поддержки своих валют в неспокойные времена центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного золотого совета, центральные банки добавили 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов в свои резервы в 2022 году. Это самая высокая годовая покупка с начала ведения учета. Центральные банки из стран с развивающейся экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро увеличивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию к росту, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рискованными активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию к снижению цены на золото, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию к благоприятствованию драгоценного металла.

Цена может меняться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цены на золото из-за его статуса безопасного убежища. Как актив без доходности, золото имеет тенденцию расти при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно давит на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависят от того, как ведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию держать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.