💬 Аналитики говорят, что 2 подешевевших акции могут увидеть разворот в 2025 году

Аналитики говорят, что 2 подешевевших акции могут увидеть разворот в 2025 году

С началом праздничного сезона многие из нас окунутся в шопинг в поисках выгодных покупок. Если все сделать правильно, расходы могут показаться немного легче. То же самое касается и выбора акций.

Не пропустите наши предложения Черной пятницы:

Когда дело доходит до акций, охота за выгодными предложениями обычно подразумевает поиск потрепанных акций, которые остаются фундаментально устойчивыми. Они могли попасть в циклический спад — в конце концов, есть причина, по которой цена акций падает — но они не обязательно являются плохими вариантами для портфеля.

Чтобы раскрыть такие возможности, можно обратиться к аналитикам акций Уолл-стрит, которые могут дать ценную информацию. Недавно эти эксперты выделили две потерпевшие крах акции, которые могут вернуться в 2025 году.

Используя базу данных TipRanks, мы изучили эти два варианта, чтобы понять, почему в ближайшем будущем они могут рассчитывать на двузначный рост.

Компании обучения KinderCare (KLC)

Первая акция в нашем списке побитых акций — KinderCare, компания по дошкольному образованию, которая является частью коммерческого сектора образования и развития детей. Фирма была основана в 1969 году и в настоящее время базируется в Портленде, штат Орегон; ее сеть образовательных центров охватывает 40 штатов и способна обслуживать до 200 000 детей. Эта сеть включает около 1500 фирменных центров дошкольного образования, и ее поддерживают около 900 сайтов для программ до и после школы. Компания также управляет линией Crème Schools, премиальной сетью дошкольного образования, которая предлагает родителям и ученикам увлекательную учебную среду в различных тематических классах. В целом, KinderCare предлагает программы для детей в возрасте от 6 недель до 12 лет.

Хотя KinderCare занимается дошкольным образованием уже несколько десятилетий, компания вышла на биржу только в октябре этого года. Биржевой тикер KLC вышел на биржевые рынки через IPO, в ходе которого компания привлекла $576 млн валовой выручки. Размещение акций закрылось 10 октября, и их стоимость составила чуть более $28; с тех пор акции падали — и только за ноябрь они потеряли 20%.

Падение цены акций KLC последовало за отчетом о доходах ее конкурента BFAM, который показал замедление как квартального дохода, так и перспектив. Кроме того, недавние результаты выборов повлияли на акции KinderCare, особенно из-за возросшего потенциала некоторой неопределенности, учитывая значительную зависимость KLC от государственных субсидий и вероятность того, что новая администрация Трампа сократит федеральные расходы. Наконец, в этом месяце вышел первый публичный отчет о доходах KLC, и компания не дала дальнейших указаний на 4-й квартал или 25-й финансовый год.

Хотя отчет о доходах не дал многого в плане руководства, он превзошел прогнозы. Компания сообщила о выручке за третий квартал в размере $671,5 млн, что на 7,5% больше, чем годом ранее, и примерно на $2 млн больше, чем ожидалось. В конечном итоге прибыль KLC non-GAAP составила 5 центов на акцию, тогда как Уолл-стрит ожидала убыток в размере 2 центов.

Эти акции привлекли внимание аналитика Morgan Stanley Тони Каплан, которая отмечает, что недавнее падение открывает возможность для покупки. Она пишет об этих новых акциях: «Мы рассматриваем недавнее снижение цены акций как привлекательную точку входа... Мультипликатор KLC ’25 EV/EBITDA теперь на 3 оборота ниже, чем он торговался после IPO... KLC в настоящее время также торгуется на 2 оборота ниже среднего мультипликатора аналогов BFAM и LSD/MSD Business Services по ’25 EV/EBITDA. Мы считаем этот шаг чрезмерным, поскольку на самом деле мало что изменилось в отношении фундаментальных показателей KLC».

Каплан продолжает оценивать эти акции как Overweight (т. е. Buy), повышение с Equal Weight. Ее ценовой ориентир, установленный на уровне $30, подразумевает годовой прирост в 29%. (Чтобы посмотреть послужной список Каплан, нажмите здесь)

С момента выхода на публичные рынки акции KLC получили консенсус-рейтинг «Сильно покупать» от аналитиков Street на основе 8 обзоров, включающих 7 «Покупать» и 1 «Удерживать». Акции оцениваются в $23,27, а их средняя целевая цена в $33,50 предполагает, что акции вырастут на 44% в течение следующих 12 месяцев. (См. прогноз акций KLC)

Року (РОКУ)

Следующая рассматриваемая нами акция — Roku — лидер в области потокового телевидения по запросу. Компания была пионером в своей области и сегодня предлагает клиентам подписку на потоковую передачу, которая дает им желаемый телевизионный сервис и так, как они этого хотят. Клиенты могут купить смарт-телевизоры со встроенными возможностями Roku или приобрести плеер Roku для подключения к существующему телевизору; в любом случае потоковая передача приобретается через контракт на подписку.

Главное отличие Roku от старых кабельных сервисов заключается в выборе пользователя. Roku не объединяет пакеты; вместо этого компания позволяет своим клиентам выбирать, что они хотят смотреть. Интернет-сервис может поддерживать голосовое управление для поиска программ, запуска приложений на сервисе или даже регулировки громкости. Линейка продуктов Roku включает одноименный плеер, смарт-телевизор компании, аудиоколонки и пульты дистанционного управления для телевизора или даже для функций умного дома.

С точки зрения пользователя, Roku требует подключения к Интернету – но затем он предоставит доступ к большому количеству потоковых приложений, а также к обычным каналам вещательного телевидения или даже спутниковым или кабельным каналам. Roku привносит гибкость Интернета в мир телевидения.

Тем не менее, акции Roku в этом году упали. Акции упали чуть более чем на 26% с начала года. Недавние препятствия включают в себя снижение прогноза роста продаж в четвертом квартале в сегменте платформ, при этом компания снизила его с 15% в годовом исчислении до 14%. Кроме того, компания заявила, что прекратит отчитываться по определенным бизнес-показателям в следующем году, что вызвало некоторые опасения, что это снизит ее финансовую прозрачность. Trade Desk также недавно объявил о новой потоковой операционной системе, что еще больше ослабило настроения.

Несмотря на опасения, компания отчиталась о в целом хороших результатах за 3Q24. Выручка компании в размере $1,06 млрд выросла более чем на 16% по сравнению с прошлым годом и превзошла прогноз на $40 млн. Roku получила чистый убыток в квартале в размере 6 центов на акцию, но это стало существенным изменением в годовом исчислении по сравнению с чистым убытком в размере $2,33 на акцию, зафиксированным в 3Q23, и это на 27 центов на акцию лучше, чем ожидалось.

Для аналитика Baird Викрама Кесавабхотлы ключевым моментом для понимания Roku является три момента. Объясняя свою позицию, он пишет: «Исторически мы колебались относительно исполнения компанией быстро меняющегося стримингового ландшафта, но теперь мы думаем, что акции упускают из виду значимые изменения в бизнесе и привлекательные долгосрочные возможности. В частности, наш оптимизм основан на: 1) все более благоприятных тенденциях в отрасли, 2) позитивных изменениях в стратегии и 3) обнадеживающих ранних показателях в последних результатах. Ожидания инвесторов кажутся более выверенными после 3-го квартала, и отсюда мы видим потенциальный рост оценок/оценок с течением времени».

Эти комментарии подтверждают рейтинг Кесавабхотлы «выше рынка» (т. е. «Покупать») и его целевую цену в $90 пунктов, что означает потенциальный годовой рост на 33%. (Чтобы посмотреть историю Кесавабхотлы, нажмите здесь)

Зарегистрировано 21 недавних отзывов об акциях ROKU, и они делятся на 9 покупок, 10 удержаний и 2 продажи для консенсусного рейтинга умеренной покупки. Акции продаются по цене $67,71 и имеют среднюю целевую цену $79,78, что предполагает потенциал роста в 18% на годовом временном горизонте. (См. прогноз акций Roku)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите раздел TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.